安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.0770 -0.0041 -0.08% -0.81% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.41% -10.62% 0.11% -2.49% -17.15% -26.99% -1.95%
含息 - - - 6.50% -4.55% 6.44% 3.62% -11.09% -21.39% 4.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0436 6.90 0.63%
02/15 0.0436 6.81 0.64%
03/15 0.0436 6.21 0.70%
04/19 0.03 6.24 0.48%
05/17 0.03 5.93 0.51%
06/15 0.03 5.82 0.52%
07/15 0.03 5.44 0.55%
08/16 0.03 5.48 0.55%
09/15 0.03 5.35 0.56%
10/17 0.03 5.06 0.59%
11/15 0.03 5.02 0.60%
12/15 0.03 5.29 0.57%
總計 0.4008 5.29 7.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.03 5.37 0.56%
02/15 0.03 5.3391 0.56%
03/15 0.03 5.2457 0.57%
04/17 0.026 5.2449 0.50%
05/15 0.026 5.2347 0.50%
06/15 0.026 5.1678 0.50%
07/17 0.026 5.1556 0.50%
08/16 0.026 5.0760 0.51%
09/15 0.026 5.0165 0.52%
10/16 0.026 4.9125 0.53%
11/15 0.026 4.9191 0.53%
12/15 0.026 5.1084 0.51%
總計 0.324 5.1084 6.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.1085 0.51%
02/15 0.026 5.0566 0.51%
03/15 0.026 5.0844 0.51%
04/15 0.026 5.0235 0.52%
05/15 0.026 5.0373 0.52%
06/18 0.026 5.0882 0.51%
07/15 0.026 5.1006 0.51%
總計 0.182 5.1006 3.57%

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 5.0770 -0.08% 2024/07/08 5.0738 0.21%
2024/07/19 5.0811 -0.06% 2024/07/05 5.0632 0.06%
2024/07/18 5.0840 -0.02% 2024/07/04 5.0603 0.33%
2024/07/17 5.0852 0.12% 2024/07/03 5.0437 0.10%
2024/07/16 5.0792 0.01% 2024/07/02 5.0387 -0.15%
2024/07/15 5.0785 -0.43% 2024/07/01 5.0465 -0.17%
2024/07/12 5.1006 0.38% 2024/06/28 5.0553 0.18%
2024/07/11 5.0814 0.06% 2024/06/27 5.0461 -0.18%
2024/07/10 5.0782 -0.00% 2024/06/26 5.0550 -0.11%
2024/07/09 5.0783 0.09% 2024/06/25 5.0608 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 -0.08% -0.03% 0.37% 2.12% 0.31% -0.74% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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