安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.2361 0.2154 0.63% 10.30% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 31.06% -22.10% 17.87% 12.65% 5.48% -15.36% 19.06%

安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 34.2361 0.63% 2024/07/08 33.2661 -0.58%
2024/07/22 34.0207 -0.92% 2024/07/05 33.4598 -0.00%
2024/07/19 34.3363 -0.55% 2024/07/04 33.4605 1.17%
2024/07/18 34.5272 -1.74% 2024/07/03 33.0732 0.28%
2024/07/17 35.1386 1.85% 2024/07/02 32.9815 0.83%
2024/07/16 34.5019 0.77% 2024/07/01 32.7094 0.36%
2024/07/12 34.2371 0.40% 2024/06/28 32.5915 0.43%
2024/07/11 34.1015 0.65% 2024/06/27 32.4518 -0.58%
2024/07/10 33.8813 0.49% 2024/06/26 32.6396 0.54%
2024/07/09 33.7148 1.35% 2024/06/25 32.4629 1.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 0.63% -0.77% 7.34% 7.01% 6.60% 16.08% 10.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)