安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.45 0.01 0.03% 8.42% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 31.06% -22.10% 17.87% 12.65% 5.48% -15.36% 19.06% 8.31%

安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 36.45 0.03% 2025/05/14 35.60 0.54%
2025/05/27 36.44 0.11% 2025/05/13 35.41 1.03%
2025/05/26 36.40 0.89% 2025/05/12 35.05 -0.20%
2025/05/23 36.08 0.70% 2025/05/08 35.12 -0.71%
2025/05/22 35.83 0.20% 2025/05/07 35.37 1.32%
2025/05/21 35.76 -0.03% 2025/05/02 34.91 -0.46%
2025/05/20 35.77 0.28% 2025/04/30 35.07 1.24%
2025/05/19 35.67 0.28% 2025/04/28 34.64 0.67%
2025/05/16 35.57 0.48% 2025/04/25 34.41 0.82%
2025/05/15 35.40 -0.56% 2025/04/24 34.13 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 0.03% 1.93% 5.23% 8.42% 8.42% 12.26% 8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)