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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.87 |
0.48 |
1.19% |
21.56% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
40.87 |
1.19% |
2025/10/22 |
41.01 |
0.32% |
| 2025/11/05 |
40.39 |
-1.68% |
2025/10/21 |
40.88 |
-0.51% |
| 2025/11/04 |
41.08 |
-0.17% |
2025/10/20 |
41.09 |
1.76% |
| 2025/10/31 |
41.15 |
0.88% |
2025/10/17 |
40.38 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
40.79 |
-0.63% |
2025/10/16 |
40.36 |
0.90% |
| 2025/10/29 |
41.05 |
-0.48% |
2025/10/15 |
40.00 |
1.99% |
| 2025/10/28 |
41.25 |
-0.10% |
2025/10/14 |
39.22 |
-1.83% |
| 2025/10/27 |
41.29 |
1.52% |
2025/10/10 |
39.95 |
-1.53% |
| 2025/10/24 |
40.67 |
0.37% |
2025/10/09 |
40.57 |
0.60% |
| 2025/10/23 |
40.52 |
-1.19% |
2025/10/08 |
40.33 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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