安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.25 -0.66 -1.79% 7.82% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 31.06% -22.10% 17.87% 12.65% 5.48% -15.36% 19.06% 8.31%

安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 36.25 -1.79% 2025/06/20 36.00 -1.50%
2025/07/04 36.91 -0.43% 2025/06/18 36.55 0.66%
2025/07/03 37.07 0.14% 2025/06/17 36.31 -0.06%
2025/07/02 37.02 -0.86% 2025/06/16 36.33 0.17%
2025/07/01 37.34 0.03% 2025/06/13 36.27 -1.14%
2025/06/30 37.33 0.51% 2025/06/12 36.69 0.52%
2025/06/27 37.14 1.06% 2025/06/11 36.50 -0.11%
2025/06/26 36.75 1.63% 2025/06/10 36.54 0.38%
2025/06/25 36.16 -0.03% 2025/06/06 36.40 -0.25%
2025/06/24 36.17 0.47% 2025/06/05 36.49 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 -1.79% -2.21% -0.79% 11.20% 10.55% 6.99% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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