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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.19 |
-0.06 |
-0.17% |
7.64% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
36.19 |
-0.17% |
2025/06/27 |
37.14 |
1.06% |
| 2025/07/10 |
36.25 |
-0.25% |
2025/06/26 |
36.75 |
1.63% |
| 2025/07/09 |
36.34 |
-0.08% |
2025/06/25 |
36.16 |
-0.03% |
| 2025/07/08 |
36.37 |
-0.30% |
2025/06/24 |
36.17 |
0.47% |
| 2025/07/07 |
36.48 |
-1.16% |
2025/06/20 |
36.00 |
-1.50% |
| 2025/07/04 |
36.91 |
-0.43% |
2025/06/18 |
36.55 |
0.66% |
| 2025/07/03 |
37.07 |
0.14% |
2025/06/17 |
36.31 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
37.02 |
-0.86% |
2025/06/16 |
36.33 |
0.17% |
| 2025/07/01 |
37.34 |
0.03% |
2025/06/13 |
36.27 |
-1.14% |
| 2025/06/30 |
37.33 |
0.51% |
2025/06/12 |
36.69 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 |
-0.17% |
-1.95% |
-0.85% |
11.32% |
10.37% |
6.12% |
7.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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