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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.09 |
0.07 |
0.17% |
19.24% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
40.09 |
0.17% |
2025/11/18 |
39.52 |
-3.09% |
| 2025/12/02 |
40.02 |
-0.52% |
2025/11/17 |
40.78 |
-0.32% |
| 2025/12/01 |
40.23 |
-0.69% |
2025/11/14 |
40.91 |
-0.70% |
| 2025/11/28 |
40.51 |
0.32% |
2025/11/13 |
41.20 |
0.98% |
| 2025/11/27 |
40.38 |
0.57% |
2025/11/12 |
40.80 |
0.64% |
| 2025/11/26 |
40.15 |
1.21% |
2025/11/11 |
40.54 |
-0.15% |
| 2025/11/25 |
39.67 |
1.20% |
2025/11/10 |
40.60 |
-0.20% |
| 2025/11/21 |
39.20 |
-0.43% |
2025/11/07 |
40.68 |
-0.46% |
| 2025/11/20 |
39.37 |
0.54% |
2025/11/06 |
40.87 |
1.19% |
| 2025/11/19 |
39.16 |
-0.91% |
2025/11/05 |
40.39 |
-1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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