安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.55 0.24 0.66% 8.72% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 31.06% -22.10% 17.87% 12.65% 5.48% -15.36% 19.06% 8.31%

安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 36.55 0.66% 2025/06/03 36.77 -0.22%
2025/06/17 36.31 -0.06% 2025/06/02 36.85 -0.05%
2025/06/16 36.33 0.17% 2025/05/30 36.87 1.15%
2025/06/13 36.27 -1.14% 2025/05/28 36.45 0.03%
2025/06/12 36.69 0.52% 2025/05/27 36.44 0.11%
2025/06/11 36.50 -0.11% 2025/05/26 36.40 0.89%
2025/06/10 36.54 0.38% 2025/05/23 36.08 0.70%
2025/06/06 36.40 -0.25% 2025/05/22 35.83 0.20%
2025/06/05 36.49 -0.68% 2025/05/21 35.76 -0.03%
2025/06/04 36.74 -0.08% 2025/05/20 35.77 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 0.66% 0.14% 2.76% 5.67% 8.81% 14.98% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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