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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
24.48 |
-0.10 |
-0.41% |
2020/07/14 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/14 |
24.48 |
-0.41% |
2020/06/30 |
24.14 |
-0.04% |
| 2020/07/13 |
24.58 |
1.70% |
2020/06/29 |
24.15 |
-1.59% |
| 2020/07/10 |
24.17 |
-0.58% |
2020/06/26 |
24.54 |
0.16% |
| 2020/07/09 |
24.31 |
0.37% |
2020/06/22 |
24.50 |
-0.16% |
| 2020/07/08 |
24.22 |
-0.49% |
2020/06/19 |
24.54 |
0.16% |
| 2020/07/07 |
24.34 |
-0.33% |
2020/06/18 |
24.50 |
0.04% |
| 2020/07/06 |
24.42 |
1.12% |
2020/06/17 |
24.49 |
-0.24% |
| 2020/07/03 |
24.15 |
0.71% |
2020/06/16 |
24.55 |
3.41% |
| 2020/07/02 |
23.98 |
0.25% |
2020/06/15 |
23.74 |
-2.51% |
| 2020/07/01 |
23.92 |
-0.91% |
2020/06/12 |
24.35 |
-2.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.41% |
0.58% |
0.53% |
9.48% |
-6.13% |
3.60% |
-5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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