安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.48 -0.10 -0.41% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 31.06% -22.10% 17.87%

安聯日本股票基金-IT/累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 24.48 -0.41% 2020/06/30 24.14 -0.04%
2020/07/13 24.58 1.70% 2020/06/29 24.15 -1.59%
2020/07/10 24.17 -0.58% 2020/06/26 24.54 0.16%
2020/07/09 24.31 0.37% 2020/06/22 24.50 -0.16%
2020/07/08 24.22 -0.49% 2020/06/19 24.54 0.16%
2020/07/07 24.34 -0.33% 2020/06/18 24.50 0.04%
2020/07/06 24.42 1.12% 2020/06/17 24.49 -0.24%
2020/07/03 24.15 0.71% 2020/06/16 24.55 3.41%
2020/07/02 23.98 0.25% 2020/06/15 23.74 -2.51%
2020/07/01 23.92 -0.91% 2020/06/12 24.35 -2.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股(美元)
-0.41% 0.58% 0.53% 9.48% -6.13% 3.60% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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