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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.22 |
-0.36 |
-0.89% |
19.63% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
40.22 |
-0.89% |
2025/12/04 |
41.01 |
2.29% |
| 2025/12/17 |
40.58 |
-0.25% |
2025/12/03 |
40.09 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
40.68 |
-1.62% |
2025/12/02 |
40.02 |
-0.52% |
| 2025/12/15 |
41.35 |
0.63% |
2025/12/01 |
40.23 |
-0.69% |
| 2025/12/12 |
41.09 |
1.94% |
2025/11/28 |
40.51 |
0.32% |
| 2025/12/11 |
40.31 |
-0.47% |
2025/11/27 |
40.38 |
0.57% |
| 2025/12/10 |
40.50 |
-0.44% |
2025/11/26 |
40.15 |
1.21% |
| 2025/12/09 |
40.68 |
-0.39% |
2025/11/25 |
39.67 |
1.20% |
| 2025/12/08 |
40.84 |
0.47% |
2025/11/21 |
39.20 |
-0.43% |
| 2025/12/05 |
40.65 |
-0.88% |
2025/11/20 |
39.37 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 |
-0.89% |
-0.22% |
1.77% |
-0.02% |
10.04% |
19.74% |
19.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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