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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.11 |
-0.59 |
-1.75% |
6.67% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
33.11 |
-1.75% |
2024/10/04 |
34.7952 |
0.07% |
| 2024/10/21 |
33.70 |
-0.41% |
2024/10/02 |
34.7725 |
-2.07% |
| 2024/10/18 |
33.84 |
-0.18% |
2024/10/01 |
35.5063 |
0.65% |
| 2024/10/17 |
33.90 |
-2.19% |
2024/09/30 |
35.2761 |
-2.12% |
| 2024/10/15 |
34.6605 |
0.53% |
2024/09/27 |
36.0409 |
1.81% |
| 2024/10/11 |
34.4766 |
-0.05% |
2024/09/26 |
35.4000 |
2.17% |
| 2024/10/10 |
34.4944 |
-0.04% |
2024/09/25 |
34.6485 |
-0.19% |
| 2024/10/09 |
34.5078 |
-0.10% |
2024/09/24 |
34.7155 |
0.12% |
| 2024/10/08 |
34.5440 |
-1.28% |
2024/09/20 |
34.6753 |
0.45% |
| 2024/10/07 |
34.9931 |
0.57% |
2024/09/19 |
34.5206 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 |
-1.75% |
-4.47% |
-4.51% |
-2.68% |
3.56% |
17.61% |
6.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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