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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.64 |
-0.54 |
-1.25% |
4.36% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
21.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
42.64 |
-1.25% |
2026/02/27 |
47.41 |
1.37% |
| 2026/03/12 |
43.18 |
-1.24% |
2026/02/26 |
46.77 |
1.56% |
| 2026/03/11 |
43.72 |
0.44% |
2026/02/25 |
46.05 |
0.41% |
| 2026/03/10 |
43.53 |
2.52% |
2026/02/24 |
45.86 |
-0.30% |
| 2026/03/09 |
42.46 |
-4.18% |
2026/02/20 |
46.00 |
-1.33% |
| 2026/03/06 |
44.31 |
0.27% |
2026/02/19 |
46.62 |
0.78% |
| 2026/03/05 |
44.19 |
1.56% |
2026/02/18 |
46.26 |
0.63% |
| 2026/03/04 |
43.51 |
-2.81% |
2026/02/17 |
45.97 |
-0.22% |
| 2026/03/03 |
44.77 |
-4.03% |
2026/02/16 |
46.07 |
-0.78% |
| 2026/03/02 |
46.65 |
-1.60% |
2026/02/13 |
46.43 |
-1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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