安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.84 -0.10 -0.39% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 31.06% -22.10%

安聯日本股票基金-IT/累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 25.84 -0.39% 2019/11/27 25.64 0.27%
2019/12/10 25.94 0.00% 2019/11/26 25.57 0.31%
2019/12/09 25.94 0.62% 2019/11/25 25.49 0.24%
2019/12/06 25.78 0.23% 2019/11/22 25.43 0.12%
2019/12/05 25.72 0.23% 2019/11/21 25.40 -0.43%
2019/12/04 25.66 0.08% 2019/11/20 25.51 -0.08%
2019/12/03 25.64 0.35% 2019/11/19 25.53 -0.12%
2019/12/02 25.55 0.83% 2019/11/18 25.56 0.12%
2019/11/29 25.34 -0.74% 2019/11/15 25.53 0.51%
2019/11/28 25.53 -0.43% 2019/11/14 25.40 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-IT/累積類股(美元)
-0.39% 0.70% 1.14% 7.53% 11.00% 14.79% 17.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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