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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.62 |
0.36 |
0.78% |
14.10% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
21.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
46.62 |
0.78% |
2026/02/04 |
43.31 |
-0.73% |
| 2026/02/18 |
46.26 |
0.63% |
2026/02/03 |
43.63 |
2.27% |
| 2026/02/17 |
45.97 |
-0.22% |
2026/02/02 |
42.66 |
-1.20% |
| 2026/02/16 |
46.07 |
-0.78% |
2026/01/30 |
43.18 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
46.43 |
-1.74% |
2026/01/29 |
43.18 |
-0.25% |
| 2026/02/12 |
47.25 |
2.27% |
2026/01/28 |
43.29 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
46.20 |
2.80% |
2026/01/27 |
43.28 |
0.16% |
| 2026/02/09 |
44.94 |
2.67% |
2026/01/26 |
43.21 |
0.54% |
| 2026/02/06 |
43.77 |
1.46% |
2026/01/23 |
42.98 |
0.61% |
| 2026/02/05 |
43.14 |
-0.39% |
2026/01/22 |
42.72 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股/美元 |
0.78% |
-1.33% |
7.47% |
19.05% |
17.46% |
35.37% |
14.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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