安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3775.51 98.33 2.67% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 37.15% -17.14% 19.56%

安聯中國股票基金-IT/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 3775.51 2.67% 2020/06/19 3290.41 0.92%
2020/07/08 3677.18 1.82% 2020/06/18 3260.55 0.76%
2020/07/07 3611.46 -0.09% 2020/06/17 3236.04 0.43%
2020/07/06 3614.79 3.13% 2020/06/16 3222.07 2.01%
2020/07/03 3504.94 2.15% 2020/06/15 3158.64 -0.80%
2020/07/02 3431.16 2.99% 2020/06/12 3184.15 -0.82%
2020/06/30 3331.46 0.46% 2020/06/11 3210.40 -0.72%
2020/06/29 3316.36 -0.56% 2020/06/10 3233.52 0.83%
2020/06/26 3335.20 1.43% 2020/06/09 3207.02 0.69%
2020/06/22 3288.31 -0.06% 2020/06/08 3185.00 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國股票基金-IT/累積(美元)
2.67% 10.04% 17.73% 34.43% 21.01% 33.04% 24.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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