安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2968.67 -24.16 -0.81% 11.64% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 37.15% -17.14% 19.56% 42.48% -16.95% -20.22% -17.88% 13.04%

安聯中國股票基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2968.67 -0.81% 2025/05/14 3047.59 2.01%
2025/05/27 2992.83 0.24% 2025/05/13 2987.66 -1.48%
2025/05/26 2985.79 -1.79% 2025/05/12 3032.60 2.75%
2025/05/23 3040.10 0.24% 2025/05/08 2951.35 0.28%
2025/05/22 3032.92 -0.76% 2025/05/07 2943.24 -0.55%
2025/05/21 3056.00 0.86% 2025/05/06 2959.54 0.82%
2025/05/20 3030.07 1.22% 2025/05/02 2935.60 2.00%
2025/05/19 2993.58 -0.40% 2025/04/30 2878.03 0.86%
2025/05/16 3005.51 -0.45% 2025/04/29 2853.46 -0.20%
2025/05/15 3019.12 -0.93% 2025/04/28 2859.30 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國股票基金-IT/累積/美元 -0.81% -2.86% 3.83% -0.36% 15.41% 15.65% 11.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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