安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2989.92 -56.48 -1.85% 12.44% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 37.15% -17.14% 19.56% 42.48% -16.95% -20.22% -17.88% 13.04%

安聯中國股票基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 2989.92 -1.85% 2025/06/04 2994.99 0.64%
2025/06/18 3046.40 -0.95% 2025/06/03 2975.94 1.71%
2025/06/17 3075.63 -0.39% 2025/06/02 2925.92 -0.91%
2025/06/16 3087.79 0.76% 2025/05/30 2952.73 -0.54%
2025/06/13 3064.53 -0.71% 2025/05/28 2968.67 -0.81%
2025/06/12 3086.29 -0.37% 2025/05/27 2992.83 0.24%
2025/06/11 3097.79 1.13% 2025/05/26 2985.79 -1.79%
2025/06/10 3063.31 1.89% 2025/05/23 3040.10 0.24%
2025/06/06 3006.40 -0.78% 2025/05/22 3032.92 -0.76%
2025/06/05 3029.99 1.17% 2025/05/21 3056.00 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國股票基金-IT/累積/美元 -1.85% -3.12% -0.12% -7.88% 12.84% 19.22% 12.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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