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安聯中國股票基金-IT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2968.67 |
-24.16 |
-0.81% |
11.64% |
2025/05/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
13.04% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
2968.67 |
-0.81% |
2025/05/14 |
3047.59 |
2.01% |
2025/05/27 |
2992.83 |
0.24% |
2025/05/13 |
2987.66 |
-1.48% |
2025/05/26 |
2985.79 |
-1.79% |
2025/05/12 |
3032.60 |
2.75% |
2025/05/23 |
3040.10 |
0.24% |
2025/05/08 |
2951.35 |
0.28% |
2025/05/22 |
3032.92 |
-0.76% |
2025/05/07 |
2943.24 |
-0.55% |
2025/05/21 |
3056.00 |
0.86% |
2025/05/06 |
2959.54 |
0.82% |
2025/05/20 |
3030.07 |
1.22% |
2025/05/02 |
2935.60 |
2.00% |
2025/05/19 |
2993.58 |
-0.40% |
2025/04/30 |
2878.03 |
0.86% |
2025/05/16 |
3005.51 |
-0.45% |
2025/04/29 |
2853.46 |
-0.20% |
2025/05/15 |
3019.12 |
-0.93% |
2025/04/28 |
2859.30 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
-0.81% |
-2.86% |
3.83% |
-0.36% |
15.41% |
15.65% |
11.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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