安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2274.5600 -22.7100 -0.99% -3.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 37.15% -17.14% 19.56% 42.48% -16.95% -20.22% -17.88%

安聯中國股票基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 2274.5600 -0.99% 2024/03/13 2364.2400 0.46%
2024/03/26 2297.2700 0.43% 2024/03/12 2353.3100 2.53%
2024/03/25 2287.5100 -0.34% 2024/03/11 2295.1600 1.14%
2024/03/22 2295.3200 -2.58% 2024/03/08 2269.2300 0.78%
2024/03/21 2356.1700 1.08% 2024/03/07 2251.7700 -1.20%
2024/03/20 2331.0900 0.34% 2024/03/06 2279.0400 1.33%
2024/03/19 2323.1700 -1.21% 2024/03/05 2249.0600 -2.20%
2024/03/18 2351.5900 0.49% 2024/03/04 2299.6000 -0.19%
2024/03/15 2340.1100 -0.70% 2024/03/01 2304.0600 0.39%
2024/03/14 2356.6900 -0.32% 2024/02/29 2295.0300 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國股票基金-IT/累積/美元 -0.99% -2.43% -2.44% -0.25% -8.42% -17.62% -3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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