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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3724.68 |
9.08 |
0.24% |
40.07% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
13.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
3724.68 |
0.24% |
2025/09/02 |
3547.47 |
-0.66% |
| 2025/09/15 |
3715.60 |
0.16% |
2025/09/01 |
3570.91 |
2.61% |
| 2025/09/12 |
3709.67 |
1.16% |
2025/08/29 |
3480.04 |
0.85% |
| 2025/09/11 |
3667.13 |
0.38% |
2025/08/28 |
3450.67 |
-0.68% |
| 2025/09/10 |
3653.17 |
0.73% |
2025/08/27 |
3474.21 |
-1.29% |
| 2025/09/09 |
3626.75 |
0.94% |
2025/08/26 |
3519.56 |
-0.62% |
| 2025/09/08 |
3593.12 |
0.93% |
2025/08/25 |
3541.52 |
2.53% |
| 2025/09/05 |
3560.07 |
2.42% |
2025/08/22 |
3454.14 |
1.31% |
| 2025/09/04 |
3476.06 |
-1.94% |
2025/08/21 |
3409.63 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
3544.92 |
-0.07% |
2025/08/20 |
3416.65 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
0.24% |
2.70% |
9.41% |
20.63% |
18.46% |
60.32% |
40.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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