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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2088.64 |
21.09 |
1.02% |
15.70% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
2088.64 |
1.02% |
2025/06/19 |
1977.06 |
-1.14% |
| 2025/07/04 |
2067.55 |
-1.02% |
2025/06/18 |
1999.94 |
-0.45% |
| 2025/07/03 |
2088.79 |
0.69% |
2025/06/17 |
2008.88 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
2074.38 |
-0.18% |
2025/06/16 |
2009.88 |
1.17% |
| 2025/06/30 |
2078.13 |
-0.14% |
2025/06/13 |
1986.69 |
-1.37% |
| 2025/06/27 |
2080.96 |
0.71% |
2025/06/12 |
2014.28 |
-0.34% |
| 2025/06/26 |
2066.23 |
0.86% |
2025/06/11 |
2021.20 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
2048.64 |
1.04% |
2025/06/10 |
2018.20 |
1.25% |
| 2025/06/24 |
2027.49 |
1.71% |
2025/06/06 |
1993.33 |
-0.12% |
| 2025/06/20 |
1993.48 |
0.83% |
2025/06/05 |
1995.66 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
1.02% |
-0.01% |
3.49% |
22.11% |
17.61% |
10.72% |
15.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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