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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2707.10 |
14.22 |
0.53% |
17.25% |
2026/02/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
27.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
2707.10 |
0.53% |
2026/02/02 |
2483.05 |
-1.97% |
| 2026/02/13 |
2692.88 |
-1.18% |
2026/01/30 |
2532.87 |
-0.56% |
| 2026/02/12 |
2725.08 |
1.95% |
2026/01/29 |
2547.21 |
-0.32% |
| 2026/02/11 |
2672.96 |
1.47% |
2026/01/28 |
2555.41 |
2.06% |
| 2026/02/10 |
2634.36 |
1.12% |
2026/01/27 |
2503.78 |
2.12% |
| 2026/02/09 |
2605.14 |
2.74% |
2026/01/26 |
2451.82 |
0.62% |
| 2026/02/06 |
2535.65 |
-0.63% |
2026/01/23 |
2436.70 |
0.51% |
| 2026/02/05 |
2551.82 |
-3.03% |
2026/01/22 |
2424.22 |
1.45% |
| 2026/02/04 |
2631.55 |
1.00% |
2026/01/21 |
2389.55 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
2605.61 |
4.94% |
2026/01/20 |
2384.46 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
0.53% |
3.91% |
12.41% |
23.42% |
27.88% |
44.22% |
17.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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