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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1525.19 |
24.98 |
1.67% |
2019/12/13 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.55% |
-25.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/13 |
1525.19 |
1.67% |
2019/11/29 |
1462.04 |
-0.88% |
| 2019/12/12 |
1500.21 |
1.48% |
2019/11/28 |
1475.09 |
-0.13% |
| 2019/12/11 |
1478.26 |
0.47% |
2019/11/27 |
1476.94 |
0.26% |
| 2019/12/10 |
1471.29 |
-0.18% |
2019/11/26 |
1473.11 |
0.21% |
| 2019/12/09 |
1473.95 |
0.26% |
2019/11/25 |
1470.08 |
0.70% |
| 2019/12/06 |
1470.06 |
0.93% |
2019/11/22 |
1459.85 |
0.06% |
| 2019/12/05 |
1456.57 |
0.35% |
2019/11/21 |
1459.02 |
-1.21% |
| 2019/12/04 |
1451.50 |
-0.39% |
2019/11/20 |
1476.96 |
-0.52% |
| 2019/12/03 |
1457.17 |
-0.45% |
2019/11/19 |
1484.62 |
0.58% |
| 2019/12/02 |
1463.75 |
0.12% |
2019/11/18 |
1475.99 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.67% |
3.75% |
3.83% |
4.92% |
9.33% |
12.95% |
16.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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