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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1977.06 |
-22.88 |
-1.14% |
9.52% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
1977.06 |
-1.14% |
2025/06/04 |
1969.45 |
1.10% |
| 2025/06/18 |
1999.94 |
-0.45% |
2025/06/03 |
1948.08 |
-0.11% |
| 2025/06/17 |
2008.88 |
-0.05% |
2025/06/02 |
1950.18 |
-0.06% |
| 2025/06/16 |
2009.88 |
1.17% |
2025/05/30 |
1951.30 |
0.21% |
| 2025/06/13 |
1986.69 |
-1.37% |
2025/05/28 |
1947.18 |
0.24% |
| 2025/06/12 |
2014.28 |
-0.34% |
2025/05/27 |
1942.61 |
-0.55% |
| 2025/06/11 |
2021.20 |
0.15% |
2025/05/26 |
1953.39 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
2018.20 |
1.25% |
2025/05/23 |
1946.34 |
1.33% |
| 2025/06/06 |
1993.33 |
-0.12% |
2025/05/22 |
1920.80 |
-1.04% |
| 2025/06/05 |
1995.66 |
1.33% |
2025/05/21 |
1940.98 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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