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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2204.50 |
-16.30 |
-0.73% |
22.11% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
2204.50 |
-0.73% |
2025/09/03 |
2090.65 |
0.09% |
| 2025/09/16 |
2220.80 |
1.21% |
2025/09/02 |
2088.81 |
0.30% |
| 2025/09/15 |
2194.33 |
0.01% |
2025/09/01 |
2082.64 |
-0.74% |
| 2025/09/12 |
2194.12 |
0.63% |
2025/08/29 |
2098.10 |
-0.55% |
| 2025/09/11 |
2180.47 |
-0.11% |
2025/08/28 |
2109.60 |
-0.42% |
| 2025/09/10 |
2182.79 |
1.04% |
2025/08/27 |
2118.42 |
0.79% |
| 2025/09/09 |
2160.22 |
1.15% |
2025/08/26 |
2101.88 |
-0.70% |
| 2025/09/08 |
2135.76 |
0.58% |
2025/08/25 |
2116.68 |
1.35% |
| 2025/09/05 |
2123.48 |
1.26% |
2025/08/22 |
2088.44 |
-0.37% |
| 2025/09/04 |
2097.06 |
0.31% |
2025/08/21 |
2096.16 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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