安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1947.18 4.57 0.24% 7.86% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 38.55% -25.13% 17.81% 42.06% -2.20% -25.20% 0.01% 12.42%

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1947.18 0.24% 2025/05/14 1942.30 0.90%
2025/05/27 1942.61 -0.55% 2025/05/13 1924.98 -0.76%
2025/05/26 1953.39 0.36% 2025/05/12 1939.64 1.30%
2025/05/23 1946.34 1.33% 2025/05/08 1914.66 0.33%
2025/05/22 1920.80 -1.04% 2025/05/07 1908.29 -0.02%
2025/05/21 1940.98 0.48% 2025/05/06 1908.74 0.64%
2025/05/20 1931.78 -0.34% 2025/05/02 1896.68 1.33%
2025/05/19 1938.35 -0.80% 2025/04/30 1871.75 0.06%
2025/05/16 1953.96 -0.25% 2025/04/29 1870.67 0.97%
2025/05/15 1958.86 0.85% 2025/04/28 1852.74 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 0.24% 0.32% 5.10% 6.09% 9.76% 7.39% 7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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