安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1806.7100 -16.1800 -0.89% 12.51% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 38.55% -25.13% 17.81% 42.06% -2.20% -25.20% 0.01%

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 1806.7100 -0.89% 2024/07/08 1882.8900 0.26%
2024/07/19 1822.8900 -1.69% 2024/07/05 1877.9600 0.30%
2024/07/18 1854.3000 -0.72% 2024/07/04 1872.4000 1.42%
2024/07/17 1867.7700 -0.93% 2024/07/03 1846.1700 0.63%
2024/07/16 1885.3600 -0.30% 2024/07/02 1834.6700 -0.87%
2024/07/15 1891.1100 -0.23% 2024/06/28 1850.7400 0.52%
2024/07/12 1895.4500 -0.68% 2024/06/27 1841.2000 0.02%
2024/07/11 1908.3700 1.17% 2024/06/26 1840.7600 0.56%
2024/07/10 1886.3400 -0.17% 2024/06/25 1830.6000 0.32%
2024/07/09 1889.4800 0.35% 2024/06/24 1824.8000 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 -0.89% -4.46% -1.65% 9.15% 19.03% 10.62% 12.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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