安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1711.12 37.23 2.22% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 38.55% -25.13% 17.81%

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 1711.12 2.22% 2020/06/19 1520.71 0.77%
2020/07/08 1673.89 0.94% 2020/06/18 1509.03 0.97%
2020/07/07 1658.31 0.81% 2020/06/17 1494.47 0.53%
2020/07/06 1645.00 1.90% 2020/06/16 1486.62 2.49%
2020/07/03 1614.35 1.92% 2020/06/15 1450.48 -1.85%
2020/07/02 1583.91 3.27% 2020/06/12 1477.89 -1.11%
2020/06/30 1533.77 0.63% 2020/06/11 1494.53 -1.11%
2020/06/29 1524.15 -0.82% 2020/06/10 1511.27 1.06%
2020/06/26 1536.75 1.14% 2020/06/09 1495.44 0.22%
2020/06/22 1519.45 -0.08% 2020/06/08 1492.13 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積(美元)
2.22% 8.03% 14.42% 32.51% 9.95% 19.83% 10.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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