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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2246.35 |
3.20 |
0.14% |
24.43% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
2246.35 |
0.14% |
2025/12/09 |
2215.71 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
2243.15 |
1.08% |
2025/12/08 |
2217.40 |
0.33% |
| 2025/12/19 |
2219.11 |
1.36% |
2025/12/05 |
2210.18 |
0.46% |
| 2025/12/18 |
2189.30 |
-0.33% |
2025/12/04 |
2200.14 |
-0.24% |
| 2025/12/17 |
2196.59 |
0.58% |
2025/12/03 |
2205.33 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
2183.90 |
-1.51% |
2025/12/02 |
2200.65 |
0.46% |
| 2025/12/15 |
2217.49 |
-0.90% |
2025/12/01 |
2190.62 |
-0.67% |
| 2025/12/12 |
2237.71 |
1.01% |
2025/11/28 |
2205.38 |
-0.47% |
| 2025/12/11 |
2215.30 |
-0.44% |
2025/11/27 |
2215.69 |
0.69% |
| 2025/12/10 |
2225.05 |
0.42% |
2025/11/26 |
2200.48 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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