安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1525.19 24.98 1.67% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 38.55% -25.13%

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 1525.19 1.67% 2019/11/29 1462.04 -0.88%
2019/12/12 1500.21 1.48% 2019/11/28 1475.09 -0.13%
2019/12/11 1478.26 0.47% 2019/11/27 1476.94 0.26%
2019/12/10 1471.29 -0.18% 2019/11/26 1473.11 0.21%
2019/12/09 1473.95 0.26% 2019/11/25 1470.08 0.70%
2019/12/06 1470.06 0.93% 2019/11/22 1459.85 0.06%
2019/12/05 1456.57 0.35% 2019/11/21 1459.02 -1.21%
2019/12/04 1451.50 -0.39% 2019/11/20 1476.96 -0.52%
2019/12/03 1457.17 -0.45% 2019/11/19 1484.62 0.58%
2019/12/02 1463.75 0.12% 2019/11/18 1475.99 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積(美元)
1.67% 3.75% 3.83% 4.92% 9.33% 12.95% 16.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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