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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1904.99 |
-12.35 |
-0.64% |
18.63% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
1904.99 |
-0.64% |
2024/10/04 |
1963.0000 |
0.61% |
| 2024/10/21 |
1917.34 |
-0.65% |
2024/10/03 |
1951.0500 |
-0.95% |
| 2024/10/18 |
1929.79 |
1.27% |
2024/10/02 |
1969.8100 |
1.67% |
| 2024/10/17 |
1905.63 |
-1.35% |
2024/09/30 |
1937.3700 |
-0.78% |
| 2024/10/15 |
1931.7800 |
-0.68% |
2024/09/27 |
1952.6400 |
1.48% |
| 2024/10/14 |
1945.0600 |
0.30% |
2024/09/26 |
1924.1900 |
2.21% |
| 2024/10/10 |
1939.2000 |
0.44% |
2024/09/25 |
1882.6000 |
0.68% |
| 2024/10/09 |
1930.7900 |
-0.02% |
2024/09/24 |
1869.8600 |
1.51% |
| 2024/10/08 |
1931.2300 |
-2.15% |
2024/09/23 |
1842.0200 |
0.18% |
| 2024/10/07 |
1973.7100 |
0.55% |
2024/09/20 |
1838.7300 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
-0.64% |
-1.39% |
3.60% |
5.44% |
15.09% |
26.40% |
18.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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