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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1711.12 |
37.23 |
2.22% |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
1711.12 |
2.22% |
2020/06/19 |
1520.71 |
0.77% |
| 2020/07/08 |
1673.89 |
0.94% |
2020/06/18 |
1509.03 |
0.97% |
| 2020/07/07 |
1658.31 |
0.81% |
2020/06/17 |
1494.47 |
0.53% |
| 2020/07/06 |
1645.00 |
1.90% |
2020/06/16 |
1486.62 |
2.49% |
| 2020/07/03 |
1614.35 |
1.92% |
2020/06/15 |
1450.48 |
-1.85% |
| 2020/07/02 |
1583.91 |
3.27% |
2020/06/12 |
1477.89 |
-1.11% |
| 2020/06/30 |
1533.77 |
0.63% |
2020/06/11 |
1494.53 |
-1.11% |
| 2020/06/29 |
1524.15 |
-0.82% |
2020/06/10 |
1511.27 |
1.06% |
| 2020/06/26 |
1536.75 |
1.14% |
2020/06/09 |
1495.44 |
0.22% |
| 2020/06/22 |
1519.45 |
-0.08% |
2020/06/08 |
1492.13 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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2.22% |
8.03% |
14.42% |
32.51% |
9.95% |
19.83% |
10.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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