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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.48 |
0.27 |
1.22% |
-9.94% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
22.48 |
1.22% |
2025/04/03 |
22.91 |
-3.21% |
| 2025/04/16 |
22.21 |
-0.49% |
2025/04/02 |
23.67 |
-0.59% |
| 2025/04/15 |
22.32 |
0.72% |
2025/04/01 |
23.81 |
0.17% |
| 2025/04/14 |
22.16 |
0.86% |
2025/03/31 |
23.77 |
-3.41% |
| 2025/04/11 |
21.97 |
-2.92% |
2025/03/28 |
24.61 |
-1.12% |
| 2025/04/10 |
22.63 |
7.56% |
2025/03/27 |
24.89 |
0.12% |
| 2025/04/09 |
21.04 |
-3.13% |
2025/03/26 |
24.86 |
0.61% |
| 2025/04/08 |
21.72 |
5.64% |
2025/03/25 |
24.71 |
0.28% |
| 2025/04/07 |
20.56 |
-7.47% |
2025/03/24 |
24.64 |
-0.36% |
| 2025/04/04 |
22.22 |
-3.01% |
2025/03/21 |
24.73 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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