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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.52 |
0.04 |
0.14% |
14.26% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
28.52 |
0.14% |
2025/09/01 |
27.57 |
-0.29% |
| 2025/09/12 |
28.48 |
0.49% |
2025/08/29 |
27.65 |
-0.61% |
| 2025/09/11 |
28.34 |
0.32% |
2025/08/28 |
27.82 |
0.76% |
| 2025/09/10 |
28.25 |
0.68% |
2025/08/27 |
27.61 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
28.06 |
-0.43% |
2025/08/26 |
27.63 |
-1.07% |
| 2025/09/08 |
28.18 |
0.90% |
2025/08/25 |
27.93 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
27.93 |
0.83% |
2025/08/22 |
27.86 |
0.32% |
| 2025/09/04 |
27.70 |
1.02% |
2025/08/21 |
27.77 |
-0.64% |
| 2025/09/03 |
27.42 |
-1.08% |
2025/08/20 |
27.95 |
-0.60% |
| 2025/09/02 |
27.72 |
0.54% |
2025/08/19 |
28.12 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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