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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.08 |
-0.01 |
-0.03% |
20.51% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
30.08 |
-0.03% |
2025/11/18 |
29.54 |
-2.76% |
| 2025/12/02 |
30.09 |
-0.10% |
2025/11/17 |
30.38 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
30.12 |
-1.28% |
2025/11/14 |
30.47 |
-0.62% |
| 2025/11/28 |
30.51 |
0.30% |
2025/11/13 |
30.66 |
0.82% |
| 2025/11/27 |
30.42 |
0.53% |
2025/11/12 |
30.41 |
0.93% |
| 2025/11/26 |
30.26 |
1.34% |
2025/11/11 |
30.13 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
29.86 |
0.95% |
2025/11/10 |
30.14 |
0.23% |
| 2025/11/21 |
29.58 |
-0.67% |
2025/11/07 |
30.07 |
-0.63% |
| 2025/11/20 |
29.78 |
1.29% |
2025/11/06 |
30.26 |
1.24% |
| 2025/11/19 |
29.40 |
-0.47% |
2025/11/05 |
29.89 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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