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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.00 |
0.04 |
0.16% |
0.16% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
25.00 |
0.16% |
2025/05/14 |
24.75 |
-0.60% |
| 2025/05/27 |
24.96 |
0.77% |
2025/05/13 |
24.90 |
1.14% |
| 2025/05/26 |
24.77 |
0.61% |
2025/05/12 |
24.62 |
1.82% |
| 2025/05/23 |
24.62 |
0.70% |
2025/05/08 |
24.18 |
0.33% |
| 2025/05/22 |
24.45 |
-0.33% |
2025/05/07 |
24.10 |
0.29% |
| 2025/05/21 |
24.53 |
-0.24% |
2025/05/02 |
24.03 |
0.92% |
| 2025/05/20 |
24.59 |
0.04% |
2025/04/30 |
23.81 |
0.80% |
| 2025/05/19 |
24.58 |
0.00% |
2025/04/28 |
23.62 |
0.77% |
| 2025/05/16 |
24.58 |
0.16% |
2025/04/25 |
23.44 |
1.38% |
| 2025/05/15 |
24.54 |
-0.85% |
2025/04/24 |
23.12 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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