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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.49 |
0.02 |
0.08% |
2.12% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
25.49 |
0.08% |
2025/06/17 |
25.10 |
0.40% |
| 2025/07/02 |
25.47 |
-0.20% |
2025/06/16 |
25.00 |
0.44% |
| 2025/07/01 |
25.52 |
-0.70% |
2025/06/13 |
24.89 |
-1.11% |
| 2025/06/30 |
25.70 |
0.31% |
2025/06/12 |
25.17 |
-0.28% |
| 2025/06/27 |
25.62 |
1.43% |
2025/06/11 |
25.24 |
0.20% |
| 2025/06/26 |
25.26 |
0.64% |
2025/06/10 |
25.19 |
0.76% |
| 2025/06/25 |
25.10 |
0.24% |
2025/06/06 |
25.00 |
0.28% |
| 2025/06/24 |
25.04 |
0.36% |
2025/06/05 |
24.93 |
-1.03% |
| 2025/06/20 |
24.95 |
-1.31% |
2025/06/04 |
25.19 |
0.64% |
| 2025/06/18 |
25.28 |
0.72% |
2025/06/03 |
25.03 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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