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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.28 |
-0.18 |
-0.59% |
21.31% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
30.28 |
-0.59% |
2025/12/04 |
30.63 |
1.83% |
| 2025/12/17 |
30.46 |
0.23% |
2025/12/03 |
30.08 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
30.39 |
-1.75% |
2025/12/02 |
30.09 |
-0.10% |
| 2025/12/15 |
30.93 |
0.10% |
2025/12/01 |
30.12 |
-1.28% |
| 2025/12/12 |
30.90 |
1.95% |
2025/11/28 |
30.51 |
0.30% |
| 2025/12/11 |
30.31 |
-1.01% |
2025/11/27 |
30.42 |
0.53% |
| 2025/12/10 |
30.62 |
0.03% |
2025/11/26 |
30.26 |
1.34% |
| 2025/12/09 |
30.61 |
-0.07% |
2025/11/25 |
29.86 |
0.95% |
| 2025/12/08 |
30.63 |
0.82% |
2025/11/21 |
29.58 |
-0.67% |
| 2025/12/05 |
30.38 |
-0.82% |
2025/11/20 |
29.78 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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