安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.49 0.02 0.08% 2.12% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 27.18% -23.73% 18.74% 4.37% 16.08% -4.24% 33.01% 23.95%

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 25.49 0.08% 2025/06/17 25.10 0.40%
2025/07/02 25.47 -0.20% 2025/06/16 25.00 0.44%
2025/07/01 25.52 -0.70% 2025/06/13 24.89 -1.11%
2025/06/30 25.70 0.31% 2025/06/12 25.17 -0.28%
2025/06/27 25.62 1.43% 2025/06/11 25.24 0.20%
2025/06/26 25.26 0.64% 2025/06/10 25.19 0.76%
2025/06/25 25.10 0.24% 2025/06/06 25.00 0.28%
2025/06/24 25.04 0.36% 2025/06/05 24.93 -1.03%
2025/06/20 24.95 -1.31% 2025/06/04 25.19 0.64%
2025/06/18 25.28 0.72% 2025/06/03 25.03 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 0.08% 0.91% 1.84% 11.26% 2.12% 2.63% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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