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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.95 |
-0.28 |
-0.84% |
7.02% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
23.36% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
32.95 |
-0.84% |
2026/02/27 |
35.88 |
1.38% |
| 2026/03/12 |
33.23 |
-1.07% |
2026/02/26 |
35.39 |
1.26% |
| 2026/03/11 |
33.59 |
0.90% |
2026/02/25 |
34.95 |
0.87% |
| 2026/03/10 |
33.29 |
2.15% |
2026/02/24 |
34.65 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
32.59 |
-3.89% |
2026/02/20 |
34.66 |
-0.94% |
| 2026/03/06 |
33.91 |
0.68% |
2026/02/19 |
34.99 |
1.51% |
| 2026/03/05 |
33.68 |
1.57% |
2026/02/18 |
34.47 |
1.17% |
| 2026/03/04 |
33.16 |
-3.13% |
2026/02/17 |
34.07 |
-0.64% |
| 2026/03/03 |
34.23 |
-3.58% |
2026/02/16 |
34.29 |
-0.75% |
| 2026/03/02 |
35.50 |
-1.06% |
2026/02/13 |
34.55 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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