安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.69 0.23 0.90% 2.92% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 27.18% -23.73% 18.74% 4.37% 16.08% -4.24% 33.01% 23.95%

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 25.69 0.90% 2025/07/03 25.49 0.08%
2025/07/16 25.46 -0.27% 2025/07/02 25.47 -0.20%
2025/07/15 25.53 0.31% 2025/07/01 25.52 -0.70%
2025/07/14 25.45 0.04% 2025/06/30 25.70 0.31%
2025/07/11 25.44 0.24% 2025/06/27 25.62 1.43%
2025/07/10 25.38 -0.43% 2025/06/26 25.26 0.64%
2025/07/09 25.49 0.28% 2025/06/25 25.10 0.24%
2025/07/08 25.42 0.28% 2025/06/24 25.04 0.36%
2025/07/07 25.35 -0.43% 2025/06/20 24.95 -1.31%
2025/07/04 25.46 -0.12% 2025/06/18 25.28 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 0.90% 1.22% 2.35% 14.28% 7.04% 0.37% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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