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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.41 |
-0.26 |
-1.10% |
16.25% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
23.41 |
-1.10% |
2024/10/04 |
23.8529 |
1.48% |
| 2024/10/21 |
23.67 |
-0.38% |
2024/10/02 |
23.5052 |
-1.71% |
| 2024/10/18 |
23.76 |
-0.13% |
2024/10/01 |
23.9143 |
1.56% |
| 2024/10/17 |
23.79 |
-1.73% |
2024/09/30 |
23.5467 |
-2.53% |
| 2024/10/15 |
24.2076 |
0.80% |
2024/09/27 |
24.1586 |
0.69% |
| 2024/10/11 |
24.0150 |
-0.26% |
2024/09/26 |
23.9928 |
2.82% |
| 2024/10/10 |
24.0774 |
0.23% |
2024/09/25 |
23.3341 |
-0.42% |
| 2024/10/09 |
24.0221 |
0.47% |
2024/09/24 |
23.4335 |
0.44% |
| 2024/10/08 |
23.9100 |
-1.58% |
2024/09/20 |
23.3300 |
1.17% |
| 2024/10/07 |
24.2937 |
1.85% |
2024/09/19 |
23.0605 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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