安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.9298 0.0408 0.16% 23.80% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 27.18% -23.73% 18.74% 4.37% 16.08% -4.24% 33.01%

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 24.9298 0.16% 2024/07/08 24.8796 -0.37%
2024/07/22 24.8890 -1.24% 2024/07/05 24.9727 -0.29%
2024/07/19 25.2019 -0.02% 2024/07/04 25.0447 0.84%
2024/07/18 25.2060 -1.52% 2024/07/03 24.8371 0.46%
2024/07/17 25.5952 0.54% 2024/07/02 24.7239 1.18%
2024/07/16 25.4567 0.42% 2024/07/01 24.4357 0.42%
2024/07/12 25.3507 -0.92% 2024/06/28 24.3326 0.63%
2024/07/11 25.5851 0.71% 2024/06/27 24.1801 -0.20%
2024/07/10 25.4053 0.76% 2024/06/26 24.2292 0.83%
2024/07/09 25.2142 1.34% 2024/06/25 24.0303 1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 0.16% -2.07% 6.01% 9.01% 14.72% 32.93% 23.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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