安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1507.94 -1.97 -0.13% 7.89% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 42.63% -17.33% 21.34% 52.21% -9.82% -22.06% 3.50% 3.95%

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1507.94 -0.13% 2025/05/14 1528.39 1.41%
2025/05/27 1509.91 -0.47% 2025/05/13 1507.09 -0.23%
2025/05/26 1517.03 -0.61% 2025/05/12 1510.51 2.55%
2025/05/23 1526.39 0.36% 2025/05/08 1472.93 -0.56%
2025/05/22 1520.88 -0.83% 2025/05/07 1481.27 0.07%
2025/05/21 1533.68 0.88% 2025/05/06 1480.25 -0.24%
2025/05/20 1520.30 0.32% 2025/05/05 1483.81 1.07%
2025/05/19 1515.42 -0.60% 2025/05/02 1468.17 1.74%
2025/05/16 1524.64 -0.44% 2025/04/30 1443.07 1.22%
2025/05/15 1531.37 0.19% 2025/04/29 1425.70 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元 -0.13% -1.68% 6.21% 4.97% 8.33% 5.14% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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