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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2079.66 |
13.87 |
0.67% |
12.33% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
32.46% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
2079.66 |
0.67% |
2026/02/05 |
1975.61 |
-2.34% |
| 2026/02/18 |
2065.79 |
0.33% |
2026/02/04 |
2022.97 |
0.23% |
| 2026/02/17 |
2058.90 |
-0.42% |
2026/02/03 |
2018.39 |
2.84% |
| 2026/02/16 |
2067.52 |
0.34% |
2026/02/02 |
1962.72 |
-2.33% |
| 2026/02/13 |
2060.54 |
-1.73% |
2026/01/30 |
2009.58 |
-1.36% |
| 2026/02/12 |
2096.88 |
1.06% |
2026/01/29 |
2037.23 |
-0.26% |
| 2026/02/11 |
2074.96 |
1.70% |
2026/01/28 |
2042.64 |
1.92% |
| 2026/02/10 |
2040.20 |
0.72% |
2026/01/27 |
2004.13 |
1.57% |
| 2026/02/09 |
2025.57 |
2.40% |
2026/01/26 |
1973.14 |
-0.02% |
| 2026/02/06 |
1978.13 |
0.13% |
2026/01/23 |
1973.56 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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