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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1599.47 |
0.89 |
0.06% |
14.44% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
1599.47 |
0.06% |
2025/06/20 |
1550.59 |
1.21% |
| 2025/07/04 |
1598.58 |
-0.57% |
2025/06/19 |
1531.98 |
-1.34% |
| 2025/07/03 |
1607.80 |
0.55% |
2025/06/18 |
1552.76 |
-0.43% |
| 2025/07/02 |
1599.07 |
0.18% |
2025/06/17 |
1559.47 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
1596.25 |
0.51% |
2025/06/16 |
1559.07 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
1588.14 |
-0.87% |
2025/06/13 |
1554.77 |
-1.04% |
| 2025/06/27 |
1602.02 |
0.45% |
2025/06/12 |
1571.12 |
-0.27% |
| 2025/06/26 |
1594.81 |
0.14% |
2025/06/11 |
1575.38 |
0.95% |
| 2025/06/25 |
1592.59 |
1.30% |
2025/06/10 |
1560.53 |
1.95% |
| 2025/06/24 |
1572.11 |
1.39% |
2025/06/06 |
1530.66 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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