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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1333.50 |
-32.35 |
-2.37% |
-4.59% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
1333.50 |
-2.37% |
2024/12/27 |
1408.00 |
0.46% |
| 2025/01/10 |
1365.85 |
-0.74% |
2024/12/23 |
1401.57 |
1.08% |
| 2025/01/09 |
1376.00 |
-0.50% |
2024/12/20 |
1386.65 |
-0.94% |
| 2025/01/08 |
1382.95 |
-0.94% |
2024/12/19 |
1399.75 |
-1.20% |
| 2025/01/07 |
1396.12 |
-0.18% |
2024/12/18 |
1416.68 |
0.57% |
| 2025/01/06 |
1398.58 |
0.32% |
2024/12/17 |
1408.65 |
-0.89% |
| 2025/01/03 |
1394.16 |
0.37% |
2024/12/16 |
1421.35 |
-0.25% |
| 2025/01/02 |
1389.05 |
-0.62% |
2024/12/13 |
1424.98 |
-0.65% |
| 2024/12/31 |
1397.68 |
-0.29% |
2024/12/12 |
1434.24 |
0.70% |
| 2024/12/30 |
1401.68 |
-0.45% |
2024/12/11 |
1424.30 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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