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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1793.82 |
5.18 |
0.29% |
28.34% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
1793.82 |
0.29% |
2025/09/04 |
1673.47 |
-0.47% |
| 2025/09/17 |
1788.64 |
0.54% |
2025/09/03 |
1681.36 |
0.05% |
| 2025/09/16 |
1778.98 |
1.19% |
2025/09/02 |
1680.56 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
1758.03 |
-0.02% |
2025/09/01 |
1685.00 |
0.47% |
| 2025/09/12 |
1758.33 |
1.43% |
2025/08/29 |
1677.17 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
1733.55 |
-0.04% |
2025/08/28 |
1673.62 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
1734.19 |
0.91% |
2025/08/27 |
1672.60 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
1718.52 |
0.70% |
2025/08/26 |
1674.72 |
-0.75% |
| 2025/09/08 |
1706.50 |
0.81% |
2025/08/25 |
1687.40 |
1.89% |
| 2025/09/05 |
1692.78 |
1.15% |
2025/08/22 |
1656.14 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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