安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1531.98 -20.78 -1.34% 9.61% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 42.63% -17.33% 21.34% 52.21% -9.82% -22.06% 3.50% 3.95%

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1531.98 -1.34% 2025/06/04 1517.55 0.97%
2025/06/18 1552.76 -0.43% 2025/06/03 1502.96 0.65%
2025/06/17 1559.47 0.03% 2025/06/02 1493.21 -0.65%
2025/06/16 1559.07 0.28% 2025/05/30 1502.99 -0.33%
2025/06/13 1554.77 -1.04% 2025/05/28 1507.94 -0.13%
2025/06/12 1571.12 -0.27% 2025/05/27 1509.91 -0.47%
2025/06/11 1575.38 0.95% 2025/05/26 1517.03 -0.61%
2025/06/10 1560.53 1.95% 2025/05/23 1526.39 0.36%
2025/06/06 1530.66 0.03% 2025/05/22 1520.88 -0.83%
2025/06/05 1530.24 0.84% 2025/05/21 1533.68 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元 -1.34% -2.49% 1.09% 2.31% 9.45% 6.60% 9.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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