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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2442.99 |
19.28 |
0.80% |
31.95% |
2026/05/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
32.46% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
2442.99 |
0.80% |
2026/05/07 |
2437.08 |
1.84% |
| 2026/05/21 |
2423.71 |
2.84% |
2026/05/06 |
2393.06 |
4.15% |
| 2026/05/20 |
2356.75 |
0.34% |
2026/05/05 |
2297.76 |
-0.09% |
| 2026/05/19 |
2348.81 |
-1.96% |
2026/05/04 |
2299.83 |
3.65% |
| 2026/05/18 |
2395.78 |
-0.02% |
2026/04/30 |
2218.94 |
-1.10% |
| 2026/05/15 |
2396.19 |
-2.77% |
2026/04/29 |
2243.60 |
0.39% |
| 2026/05/13 |
2464.44 |
1.06% |
2026/04/28 |
2234.85 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
2438.50 |
-1.36% |
2026/04/27 |
2236.63 |
1.06% |
| 2026/05/11 |
2472.24 |
2.21% |
2026/04/24 |
2213.16 |
0.23% |
| 2026/05/08 |
2418.78 |
-0.75% |
2026/04/23 |
2208.06 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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