安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 419.48 -1.51 -0.36% -9.64% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.54% -3.35% 29.23% 3.62% 40.91% -16.78% 20.64% 35.02%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 419.48 -0.36% 2025/06/03 420.09 0.56%
2025/06/17 420.99 0.27% 2025/06/02 417.76 -0.83%
2025/06/16 419.85 0.21% 2025/05/30 421.24 -0.04%
2025/06/13 418.99 -0.27% 2025/05/28 421.39 1.26%
2025/06/12 420.11 -1.24% 2025/05/27 416.13 0.06%
2025/06/11 425.38 0.10% 2025/05/23 415.86 -0.48%
2025/06/10 424.94 0.91% 2025/05/22 417.87 -1.28%
2025/06/06 421.10 -0.31% 2025/05/21 423.27 -0.88%
2025/06/05 422.40 -0.11% 2025/05/20 427.04 1.06%
2025/06/04 422.87 0.66% 2025/05/19 422.55 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元 -0.36% -1.39% -1.47% 1.32% -10.12% 0.01% -9.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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