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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
477.97 |
0.48 |
0.10% |
2.96% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
477.97 |
0.10% |
2025/12/09 |
482.32 |
-0.27% |
| 2025/12/22 |
477.49 |
0.86% |
2025/12/08 |
483.63 |
0.21% |
| 2025/12/19 |
473.43 |
0.92% |
2025/12/05 |
482.64 |
0.45% |
| 2025/12/18 |
469.13 |
-1.27% |
2025/12/04 |
480.50 |
-0.24% |
| 2025/12/17 |
475.18 |
0.13% |
2025/12/03 |
481.66 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
474.57 |
-1.00% |
2025/12/02 |
481.95 |
-0.41% |
| 2025/12/15 |
479.38 |
-0.67% |
2025/12/01 |
483.95 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
482.60 |
0.49% |
2025/11/28 |
484.20 |
0.74% |
| 2025/12/11 |
480.27 |
-0.44% |
2025/11/26 |
480.65 |
0.69% |
| 2025/12/10 |
482.39 |
0.01% |
2025/11/25 |
477.35 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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