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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
480.95 |
1.08 |
0.23% |
3.61% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
480.95 |
0.23% |
2025/10/23 |
468.97 |
-0.43% |
| 2025/11/05 |
479.87 |
0.09% |
2025/10/22 |
471.01 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
479.45 |
-0.80% |
2025/10/21 |
470.11 |
1.35% |
| 2025/11/03 |
483.33 |
0.75% |
2025/10/20 |
463.85 |
1.80% |
| 2025/10/31 |
479.74 |
-0.63% |
2025/10/17 |
455.66 |
-1.99% |
| 2025/10/30 |
482.80 |
0.47% |
2025/10/16 |
464.90 |
-0.68% |
| 2025/10/29 |
480.56 |
0.39% |
2025/10/15 |
468.08 |
0.96% |
| 2025/10/28 |
478.71 |
0.09% |
2025/10/14 |
463.62 |
-1.66% |
| 2025/10/27 |
478.28 |
1.57% |
2025/10/10 |
471.44 |
0.08% |
| 2025/10/24 |
470.89 |
0.41% |
2025/10/09 |
471.07 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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