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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
421.39 |
5.26 |
1.26% |
-9.22% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
421.39 |
1.26% |
2025/05/13 |
423.91 |
1.49% |
| 2025/05/27 |
416.13 |
0.06% |
2025/05/12 |
417.70 |
3.00% |
| 2025/05/23 |
415.86 |
-0.48% |
2025/05/08 |
405.52 |
1.55% |
| 2025/05/22 |
417.87 |
-1.28% |
2025/05/07 |
399.32 |
-0.39% |
| 2025/05/21 |
423.27 |
-0.88% |
2025/05/06 |
400.87 |
-0.58% |
| 2025/05/20 |
427.04 |
1.06% |
2025/05/05 |
403.22 |
0.48% |
| 2025/05/19 |
422.55 |
-0.75% |
2025/05/02 |
401.29 |
1.89% |
| 2025/05/16 |
425.73 |
0.97% |
2025/04/30 |
393.84 |
0.66% |
| 2025/05/15 |
421.62 |
-0.10% |
2025/04/29 |
391.26 |
-0.25% |
| 2025/05/14 |
422.06 |
-0.44% |
2025/04/28 |
392.25 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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