安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2824.5200 34.2500 1.23% 21.50% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 9.11% -2.64% 30.13% 4.30% 41.96% -16.04% 21.49%

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 2824.5200 1.23% 2024/07/09 2868.2500 0.34%
2024/07/22 2790.2700 -0.76% 2024/07/08 2858.5700 0.27%
2024/07/19 2811.5300 -0.37% 2024/07/05 2850.9200 -0.14%
2024/07/18 2821.9200 -0.97% 2024/07/03 2855.0300 0.10%
2024/07/17 2849.7000 -0.64% 2024/07/02 2852.1000 0.80%
2024/07/16 2868.1400 0.31% 2024/07/01 2829.4300 -1.00%
2024/07/15 2859.2100 0.27% 2024/06/28 2858.1300 0.05%
2024/07/12 2851.6100 -1.34% 2024/06/27 2856.8300 0.39%
2024/07/11 2890.2000 0.69% 2024/06/26 2845.7600 0.97%
2024/07/10 2870.4700 0.08% 2024/06/25 2818.4700 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元 1.23% -1.52% -0.85% 9.95% 16.96% 29.74% 21.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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