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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3306.15 |
15.35 |
0.47% |
4.42% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
3306.15 |
0.47% |
2025/10/16 |
3182.86 |
-0.68% |
| 2025/10/29 |
3290.80 |
0.39% |
2025/10/15 |
3204.59 |
0.97% |
| 2025/10/28 |
3278.09 |
0.09% |
2025/10/14 |
3173.94 |
-1.65% |
| 2025/10/27 |
3275.07 |
1.57% |
2025/10/10 |
3227.28 |
0.08% |
| 2025/10/24 |
3224.30 |
0.41% |
2025/10/09 |
3224.69 |
0.65% |
| 2025/10/23 |
3211.08 |
-0.43% |
2025/10/08 |
3203.79 |
0.07% |
| 2025/10/22 |
3224.96 |
0.19% |
2025/10/07 |
3201.68 |
0.22% |
| 2025/10/21 |
3218.78 |
1.35% |
2025/10/06 |
3194.70 |
0.85% |
| 2025/10/20 |
3175.84 |
1.80% |
2025/10/02 |
3167.90 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
3119.64 |
-1.99% |
2025/10/01 |
3165.17 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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