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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
299.34 |
4.17 |
1.41% |
7.22% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
299.34 |
1.41% |
2025/06/20 |
292.12 |
-0.51% |
| 2025/07/04 |
295.17 |
-0.58% |
2025/06/18 |
293.61 |
-0.77% |
| 2025/07/03 |
296.89 |
-0.15% |
2025/06/17 |
295.89 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
297.34 |
0.25% |
2025/06/16 |
296.33 |
0.51% |
| 2025/07/01 |
296.61 |
-0.64% |
2025/06/13 |
294.84 |
-0.96% |
| 2025/06/30 |
298.53 |
-0.11% |
2025/06/12 |
297.71 |
-1.08% |
| 2025/06/27 |
298.85 |
1.20% |
2025/06/11 |
300.97 |
0.69% |
| 2025/06/26 |
295.32 |
0.04% |
2025/06/10 |
298.92 |
0.24% |
| 2025/06/25 |
295.21 |
0.15% |
2025/06/06 |
298.20 |
-0.13% |
| 2025/06/24 |
294.76 |
0.90% |
2025/06/05 |
298.59 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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