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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
309.03 |
-0.51 |
-0.16% |
2.99% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
7.48% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
309.03 |
-0.16% |
2026/02/05 |
307.85 |
-0.78% |
| 2026/02/18 |
309.54 |
1.16% |
2026/02/04 |
310.26 |
-0.25% |
| 2026/02/17 |
306.00 |
-0.62% |
2026/02/03 |
311.04 |
1.26% |
| 2026/02/16 |
307.90 |
0.43% |
2026/02/02 |
307.18 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
306.58 |
-1.48% |
2026/01/30 |
307.18 |
-0.68% |
| 2026/02/12 |
311.19 |
0.41% |
2026/01/29 |
309.28 |
-0.10% |
| 2026/02/11 |
309.91 |
-0.51% |
2026/01/28 |
309.59 |
0.28% |
| 2026/02/10 |
311.49 |
0.29% |
2026/01/27 |
308.73 |
0.53% |
| 2026/02/09 |
310.59 |
1.11% |
2026/01/26 |
307.10 |
-0.31% |
| 2026/02/06 |
307.18 |
-0.22% |
2026/01/23 |
308.04 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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