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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
294.70 |
1.84 |
0.63% |
5.56% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
294.70 |
0.63% |
2025/10/23 |
299.66 |
1.20% |
| 2025/11/05 |
292.86 |
-0.09% |
2025/10/22 |
296.12 |
0.47% |
| 2025/11/04 |
293.13 |
-1.81% |
2025/10/21 |
294.74 |
0.70% |
| 2025/11/03 |
298.54 |
0.15% |
2025/10/20 |
292.70 |
1.35% |
| 2025/10/31 |
298.10 |
-0.38% |
2025/10/17 |
288.80 |
-1.25% |
| 2025/10/30 |
299.23 |
-0.71% |
2025/10/16 |
292.47 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
301.38 |
-0.15% |
2025/10/15 |
292.56 |
-0.10% |
| 2025/10/28 |
301.84 |
-0.50% |
2025/10/14 |
292.84 |
-0.69% |
| 2025/10/27 |
303.36 |
0.63% |
2025/10/13 |
294.88 |
-0.75% |
| 2025/10/24 |
301.46 |
0.60% |
2025/10/10 |
297.12 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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