安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 296.83 -0.59 -0.20% 6.32% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 15.26% -16.03% 30.92% 7.57% 19.72% -30.15% 16.30% -8.49%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 296.83 -0.20% 2025/05/14 292.59 0.20%
2025/05/27 297.42 0.71% 2025/05/13 292.00 0.49%
2025/05/26 295.32 0.17% 2025/05/12 290.58 2.08%
2025/05/23 294.83 0.34% 2025/05/08 284.65 1.58%
2025/05/22 293.84 -0.53% 2025/05/07 280.23 -0.19%
2025/05/21 295.42 -0.08% 2025/05/06 280.76 -0.41%
2025/05/20 295.66 1.04% 2025/05/05 281.91 0.75%
2025/05/19 292.63 -0.86% 2025/05/02 279.82 1.39%
2025/05/16 295.17 0.81% 2025/04/30 275.98 0.12%
2025/05/15 292.79 0.07% 2025/04/29 275.66 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元 -0.20% 0.48% 8.50% 2.08% 5.41% -5.57% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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