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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
293.2500 |
-1.3600 |
-0.46% |
-3.88% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
293.2500 |
-0.46% |
2024/04/11 |
297.6200 |
-1.41% |
| 2024/04/24 |
294.6100 |
0.29% |
2024/04/10 |
301.8700 |
0.48% |
| 2024/04/23 |
293.7500 |
0.54% |
2024/04/09 |
300.4200 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
292.1800 |
1.01% |
2024/04/08 |
299.9100 |
0.82% |
| 2024/04/19 |
289.2700 |
-0.91% |
2024/04/05 |
297.4800 |
-1.31% |
| 2024/04/18 |
291.9400 |
-0.73% |
2024/04/04 |
301.4300 |
0.85% |
| 2024/04/17 |
294.0800 |
0.42% |
2024/04/03 |
298.8900 |
-1.48% |
| 2024/04/16 |
292.8600 |
-2.05% |
2024/04/02 |
303.3900 |
0.36% |
| 2024/04/15 |
298.9800 |
-1.14% |
2024/03/28 |
302.3100 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
302.4200 |
1.61% |
2024/03/27 |
301.9000 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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