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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
293.48 |
2.62 |
0.90% |
5.12% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
293.48 |
0.90% |
2025/09/04 |
290.05 |
0.55% |
| 2025/09/17 |
290.86 |
-1.30% |
2025/09/03 |
288.47 |
-0.84% |
| 2025/09/16 |
294.68 |
-0.29% |
2025/09/02 |
290.91 |
-1.40% |
| 2025/09/15 |
295.54 |
0.65% |
2025/09/01 |
295.03 |
0.19% |
| 2025/09/12 |
293.64 |
0.14% |
2025/08/29 |
294.47 |
-0.99% |
| 2025/09/11 |
293.23 |
-0.17% |
2025/08/28 |
297.40 |
0.44% |
| 2025/09/10 |
293.73 |
0.30% |
2025/08/27 |
296.09 |
-0.41% |
| 2025/09/09 |
292.86 |
0.40% |
2025/08/26 |
297.30 |
-1.61% |
| 2025/09/08 |
291.69 |
0.31% |
2025/08/25 |
302.15 |
0.66% |
| 2025/09/05 |
290.78 |
0.25% |
2025/08/22 |
300.16 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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