安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3477.56 -5.09 -0.15% 6.89% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.41% -15.19% 32.23% 8.66% 20.93% -29.45% 17.48% -7.56%

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 3477.56 -0.15% 2025/06/17 3464.33 -0.14%
2025/07/02 3482.65 0.25% 2025/06/16 3469.35 0.52%
2025/07/01 3474.09 -0.64% 2025/06/13 3451.57 -0.96%
2025/06/30 3496.42 -0.10% 2025/06/12 3485.10 -1.08%
2025/06/27 3499.86 1.20% 2025/06/11 3523.15 0.69%
2025/06/26 3458.53 0.04% 2025/06/10 3499.12 0.25%
2025/06/25 3457.04 0.15% 2025/06/06 3490.23 -0.13%
2025/06/24 3451.77 0.92% 2025/06/05 3494.71 0.66%
2025/06/20 3420.47 -0.50% 2025/06/04 3471.96 0.83%
2025/06/18 3437.71 -0.77% 2025/06/03 3443.33 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元 -0.15% 0.55% 0.99% 7.97% 6.15% 0.04% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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