安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3487.47 21.32 0.62% 7.19% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.41% -15.19% 32.23% 8.66% 20.93% -29.45% 17.48% -7.56%

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 3487.47 0.62% 2025/07/03 3477.56 -0.15%
2025/07/16 3466.15 -0.73% 2025/07/02 3482.65 0.25%
2025/07/15 3491.55 0.46% 2025/07/01 3474.09 -0.64%
2025/07/14 3475.64 -0.74% 2025/06/30 3496.42 -0.10%
2025/07/11 3501.54 -0.15% 2025/06/27 3499.86 1.20%
2025/07/10 3506.94 0.30% 2025/06/26 3458.53 0.04%
2025/07/09 3496.41 0.88% 2025/06/25 3457.04 0.15%
2025/07/08 3465.98 -0.06% 2025/06/24 3451.77 0.92%
2025/07/07 3468.14 0.31% 2025/06/20 3420.47 -0.50%
2025/07/04 3457.50 -0.58% 2025/06/18 3437.71 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元 0.62% -0.56% 0.67% 13.68% 5.17% -1.77% 7.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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