安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3547.7700 9.5400 0.27% 0.81% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 16.41% -15.19% 32.23% 8.66% 20.93% -29.45% 17.48%

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 3547.7700 0.27% 2024/07/09 3518.5300 -0.60%
2024/07/22 3538.2300 0.59% 2024/07/08 3539.8200 0.04%
2024/07/19 3517.5500 -1.06% 2024/07/05 3538.4000 0.56%
2024/07/18 3555.0800 0.13% 2024/07/04 3518.5600 1.22%
2024/07/17 3550.4100 0.09% 2024/07/03 3476.1900 1.28%
2024/07/16 3547.1400 -0.90% 2024/07/02 3432.2900 -0.66%
2024/07/15 3579.2200 0.54% 2024/07/01 3454.9500 -0.10%
2024/07/12 3560.0500 1.10% 2024/06/28 3458.4700 -0.16%
2024/07/11 3521.1900 0.76% 2024/06/27 3463.9200 -0.87%
2024/07/10 3494.5200 -0.68% 2024/06/26 3494.4000 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元 0.27% 0.02% 0.99% 4.36% 4.82% 4.73% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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