安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 275.64 -1.73 -0.62% 4.46% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.09% -15.99% 32.24% 11.51% 20.26% -32.37% 18.19% -2.88%

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 275.64 -0.62% 2025/06/03 278.18 0.01%
2025/06/17 277.37 -0.31% 2025/06/02 278.16 -1.43%
2025/06/16 278.24 0.51% 2025/05/30 282.20 0.57%
2025/06/13 276.83 -1.56% 2025/05/28 280.59 -0.31%
2025/06/12 281.23 -1.35% 2025/05/27 281.45 0.19%
2025/06/11 285.08 0.81% 2025/05/26 280.91 -0.25%
2025/06/10 282.80 0.07% 2025/05/23 281.61 0.33%
2025/06/06 282.60 -0.48% 2025/05/22 280.67 -0.74%
2025/06/05 283.97 0.87% 2025/05/21 282.76 -0.38%
2025/06/04 281.52 1.20% 2025/05/20 283.83 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/歐元 -0.62% -3.31% -3.39% -2.67% 3.20% -3.08% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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