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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.90 |
-0.13 |
-0.59% |
4.68% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
21.90 |
-0.59% |
2025/06/18 |
22.08 |
-0.59% |
| 2025/07/03 |
22.03 |
-0.09% |
2025/06/17 |
22.21 |
-0.31% |
| 2025/07/02 |
22.05 |
0.27% |
2025/06/16 |
22.28 |
0.54% |
| 2025/07/01 |
21.99 |
-0.72% |
2025/06/13 |
22.16 |
-1.55% |
| 2025/06/30 |
22.15 |
0.45% |
2025/06/12 |
22.51 |
-1.36% |
| 2025/06/27 |
22.05 |
0.55% |
2025/06/11 |
22.82 |
0.84% |
| 2025/06/26 |
21.93 |
-0.81% |
2025/06/10 |
22.63 |
0.04% |
| 2025/06/25 |
22.11 |
0.41% |
2025/06/06 |
22.62 |
-0.44% |
| 2025/06/24 |
22.02 |
1.52% |
2025/06/05 |
22.72 |
0.89% |
| 2025/06/20 |
21.69 |
-1.77% |
2025/06/04 |
22.52 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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