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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
18.41 |
0.10 |
0.55% |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
18.41 |
0.55% |
2020/06/22 |
17.89 |
0.11% |
| 2020/07/08 |
18.31 |
0.72% |
2020/06/19 |
17.87 |
-0.28% |
| 2020/07/07 |
18.18 |
-0.33% |
2020/06/18 |
17.92 |
1.36% |
| 2020/07/06 |
18.24 |
-0.05% |
2020/06/17 |
17.68 |
1.32% |
| 2020/07/03 |
18.25 |
1.05% |
2020/06/16 |
17.45 |
3.01% |
| 2020/07/02 |
18.06 |
1.40% |
2020/06/15 |
16.94 |
-2.53% |
| 2020/07/01 |
17.81 |
0.79% |
2020/06/12 |
17.38 |
0.00% |
| 2020/06/30 |
17.67 |
0.00% |
2020/06/11 |
17.38 |
-2.91% |
| 2020/06/29 |
17.67 |
-0.79% |
2020/06/10 |
17.90 |
0.34% |
| 2020/06/26 |
17.81 |
-0.45% |
2020/06/09 |
17.84 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.55% |
1.94% |
3.20% |
20.25% |
-0.38% |
14.42% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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