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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.48 |
-0.07 |
-0.32% |
2.68% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
21.48 |
-0.32% |
2025/12/01 |
21.15 |
0.19% |
| 2025/12/12 |
21.55 |
1.08% |
2025/11/28 |
21.11 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
21.32 |
0.00% |
2025/11/27 |
21.08 |
1.01% |
| 2025/12/10 |
21.32 |
-0.42% |
2025/11/26 |
20.87 |
1.41% |
| 2025/12/09 |
21.41 |
-0.60% |
2025/11/25 |
20.58 |
0.05% |
| 2025/12/08 |
21.54 |
0.19% |
2025/11/24 |
20.57 |
1.23% |
| 2025/12/05 |
21.50 |
0.05% |
2025/11/21 |
20.32 |
-1.65% |
| 2025/12/04 |
21.49 |
0.56% |
2025/11/20 |
20.66 |
0.73% |
| 2025/12/03 |
21.37 |
0.66% |
2025/11/19 |
20.51 |
-0.44% |
| 2025/12/02 |
21.23 |
0.38% |
2025/11/18 |
20.60 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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