安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.44 -0.07 -0.31% 7.27% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 19.38% -13.56% 36.27% 13.45% 21.41% -29.85% 21.10% -1.06%

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 22.44 -0.31% 2025/05/14 22.70 0.18%
2025/05/27 22.51 0.22% 2025/05/13 22.66 0.18%
2025/05/26 22.46 -0.27% 2025/05/12 22.62 2.35%
2025/05/23 22.52 0.36% 2025/05/08 22.10 1.56%
2025/05/22 22.44 -0.75% 2025/05/07 21.76 0.28%
2025/05/21 22.61 -0.35% 2025/05/06 21.70 -1.00%
2025/05/20 22.69 0.75% 2025/05/05 21.92 1.67%
2025/05/19 22.52 -1.27% 2025/05/02 21.56 1.46%
2025/05/16 22.81 0.75% 2025/04/30 21.25 -0.61%
2025/05/15 22.64 -0.26% 2025/04/29 21.38 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 -0.31% -0.75% 5.30% -2.56% 9.09% -3.45% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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