安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.41 0.10 0.55% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 19.38% -13.56% 36.27%

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 18.41 0.55% 2020/06/22 17.89 0.11%
2020/07/08 18.31 0.72% 2020/06/19 17.87 -0.28%
2020/07/07 18.18 -0.33% 2020/06/18 17.92 1.36%
2020/07/06 18.24 -0.05% 2020/06/17 17.68 1.32%
2020/07/03 18.25 1.05% 2020/06/16 17.45 3.01%
2020/07/02 18.06 1.40% 2020/06/15 16.94 -2.53%
2020/07/01 17.81 0.79% 2020/06/12 17.38 0.00%
2020/06/30 17.67 0.00% 2020/06/11 17.38 -2.91%
2020/06/29 17.67 -0.79% 2020/06/10 17.90 0.34%
2020/06/26 17.81 -0.45% 2020/06/09 17.84 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險(美元)
0.55% 1.94% 3.20% 20.25% -0.38% 14.42% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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