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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.38 |
0.07 |
0.33% |
-0.28% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
2.49% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
21.38 |
0.33% |
2026/02/05 |
21.26 |
0.09% |
| 2026/02/18 |
21.31 |
1.33% |
2026/02/04 |
21.24 |
-1.48% |
| 2026/02/17 |
21.03 |
-0.71% |
2026/02/03 |
21.56 |
0.79% |
| 2026/02/16 |
21.18 |
0.05% |
2026/02/02 |
21.39 |
-0.33% |
| 2026/02/13 |
21.17 |
-0.80% |
2026/01/30 |
21.46 |
-0.42% |
| 2026/02/12 |
21.34 |
-0.33% |
2026/01/29 |
21.55 |
-1.42% |
| 2026/02/11 |
21.41 |
-1.29% |
2026/01/28 |
21.86 |
-0.41% |
| 2026/02/10 |
21.69 |
1.12% |
2026/01/27 |
21.95 |
0.41% |
| 2026/02/09 |
21.45 |
1.42% |
2026/01/26 |
21.86 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
21.15 |
-0.52% |
2026/01/23 |
21.83 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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