安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.6212 0.0660 0.31% 2.25% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 19.38% -13.56% 36.27% 13.45% 21.41% -29.85% 21.10%

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 21.6212 0.31% 2024/07/08 22.3841 -0.08%
2024/07/19 21.5552 -1.55% 2024/07/05 22.4017 0.63%
2024/07/18 21.8944 -0.33% 2024/07/04 22.2621 0.62%
2024/07/17 21.9665 -0.98% 2024/07/03 22.1254 1.41%
2024/07/16 22.1829 -1.52% 2024/07/02 21.8174 -0.94%
2024/07/15 22.5244 0.70% 2024/07/01 22.0245 -0.58%
2024/07/12 22.3682 0.77% 2024/06/28 22.1526 -0.93%
2024/07/11 22.1978 1.14% 2024/06/27 22.3605 -0.75%
2024/07/10 21.9480 -0.86% 2024/06/26 22.5302 1.65%
2024/07/09 22.1377 -1.10% 2024/06/25 22.1641 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 0.31% -4.01% -2.97% -2.64% 4.70% 5.65% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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