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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
17.75 |
0.19 |
1.08% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.38% |
-13.56% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
17.75 |
1.08% |
2019/11/28 |
17.56 |
-0.34% |
| 2019/12/11 |
17.56 |
0.80% |
2019/11/27 |
17.62 |
1.26% |
| 2019/12/10 |
17.42 |
-1.41% |
2019/11/26 |
17.40 |
0.29% |
| 2019/12/09 |
17.67 |
0.17% |
2019/11/25 |
17.35 |
0.81% |
| 2019/12/06 |
17.64 |
0.28% |
2019/11/22 |
17.21 |
0.47% |
| 2019/12/05 |
17.59 |
0.23% |
2019/11/21 |
17.13 |
-0.41% |
| 2019/12/04 |
17.55 |
0.80% |
2019/11/20 |
17.20 |
-1.38% |
| 2019/12/03 |
17.41 |
-1.53% |
2019/11/19 |
17.44 |
0.63% |
| 2019/12/02 |
17.68 |
0.28% |
2019/11/18 |
17.33 |
0.06% |
| 2019/11/29 |
17.63 |
0.40% |
2019/11/15 |
17.32 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.08% |
0.91% |
3.38% |
8.36% |
13.42% |
29.28% |
33.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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