安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.90 -0.13 -0.59% 4.68% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 19.38% -13.56% 36.27% 13.45% 21.41% -29.85% 21.10% -1.06%

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 21.90 -0.59% 2025/06/18 22.08 -0.59%
2025/07/03 22.03 -0.09% 2025/06/17 22.21 -0.31%
2025/07/02 22.05 0.27% 2025/06/16 22.28 0.54%
2025/07/01 21.99 -0.72% 2025/06/13 22.16 -1.55%
2025/06/30 22.15 0.45% 2025/06/12 22.51 -1.36%
2025/06/27 22.05 0.55% 2025/06/11 22.82 0.84%
2025/06/26 21.93 -0.81% 2025/06/10 22.63 0.04%
2025/06/25 22.11 0.41% 2025/06/06 22.62 -0.44%
2025/06/24 22.02 1.52% 2025/06/05 22.72 0.89%
2025/06/20 21.69 -1.77% 2025/06/04 22.52 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 -0.59% -0.68% -2.75% 7.99% 4.73% -1.63% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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