安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3310.52 -7.14 -0.22% 5.02% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 18.13% -15.24% 33.43% 12.50% 21.33% -31.77% 19.24% -2.01%

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 3310.52 -0.22% 2025/07/03 3299.32 -0.11%
2025/07/16 3317.66 -1.07% 2025/07/02 3302.96 0.25%
2025/07/15 3353.58 1.08% 2025/07/01 3294.77 -0.69%
2025/07/14 3317.65 -1.18% 2025/06/30 3317.79 0.48%
2025/07/11 3357.29 -0.93% 2025/06/27 3301.90 0.54%
2025/07/10 3388.77 1.29% 2025/06/26 3284.28 -0.82%
2025/07/09 3345.48 0.76% 2025/06/25 3311.34 0.43%
2025/07/08 3320.28 0.73% 2025/06/24 3297.30 1.51%
2025/07/07 3296.10 0.48% 2025/06/20 3248.39 -1.75%
2025/07/04 3280.44 -0.57% 2025/06/18 3306.22 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股/歐元 -0.22% -2.31% -0.49% 8.59% 0.61% -0.56% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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