安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3275.8500 10.1800 0.31% 1.84% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 18.13% -15.24% 33.43% 12.50% 21.33% -31.77% 19.24%

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 3275.8500 0.31% 2024/07/08 3392.9400 -0.08%
2024/07/19 3265.6700 -1.57% 2024/07/05 3395.5100 0.63%
2024/07/18 3317.7700 -0.34% 2024/07/04 3374.2000 0.62%
2024/07/17 3329.1600 -0.97% 2024/07/03 3353.3000 1.40%
2024/07/16 3361.7900 -1.52% 2024/07/02 3306.9800 -0.96%
2024/07/15 3413.6500 0.70% 2024/07/01 3339.1000 -0.57%
2024/07/12 3389.9100 0.77% 2024/06/28 3358.2800 -0.93%
2024/07/11 3364.1200 1.13% 2024/06/27 3389.8000 -0.76%
2024/07/10 3326.5600 -0.86% 2024/06/26 3415.8900 1.65%
2024/07/09 3355.4500 -1.10% 2024/06/25 3360.4600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股/歐元 0.31% -4.04% -3.03% -2.81% 4.33% 4.56% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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