安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3547.1800 22.1100 0.63% 10.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 18.13% -15.24% 33.43% 12.50% 21.33% -31.77% 19.24%

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 3547.1800 0.63% 2024/03/13 3527.9200 1.39%
2024/03/26 3525.0700 0.72% 2024/03/12 3479.6600 -0.03%
2024/03/25 3499.9700 -0.48% 2024/03/11 3480.7400 -1.10%
2024/03/22 3516.9600 0.44% 2024/03/08 3519.3500 1.86%
2024/03/21 3501.5700 0.63% 2024/03/07 3455.1700 0.23%
2024/03/20 3479.8000 0.27% 2024/03/06 3447.2800 -0.34%
2024/03/19 3470.3500 -0.70% 2024/03/05 3458.9400 0.01%
2024/03/18 3494.9600 -0.73% 2024/03/04 3458.4900 0.54%
2024/03/15 3520.5400 -0.38% 2024/03/01 3439.9500 -0.11%
2024/03/14 3533.9200 0.17% 2024/02/29 3443.6300 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股/歐元 0.63% 1.94% 2.92% 9.99% 26.44% 16.01% 10.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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