安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.31 0.13 0.86% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 22.80% -7.68% 26.41%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 15.31 0.86% 2020/06/19 15.05 0.07%
2020/07/08 15.18 -1.11% 2020/06/18 15.04 -1.12%
2020/07/07 15.35 0.33% 2020/06/17 15.21 1.74%
2020/07/06 15.30 0.86% 2020/06/16 14.95 2.96%
2020/07/02 15.17 1.27% 2020/06/15 14.52 -1.43%
2020/07/01 14.98 1.56% 2020/06/12 14.73 -4.66%
2020/06/30 14.75 1.37% 2020/06/10 15.45 0.06%
2020/06/29 14.55 -2.35% 2020/06/09 15.44 0.39%
2020/06/26 14.90 -0.47% 2020/06/08 15.38 1.52%
2020/06/22 14.97 -0.53% 2020/06/05 15.15 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)
0.86% 0.92% -0.84% 15.55% -2.73% 6.02% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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