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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.08 |
0.10 |
0.33% |
3.65% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
30.08 |
0.33% |
2025/06/17 |
29.13 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
29.98 |
-0.27% |
2025/06/16 |
29.12 |
0.66% |
| 2025/07/01 |
30.06 |
0.60% |
2025/06/13 |
28.93 |
-0.38% |
| 2025/06/30 |
29.88 |
0.61% |
2025/06/12 |
29.04 |
-0.27% |
| 2025/06/27 |
29.70 |
0.81% |
2025/06/11 |
29.12 |
0.31% |
| 2025/06/26 |
29.46 |
0.03% |
2025/06/10 |
29.03 |
0.87% |
| 2025/06/25 |
29.45 |
0.41% |
2025/06/06 |
28.78 |
-0.35% |
| 2025/06/24 |
29.33 |
1.56% |
2025/06/05 |
28.88 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
28.88 |
-0.03% |
2025/06/04 |
28.87 |
0.59% |
| 2025/06/18 |
28.89 |
-0.82% |
2025/06/03 |
28.70 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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