安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.08 0.10 0.33% 3.65% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 22.80% -7.68% 26.41% 13.61% 29.98% -21.29% 25.02% 27.61%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 30.08 0.33% 2025/06/17 29.13 0.03%
2025/07/02 29.98 -0.27% 2025/06/16 29.12 0.66%
2025/07/01 30.06 0.60% 2025/06/13 28.93 -0.38%
2025/06/30 29.88 0.61% 2025/06/12 29.04 -0.27%
2025/06/27 29.70 0.81% 2025/06/11 29.12 0.31%
2025/06/26 29.46 0.03% 2025/06/10 29.03 0.87%
2025/06/25 29.45 0.41% 2025/06/06 28.78 -0.35%
2025/06/24 29.33 1.56% 2025/06/05 28.88 0.03%
2025/06/20 28.88 -0.03% 2025/06/04 28.87 0.59%
2025/06/18 28.89 -0.82% 2025/06/03 28.70 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元 0.33% 2.10% 4.81% 13.30% 5.17% 11.15% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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