安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.0588 0.3006 1.12% 18.99% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 22.80% -7.68% 26.41% 13.61% 29.98% -21.29% 25.02%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 27.0588 1.12% 2024/07/09 27.3453 0.19%
2024/07/22 26.7582 -0.67% 2024/07/08 27.2938 0.35%
2024/07/19 26.9386 -0.85% 2024/07/05 27.1983 0.50%
2024/07/18 27.1692 -1.09% 2024/07/03 27.0625 0.44%
2024/07/17 27.4685 -0.26% 2024/07/02 26.9429 0.36%
2024/07/16 27.5393 0.23% 2024/07/01 26.8460 -0.36%
2024/07/15 27.4754 0.47% 2024/06/28 26.9442 0.14%
2024/07/12 27.3473 -0.99% 2024/06/27 26.9060 0.19%
2024/07/11 27.6198 0.99% 2024/06/26 26.8557 0.59%
2024/07/10 27.3483 0.01% 2024/06/25 26.6993 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元 1.12% -1.74% 0.67% 11.65% 16.29% 25.68% 18.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)