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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.48 |
0.21 |
0.63% |
-1.15% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
16.71% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
33.48 |
0.63% |
2026/02/04 |
33.65 |
-0.74% |
| 2026/02/18 |
33.27 |
0.24% |
2026/02/03 |
33.90 |
0.68% |
| 2026/02/17 |
33.19 |
0.00% |
2026/02/02 |
33.67 |
0.48% |
| 2026/02/13 |
33.19 |
-1.63% |
2026/01/30 |
33.51 |
-1.12% |
| 2026/02/12 |
33.74 |
-0.03% |
2026/01/29 |
33.89 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
33.75 |
-0.44% |
2026/01/28 |
33.90 |
0.56% |
| 2026/02/10 |
33.90 |
0.59% |
2026/01/27 |
33.71 |
0.66% |
| 2026/02/09 |
33.70 |
1.32% |
2026/01/26 |
33.49 |
-0.03% |
| 2026/02/06 |
33.26 |
-0.33% |
2026/01/23 |
33.50 |
-0.27% |
| 2026/02/05 |
33.37 |
-0.83% |
2026/01/22 |
33.59 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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