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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.25 |
-0.10 |
-0.31% |
11.13% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
32.25 |
-0.31% |
2025/09/03 |
31.21 |
-0.64% |
| 2025/09/16 |
32.35 |
-0.09% |
2025/09/02 |
31.41 |
-0.66% |
| 2025/09/15 |
32.38 |
0.37% |
2025/08/29 |
31.62 |
0.41% |
| 2025/09/12 |
32.26 |
0.69% |
2025/08/28 |
31.49 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
32.04 |
0.63% |
2025/08/27 |
31.41 |
0.45% |
| 2025/09/10 |
31.84 |
0.28% |
2025/08/26 |
31.27 |
-0.22% |
| 2025/09/09 |
31.75 |
0.22% |
2025/08/25 |
31.34 |
1.39% |
| 2025/09/08 |
31.68 |
-0.19% |
2025/08/22 |
30.91 |
-0.39% |
| 2025/09/05 |
31.74 |
0.99% |
2025/08/21 |
31.03 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
31.43 |
0.70% |
2025/08/20 |
31.09 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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