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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.19 |
-0.06 |
-0.21% |
23.96% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
28.19 |
-0.21% |
2024/10/04 |
27.3893 |
0.01% |
| 2024/10/21 |
28.25 |
0.43% |
2024/10/02 |
27.3876 |
-1.02% |
| 2024/10/18 |
28.13 |
-0.67% |
2024/10/01 |
27.6704 |
0.39% |
| 2024/10/17 |
28.32 |
0.19% |
2024/09/30 |
27.5639 |
-0.31% |
| 2024/10/15 |
28.2662 |
1.44% |
2024/09/27 |
27.6489 |
-0.49% |
| 2024/10/11 |
27.8647 |
-0.07% |
2024/09/26 |
27.7852 |
0.79% |
| 2024/10/10 |
27.8833 |
0.77% |
2024/09/25 |
27.5677 |
-0.35% |
| 2024/10/09 |
27.6696 |
1.55% |
2024/09/24 |
27.6647 |
0.75% |
| 2024/10/08 |
27.2464 |
-1.47% |
2024/09/23 |
27.4601 |
-0.20% |
| 2024/10/07 |
27.6543 |
0.97% |
2024/09/20 |
27.5160 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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