安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.08 0.09 0.60% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 22.80% -7.68%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 15.08 0.60% 2019/11/20 15.09 0.00%
2019/12/04 14.99 -0.66% 2019/11/19 15.09 0.00%
2019/12/03 15.09 -0.72% 2019/11/18 15.09 0.80%
2019/12/02 15.20 -0.39% 2019/11/15 14.97 0.07%
2019/11/29 15.26 0.46% 2019/11/14 14.96 0.00%
2019/11/27 15.19 0.33% 2019/11/13 14.96 0.20%
2019/11/26 15.14 0.80% 2019/11/12 14.93 0.13%
2019/11/25 15.02 0.13% 2019/11/08 14.91 0.47%
2019/11/22 15.00 -0.27% 2019/11/07 14.84 0.13%
2019/11/21 15.04 -0.33% 2019/11/06 14.82 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)
0.60% -0.72% 1.62% 6.27% 10.40% 9.35% 21.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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