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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.31 |
0.13 |
0.86% |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
15.31 |
0.86% |
2020/06/19 |
15.05 |
0.07% |
| 2020/07/08 |
15.18 |
-1.11% |
2020/06/18 |
15.04 |
-1.12% |
| 2020/07/07 |
15.35 |
0.33% |
2020/06/17 |
15.21 |
1.74% |
| 2020/07/06 |
15.30 |
0.86% |
2020/06/16 |
14.95 |
2.96% |
| 2020/07/02 |
15.17 |
1.27% |
2020/06/15 |
14.52 |
-1.43% |
| 2020/07/01 |
14.98 |
1.56% |
2020/06/12 |
14.73 |
-4.66% |
| 2020/06/30 |
14.75 |
1.37% |
2020/06/10 |
15.45 |
0.06% |
| 2020/06/29 |
14.55 |
-2.35% |
2020/06/09 |
15.44 |
0.39% |
| 2020/06/26 |
14.90 |
-0.47% |
2020/06/08 |
15.38 |
1.52% |
| 2020/06/22 |
14.97 |
-0.53% |
2020/06/05 |
15.15 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.86% |
0.92% |
-0.84% |
15.55% |
-2.73% |
6.02% |
-2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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