安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.01 -0.13 -0.76% 6.18% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.97% -13.73% 34.88% 9.62% 20.51% -27.51% 19.18% -6.92%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 17.01 -0.76% 2025/06/03 17.02 -0.47%
2025/06/17 17.14 -0.17% 2025/06/02 17.10 -0.75%
2025/06/16 17.17 0.53% 2025/05/30 17.23 0.41%
2025/06/13 17.08 -0.93% 2025/05/28 17.16 -0.23%
2025/06/12 17.24 -1.03% 2025/05/27 17.20 0.70%
2025/06/11 17.42 0.69% 2025/05/26 17.08 0.18%
2025/06/10 17.30 0.23% 2025/05/23 17.05 0.35%
2025/06/06 17.26 -0.12% 2025/05/22 16.99 -0.53%
2025/06/05 17.28 0.70% 2025/05/21 17.08 -0.06%
2025/06/04 17.16 0.82% 2025/05/20 17.09 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 -0.76% -2.35% -0.29% 0.00% 5.00% -0.58% 6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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