安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.16 -0.04 -0.23% 7.12% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.97% -13.73% 34.88% 9.62% 20.51% -27.51% 19.18% -6.92%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 17.16 -0.23% 2025/05/14 16.90 0.18%
2025/05/27 17.20 0.70% 2025/05/13 16.87 0.48%
2025/05/26 17.08 0.18% 2025/05/12 16.79 2.00%
2025/05/23 17.05 0.35% 2025/05/08 16.46 1.60%
2025/05/22 16.99 -0.53% 2025/05/07 16.20 -0.18%
2025/05/21 17.08 -0.06% 2025/05/06 16.23 -0.43%
2025/05/20 17.09 1.06% 2025/05/05 16.30 0.80%
2025/05/19 16.91 -0.88% 2025/05/02 16.17 1.38%
2025/05/16 17.06 0.83% 2025/04/30 15.95 0.13%
2025/05/15 16.92 0.12% 2025/04/29 15.93 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 -0.23% 0.47% 8.54% 2.51% 6.39% -3.90% 7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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