安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4130 0.0468 0.27% 1.18% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 16.97% -13.73% 34.88% 9.62% 20.51% -27.51% 19.18%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 17.4130 0.27% 2024/07/09 17.2629 -0.60%
2024/07/22 17.3662 0.59% 2024/07/08 17.3672 0.04%
2024/07/19 17.2651 -1.06% 2024/07/05 17.3607 0.56%
2024/07/18 17.4497 0.14% 2024/07/04 17.2638 1.22%
2024/07/17 17.4253 0.10% 2024/07/03 17.0559 1.29%
2024/07/16 17.4077 -0.90% 2024/07/02 16.8382 -0.64%
2024/07/15 17.5650 0.54% 2024/07/01 16.9465 -0.11%
2024/07/12 17.4708 1.11% 2024/06/28 16.9644 -0.16%
2024/07/11 17.2787 0.78% 2024/06/27 16.9912 -0.86%
2024/07/10 17.1455 -0.68% 2024/06/26 17.1388 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 0.27% 0.03% 1.06% 4.52% 5.16% 5.83% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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