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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.58 |
-0.27 |
-1.60% |
-3.66% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
16.97% |
-13.73% |
34.88% |
9.62% |
20.51% |
-27.51% |
19.18% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
16.58 |
-1.60% |
2024/10/07 |
16.8757 |
-0.34% |
| 2024/10/21 |
16.85 |
-0.18% |
2024/10/04 |
16.9329 |
-0.70% |
| 2024/10/18 |
16.88 |
0.48% |
2024/10/02 |
17.0518 |
-1.35% |
| 2024/10/17 |
16.80 |
-0.58% |
2024/10/01 |
17.2859 |
0.00% |
| 2024/10/15 |
16.8985 |
0.69% |
2024/09/30 |
17.2858 |
-0.69% |
| 2024/10/14 |
16.7819 |
0.03% |
2024/09/27 |
17.4052 |
0.28% |
| 2024/10/11 |
16.7761 |
0.04% |
2024/09/26 |
17.3568 |
1.85% |
| 2024/10/10 |
16.7693 |
-0.42% |
2024/09/25 |
17.0408 |
-0.79% |
| 2024/10/09 |
16.8402 |
0.59% |
2024/09/24 |
17.1760 |
0.67% |
| 2024/10/08 |
16.7407 |
-0.80% |
2024/09/23 |
17.0622 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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