安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.6217 0.0863 0.64% 10.97% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 11.14% -10.37% 18.29% 1.23% 8.04% -12.26% 5.18%
含息 - - - 16.57% -5.89% 23.08% 4.46% 10.93% -9.28% 9.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.02958 13.67 0.22%
02/15 0.02958 13.56 0.22%
03/15 0.02958 12.59 0.23%
04/19 0.03344 13.43 0.25%
05/16 0.03344 12.80 0.26%
06/15 0.03344 12.68 0.26%
07/15 0.03344 12.35 0.27%
08/16 0.03344 12.55 0.27%
09/15 0.03344 12.37 0.27%
10/17 0.03344 11.62 0.29%
11/15 0.03344 11.82 0.28%
12/15 0.03901 11.89 0.33%
總計 0.39527 11.89 3.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.03901 12.23 0.32%
02/15 0.03901 12.2000 0.32%
03/15 0.03901 11.5800 0.34%
04/17 0.042 11.9199 0.35%
05/15 0.042 11.7085 0.36%
06/15 0.042 12.2299 0.34%
07/17 0.037 11.9733 0.31%
08/16 0.037 11.7940 0.31%
09/15 0.037 12.0846 0.31%
10/16 0.037 12.0495 0.31%
11/15 0.037 11.8722 0.31%
12/15 0.037 12.1281 0.31%
總計 0.46503 12.1281 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 12.1103 0.31%
02/15 0.037 12.8846 0.29%
03/15 0.037 13.3374 0.28%
04/15 0.03795 13.5331 0.28%
05/15 0.03795 13.8834 0.27%
06/17 0.03795 13.8985 0.27%
07/15 0.03795 14.0841 0.27%
總計 0.2628 14.0841 1.87%

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 13.6217 0.64% 2024/07/09 14.0367 0.32%
2024/07/22 13.5354 -0.44% 2024/07/08 13.9916 -0.15%
2024/07/19 13.5946 -1.38% 2024/07/05 14.0133 0.73%
2024/07/18 13.7851 -0.19% 2024/07/03 13.9115 0.08%
2024/07/17 13.8114 -1.07% 2024/07/02 13.9007 -0.11%
2024/07/16 13.9603 -0.35% 2024/07/01 13.9164 -0.62%
2024/07/15 14.0099 -0.53% 2024/06/28 14.0033 0.78%
2024/07/12 14.0841 -0.39% 2024/06/27 13.8946 -0.42%
2024/07/11 14.1387 0.89% 2024/06/26 13.9535 0.30%
2024/07/10 14.0138 -0.16% 2024/06/25 13.9119 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 0.64% -2.43% -2.86% 3.25% 14.37% 14.80% 10.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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