安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 243.50 -2.21 -0.90% 6.36% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 11.02% -10.87% 17.96% 1.30% 9.37% -12.77% 5.22% 14.21% 9.21%
含息 - 22.27% -1.57% 27.81% 8.68% 16.64% -4.91% 14.43% 21.50% 9.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.33956 181.3800 0.74%
02/15 1.33956 192.8500 0.69%
03/15 1.33956 199.5100 0.67%
04/15 1.33956 202.2800 0.66%
05/15 1.33956 207.3200 0.65%
06/17 1.33956 207.4000 0.65%
07/15 1.33956 210.0200 0.64%
08/16 1.33956 198.4700 0.67%
09/16 1.33956 196.4200 0.68%
10/15 1.33956 211.1300 0.63%
總計 13.3956 211.1300 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 243.50 -0.90% 2026/02/27 258.96 -0.80%
2026/03/12 245.71 -0.51% 2026/02/26 261.05 0.28%
2026/03/11 246.97 1.19% 2026/02/25 260.31 1.34%
2026/03/10 244.07 2.89% 2026/02/24 256.86 0.24%
2026/03/09 237.21 -3.14% 2026/02/23 256.25 0.82%
2026/03/06 244.91 -0.15% 2026/02/20 254.17 1.21%
2026/03/05 245.29 1.96% 2026/02/13 251.13 -1.00%
2026/03/04 240.58 -3.61% 2026/02/12 253.67 1.18%
2026/03/03 249.58 -2.11% 2026/02/11 250.71 0.51%
2026/03/02 254.97 -1.54% 2026/02/10 249.45 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 -0.90% -0.58% -3.04% 7.16% 10.00% 18.64% 6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)