安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 202.6600 1.3500 0.67% 10.40% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 11.02% -10.87% 17.96% 1.30% 9.37% -12.77% 5.22%
含息 - - - 22.27% -1.57% 27.81% 8.68% 16.64% -4.91% 14.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 1.16385 205.70 0.57%
02/15 1.24419 204.22 0.61%
03/15 1.24419 189.63 0.66%
04/19 1.33956 202.50 0.66%
05/16 1.33956 192.74 0.70%
06/15 1.33956 190.92 0.70%
07/15 1.33956 185.98 0.72%
08/16 1.33956 188.71 0.71%
09/15 1.33956 185.69 0.72%
10/17 1.33956 174.42 0.77%
11/15 1.33956 177.15 0.76%
12/15 1.33956 178.03 0.75%
總計 15.70827 178.03 8.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.33956 183.30 0.73%
02/15 1.33956 182.8900 0.73%
03/15 1.33956 173.4900 0.77%
04/17 1.33956 178.6200 0.75%
05/15 1.33956 175.3000 0.76%
06/15 1.33956 183.3200 0.73%
07/17 1.33956 179.3600 0.75%
08/16 1.33956 176.6400 0.76%
09/15 1.33956 181.2300 0.74%
10/16 1.33956 180.5800 0.74%
11/15 1.33956 177.9900 0.75%
12/15 1.33956 181.8300 0.74%
總計 16.07472 181.8300 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.33956 181.3800 0.74%
02/15 1.33956 192.8500 0.69%
03/15 1.33956 199.5100 0.67%
04/15 1.33956 202.2800 0.66%
05/15 1.33956 207.3200 0.65%
06/17 1.33956 207.4000 0.65%
07/15 1.33956 210.0200 0.64%
總計 9.37692 210.0200 4.46%

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 202.6600 0.67% 2024/07/09 209.1900 0.33%
2024/07/22 201.3100 -0.40% 2024/07/08 208.5100 -0.16%
2024/07/19 202.1200 -1.38% 2024/07/05 208.8400 0.78%
2024/07/18 204.9500 -0.16% 2024/07/03 207.2300 0.08%
2024/07/17 205.2700 -1.06% 2024/07/02 207.0700 -0.10%
2024/07/16 207.4600 -0.34% 2024/07/01 207.2800 -0.60%
2024/07/15 208.1700 -0.88% 2024/06/28 208.5300 0.79%
2024/07/12 210.0200 -0.37% 2024/06/27 206.8900 -0.39%
2024/07/11 210.8000 0.93% 2024/06/26 207.7000 0.29%
2024/07/10 208.8600 -0.16% 2024/06/25 207.0900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 0.67% -2.31% -2.90% 3.07% 13.98% 14.39% 10.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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