安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 225.27 3.90 1.76% 7.45% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 11.02% -10.87% 17.96% 1.30% 9.37% -12.77% 5.22% 14.21%
含息 - - 22.27% -1.57% 27.81% 8.68% 16.64% -4.91% 14.43% 21.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.33956 183.30 0.73%
02/15 1.33956 182.8900 0.73%
03/15 1.33956 173.4900 0.77%
04/17 1.33956 178.6200 0.75%
05/15 1.33956 175.3000 0.76%
06/15 1.33956 183.3200 0.73%
07/17 1.33956 179.3600 0.75%
08/16 1.33956 176.6400 0.76%
09/15 1.33956 181.2300 0.74%
10/16 1.33956 180.5800 0.74%
11/15 1.33956 177.9900 0.75%
12/15 1.33956 181.8300 0.74%
總計 16.07472 181.8300 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.33956 181.3800 0.74%
02/15 1.33956 192.8500 0.69%
03/15 1.33956 199.5100 0.67%
04/15 1.33956 202.2800 0.66%
05/15 1.33956 207.3200 0.65%
06/17 1.33956 207.4000 0.65%
07/15 1.33956 210.0200 0.64%
08/16 1.33956 198.4700 0.67%
09/16 1.33956 196.4200 0.68%
10/15 1.33956 211.1300 0.63%
總計 13.3956 211.1300 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 225.27 1.76% 2025/09/30 220.39 -0.00%
2025/10/17 221.37 -1.73% 2025/09/29 220.40 0.92%
2025/10/16 225.26 0.41% 2025/09/26 218.39 -0.81%
2025/10/15 224.33 0.52% 2025/09/25 220.17 -0.33%
2025/10/14 223.17 -1.79% 2025/09/24 220.89 0.51%
2025/10/10 227.24 -0.53% 2025/09/23 219.78 -0.17%
2025/10/09 228.45 0.80% 2025/09/22 220.15 -0.11%
2025/10/08 226.64 0.40% 2025/09/19 220.39 0.21%
2025/10/06 225.73 0.88% 2025/09/18 219.93 0.17%
2025/10/02 223.76 1.53% 2025/09/17 219.56 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 1.76% -0.87% 2.21% 6.19% 21.48% 6.05% 7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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