安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 254.17 3.04 1.21% 11.02% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 11.02% -10.87% 17.96% 1.30% 9.37% -12.77% 5.22% 14.21% 9.21%
含息 - 22.27% -1.57% 27.81% 8.68% 16.64% -4.91% 14.43% 21.50% 9.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.33956 181.3800 0.74%
02/15 1.33956 192.8500 0.69%
03/15 1.33956 199.5100 0.67%
04/15 1.33956 202.2800 0.66%
05/15 1.33956 207.3200 0.65%
06/17 1.33956 207.4000 0.65%
07/15 1.33956 210.0200 0.64%
08/16 1.33956 198.4700 0.67%
09/16 1.33956 196.4200 0.68%
10/15 1.33956 211.1300 0.63%
總計 13.3956 211.1300 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 254.17 1.21% 2026/02/02 242.55 -1.52%
2026/02/13 251.13 -1.00% 2026/01/30 246.30 -1.08%
2026/02/12 253.67 1.18% 2026/01/29 248.98 0.37%
2026/02/11 250.71 0.51% 2026/01/28 248.06 1.04%
2026/02/10 249.45 0.54% 2026/01/27 245.50 1.14%
2026/02/09 248.12 1.10% 2026/01/26 242.74 -0.54%
2026/02/06 245.41 -0.38% 2026/01/23 244.07 -0.22%
2026/02/05 246.34 -1.06% 2026/01/22 244.60 1.46%
2026/02/04 248.97 0.00% 2026/01/21 241.08 -0.02%
2026/02/03 248.97 2.65% 2026/01/20 241.12 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 1.21% 1.21% 5.41% 12.09% 19.50% 16.65% 11.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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