安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 185.44 0.00 0.00% -11.55% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 11.02% -10.87% 17.96% 1.30% 9.37% -12.77% 5.22% 14.21%
含息 - - 22.27% -1.57% 27.81% 8.68% 16.64% -4.91% 14.43% 21.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.33956 183.30 0.73%
02/15 1.33956 182.8900 0.73%
03/15 1.33956 173.4900 0.77%
04/17 1.33956 178.6200 0.75%
05/15 1.33956 175.3000 0.76%
06/15 1.33956 183.3200 0.73%
07/17 1.33956 179.3600 0.75%
08/16 1.33956 176.6400 0.76%
09/15 1.33956 181.2300 0.74%
10/16 1.33956 180.5800 0.74%
11/15 1.33956 177.9900 0.75%
12/15 1.33956 181.8300 0.74%
總計 16.07472 181.8300 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.33956 181.3800 0.74%
02/15 1.33956 192.8500 0.69%
03/15 1.33956 199.5100 0.67%
04/15 1.33956 202.2800 0.66%
05/15 1.33956 207.3200 0.65%
06/17 1.33956 207.4000 0.65%
07/15 1.33956 210.0200 0.64%
08/16 1.33956 198.4700 0.67%
09/16 1.33956 196.4200 0.68%
10/15 1.33956 211.1300 0.63%
總計 13.3956 211.1300 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 185.44 0.00% 2025/04/02 207.56 0.64%
2025/04/16 185.44 -0.65% 2025/04/01 206.23 0.60%
2025/04/15 186.66 1.52% 2025/03/31 204.99 -2.19%
2025/04/14 183.86 1.56% 2025/03/28 209.59 -0.50%
2025/04/11 181.04 -2.18% 2025/03/27 210.65 0.07%
2025/04/10 185.07 3.48% 2025/03/26 210.50 0.28%
2025/04/09 178.85 -1.80% 2025/03/25 209.91 -0.34%
2025/04/08 182.12 -0.40% 2025/03/24 210.63 0.30%
2025/04/07 182.86 -8.83% 2025/03/21 210.01 -0.55%
2025/04/03 200.58 -3.36% 2025/03/20 211.17 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 0.00% 0.20% -10.79% -11.45% -11.48% -5.34% -11.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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