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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.06 |
-0.32 |
-0.34% |
-0.99% |
2026/04/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-4.26% |
6.82% |
2.30% |
-1.61% |
-16.26% |
5.55% |
1.43% |
-0.40% |
| 含息 |
- |
- |
-3.39% |
7.44% |
2.80% |
-1.31% |
-15.77% |
7.80% |
1.43% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
95.06 |
-0.34% |
2026/03/19 |
95.35 |
-0.55% |
| 2026/04/01 |
95.38 |
0.57% |
2026/03/18 |
95.88 |
0.29% |
| 2026/03/31 |
94.84 |
0.22% |
2026/03/17 |
95.60 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
94.63 |
0.38% |
2026/03/16 |
95.46 |
-0.01% |
| 2026/03/27 |
94.27 |
-0.72% |
2026/03/13 |
95.47 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
94.95 |
-0.26% |
2026/03/12 |
95.73 |
-0.18% |
| 2026/03/25 |
95.20 |
0.24% |
2026/03/11 |
95.90 |
-0.43% |
| 2026/03/24 |
94.97 |
0.44% |
2026/03/10 |
96.31 |
0.67% |
| 2026/03/23 |
94.55 |
-0.69% |
2026/03/09 |
95.67 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
95.21 |
-0.15% |
2026/03/06 |
96.17 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 |
-0.34% |
0.12% |
-1.90% |
-0.98% |
-3.52% |
-1.28% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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