安聯基金淨值

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	96.25	0.47	0.49%	-0.16%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-4.26%	6.82%	2.30%	-1.61%	-16.26%	5.55%	1.43%
含息	-	-	-	-3.39%	7.44%	2.80%	-1.31%	-15.77%	7.80%	1.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
12/15	2.02355	96.4700	2.10%
總計	2.02355	96.4700	2.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	96.25	0.49%	2025/12/09	98.40	-0.15%
2025/12/22	95.78	-0.06%	2025/12/08	98.55	-0.18%
2025/12/19	95.84	-0.08%	2025/12/05	98.73	-0.05%
2025/12/18	95.92	-0.02%	2025/12/04	98.78	0.00%
2025/12/17	95.94	0.03%	2025/12/03	98.78	0.10%
2025/12/16	95.91	0.03%	2025/12/02	98.68	-0.08%
2025/12/15	95.88	-2.53%	2025/12/01	98.76	-0.10%
2025/12/12	98.37	0.01%	2025/11/28	98.86	0.02%
2025/12/11	98.36	0.13%	2025/11/27	98.84	0.00%
2025/12/10	98.23	-0.17%	2025/11/26	98.84	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	0.49%	0.35%	-2.88%	-2.18%	-1.46%	-0.28%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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