安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.01 -0.20 -0.20% 1.67% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 98.01 -0.20% 2025/06/20 97.68 0.05%
2025/07/04 98.21 0.28% 2025/06/19 97.63 0.00%
2025/07/03 97.94 0.13% 2025/06/18 97.63 0.04%
2025/07/02 97.81 -0.06% 2025/06/17 97.59 0.12%
2025/07/01 97.87 0.14% 2025/06/16 97.47 -0.32%
2025/06/30 97.73 0.02% 2025/06/13 97.78 -0.01%
2025/06/27 97.71 -0.05% 2025/06/12 97.79 0.15%
2025/06/26 97.76 -0.04% 2025/06/11 97.64 0.02%
2025/06/25 97.80 0.04% 2025/06/10 97.62 0.18%
2025/06/24 97.76 0.08% 2025/06/06 97.44 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 -0.20% 0.07% 0.40% 2.08% 2.48% 2.45% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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