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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.47 |
-0.26 |
-0.27% |
-0.56% |
2026/03/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-4.26% |
6.82% |
2.30% |
-1.61% |
-16.26% |
5.55% |
1.43% |
-0.40% |
| 含息 |
- |
- |
-3.39% |
7.44% |
2.80% |
-1.31% |
-15.77% |
7.80% |
1.43% |
-0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
95.47 |
-0.27% |
2026/02/27 |
97.07 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
95.73 |
-0.18% |
2026/02/26 |
97.06 |
0.02% |
| 2026/03/11 |
95.90 |
-0.43% |
2026/02/25 |
97.04 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
96.31 |
0.67% |
2026/02/24 |
97.11 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
95.67 |
-0.52% |
2026/02/23 |
97.03 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
96.17 |
-0.42% |
2026/02/20 |
96.99 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
96.58 |
0.06% |
2026/02/19 |
96.95 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
96.52 |
0.12% |
2026/02/18 |
96.99 |
-0.03% |
| 2026/03/03 |
96.40 |
-0.52% |
2026/02/17 |
97.02 |
0.04% |
| 2026/03/02 |
96.90 |
-0.18% |
2026/02/16 |
96.98 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 |
-0.27% |
-0.73% |
-1.51% |
-2.95% |
-2.91% |
-0.25% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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