安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.78 0.10 0.10% 2.47% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 98.78 0.10% 2025/11/19 98.62 -0.06%
2025/12/02 98.68 -0.08% 2025/11/18 98.68 0.01%
2025/12/01 98.76 -0.10% 2025/11/17 98.67 0.03%
2025/11/28 98.86 0.02% 2025/11/14 98.64 -0.29%
2025/11/27 98.84 0.00% 2025/11/13 98.93 0.08%
2025/11/26 98.84 0.08% 2025/11/12 98.85 0.08%
2025/11/25 98.76 -0.02% 2025/11/10 98.77 -0.06%
2025/11/24 98.78 -0.32% 2025/11/07 98.83 -0.08%
2025/11/21 99.10 0.47% 2025/11/06 98.91 -0.05%
2025/11/20 98.64 0.02% 2025/11/05 98.96 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 0.10% -0.06% -0.33% 0.99% 1.23% -0.80% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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