安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 95.47 -0.17 -0.18% -0.96% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 95.47 -0.18% 2024/12/27 96.30 -0.23%
2025/01/10 95.64 -0.10% 2024/12/23 96.52 -0.08%
2025/01/09 95.74 -0.23% 2024/12/20 96.60 -0.03%
2025/01/08 95.96 -0.02% 2024/12/19 96.63 -0.22%
2025/01/07 95.98 -0.03% 2024/12/18 96.84 -0.07%
2025/01/06 96.01 -0.29% 2024/12/17 96.91 0.03%
2025/01/03 96.29 -0.18% 2024/12/16 96.88 -2.62%
2025/01/02 96.46 0.06% 2024/12/13 99.49 -0.29%
2024/12/31 96.40 0.14% 2024/12/12 99.78 -0.07%
2024/12/30 96.27 -0.03% 2024/12/11 99.85 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 -0.18% -0.56% -4.04% -2.60% -0.35% 1.25% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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