安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 94.7300 0.2300 0.24% -0.33% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55%
含息 - - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.51902 92.45 0.56%
總計 0.51902 92.45 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 94.7300 0.24% 2024/04/09 95.2100 0.12%
2024/04/22 94.5000 -0.22% 2024/04/08 95.1000 -0.31%
2024/04/19 94.7100 -0.09% 2024/04/05 95.4000 0.09%
2024/04/18 94.8000 0.22% 2024/04/04 95.3100 0.11%
2024/04/17 94.5900 -0.25% 2024/04/03 95.2100 -0.06%
2024/04/16 94.8300 -0.38% 2024/04/02 95.2700 -0.03%
2024/04/15 95.1900 -0.06% 2024/03/28 95.3000 0.12%
2024/04/12 95.2500 0.27% 2024/03/27 95.1900 0.06%
2024/04/11 94.9900 -0.49% 2024/03/26 95.1300 -0.06%
2024/04/10 95.4600 0.26% 2024/03/25 95.1900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 0.24% -0.11% -0.40% 0.66% 3.77% 3.58% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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