安聯基金淨值

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	98.83	-0.08	-0.08%	2.52%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-4.26%	6.82%	2.30%	-1.61%	-16.26%	5.55%	1.43%
含息	-	-	-	-3.39%	7.44%	2.80%	-1.31%	-15.77%	7.80%	1.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
12/15	2.02355	96.4700	2.10%
總計	2.02355	96.4700	2.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	98.83	-0.08%	2025/10/24	98.99	-0.11%
2025/11/06	98.91	-0.05%	2025/10/23	99.10	-0.10%
2025/11/05	98.96	0.01%	2025/10/22	99.20	0.06%
2025/11/04	98.95	-0.16%	2025/10/21	99.14	0.11%
2025/11/03	99.11	0.05%	2025/10/20	99.03	-0.06%
2025/10/31	99.06	0.00%	2025/10/17	99.09	-0.05%
2025/10/30	99.06	-0.08%	2025/10/16	99.14	0.09%
2025/10/29	99.14	-0.04%	2025/10/15	99.05	0.21%
2025/10/28	99.18	0.15%	2025/10/14	98.84	0.05%
2025/10/27	99.03	0.04%	2025/10/13	98.79	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	-0.08%	-0.23%	0.27%	0.46%	1.98%	0.80%	2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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