安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.54 -0.03 -0.03% 0.15% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -4.26% 6.82% 2.30% -1.61% -16.26% 5.55% 1.43%
含息 - - - -3.39% 7.44% 2.80% -1.31% -15.77% 7.80% 1.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.02355 96.4700 2.10%
總計 2.02355 96.4700 2.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 96.54 -0.03% 2025/04/03 96.18 -0.11%
2025/04/16 96.57 0.20% 2025/04/02 96.29 0.03%
2025/04/15 96.38 0.26% 2025/04/01 96.26 -0.09%
2025/04/14 96.13 0.05% 2025/03/31 96.35 0.08%
2025/04/11 96.08 0.07% 2025/03/28 96.27 0.21%
2025/04/10 96.01 0.22% 2025/03/27 96.07 0.01%
2025/04/09 95.80 0.01% 2025/03/26 96.06 0.11%
2025/04/08 95.79 -0.05% 2025/03/25 95.95 -0.10%
2025/04/07 95.84 -0.56% 2025/03/24 96.05 -0.06%
2025/04/04 96.38 0.21% 2025/03/21 96.11 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 -0.03% 0.55% 0.86% 0.61% -1.94% 2.06% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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