安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 299.51 4.35 1.47% 6.81% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 299.51 1.47% 2025/10/10 296.29 -0.19%
2025/10/24 295.16 0.39% 2025/10/09 296.85 0.48%
2025/10/23 294.01 -0.50% 2025/10/08 295.44 0.19%
2025/10/22 295.49 0.11% 2025/10/07 294.89 0.30%
2025/10/21 295.16 1.14% 2025/10/06 294.02 0.67%
2025/10/20 291.82 1.77% 2025/10/02 292.05 0.21%
2025/10/17 286.75 -1.85% 2025/10/01 291.45 0.50%
2025/10/16 292.14 -0.61% 2025/09/30 289.99 -0.42%
2025/10/15 293.93 1.05% 2025/09/29 291.22 0.67%
2025/10/14 290.89 -1.82% 2025/09/26 289.29 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 1.47% 2.64% 3.53% 8.66% 19.48% 11.90% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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