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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
295.24 |
-2.05 |
-0.69% |
-0.53% |
2026/03/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-9.50% |
25.68% |
-1.07% |
34.80% |
-12.93% |
19.38% |
27.78% |
5.85% |
| 含息 |
- |
- |
-8.72% |
26.95% |
-0.71% |
35.04% |
-12.59% |
21.17% |
27.78% |
5.85% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
295.24 |
-0.69% |
2026/02/27 |
302.55 |
-0.39% |
| 2026/03/12 |
297.29 |
0.13% |
2026/02/26 |
303.74 |
0.64% |
| 2026/03/11 |
296.90 |
0.20% |
2026/02/25 |
301.81 |
0.76% |
| 2026/03/10 |
296.31 |
1.41% |
2026/02/24 |
299.54 |
-0.82% |
| 2026/03/09 |
292.19 |
-2.25% |
2026/02/23 |
302.03 |
0.49% |
| 2026/03/06 |
298.91 |
-0.79% |
2026/02/20 |
300.55 |
-0.06% |
| 2026/03/05 |
301.29 |
0.88% |
2026/02/19 |
300.74 |
0.81% |
| 2026/03/04 |
298.65 |
0.86% |
2026/02/18 |
298.32 |
0.54% |
| 2026/03/03 |
296.11 |
-1.06% |
2026/02/17 |
296.71 |
0.39% |
| 2026/03/02 |
299.27 |
-1.08% |
2026/02/13 |
295.56 |
-1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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