安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.66 -0.47 -0.17% -3.83% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 269.66 -0.17% 2025/06/17 268.51 0.00%
2025/07/02 270.13 -0.02% 2025/06/16 268.50 0.37%
2025/07/01 270.18 0.04% 2025/06/13 267.50 -0.46%
2025/06/30 270.08 0.27% 2025/06/12 268.73 -1.07%
2025/06/27 269.35 0.80% 2025/06/11 271.63 0.04%
2025/06/26 267.21 -0.82% 2025/06/10 271.52 0.67%
2025/06/25 269.42 0.04% 2025/06/06 269.71 -0.14%
2025/06/24 269.30 0.78% 2025/06/05 270.10 -0.16%
2025/06/20 267.22 -0.27% 2025/06/04 270.53 0.56%
2025/06/18 267.94 -0.21% 2025/06/03 269.02 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.17% 0.92% 0.24% 5.10% -3.96% 4.08% -3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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