安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 257.6200 -1.2000 -0.46% 17.39% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38%
含息 - - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.72087 191.94 0.38%
總計 0.72087 191.94 0.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 257.6200 -0.46% 2024/07/08 259.4700 0.14%
2024/07/19 258.8200 -0.42% 2024/07/05 259.1200 -0.19%
2024/07/18 259.9200 -0.44% 2024/07/04 259.6100 0.20%
2024/07/17 261.0800 -0.15% 2024/07/03 259.0900 0.09%
2024/07/16 261.4600 0.16% 2024/07/02 258.8500 0.46%
2024/07/15 261.0500 0.31% 2024/07/01 257.6700 -0.57%
2024/07/12 260.2400 -0.58% 2024/06/28 259.1500 0.10%
2024/07/11 261.7700 0.77% 2024/06/27 258.9000 -0.12%
2024/07/10 259.7700 -0.03% 2024/06/26 259.2100 0.62%
2024/07/09 259.8600 0.15% 2024/06/25 257.6000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.46% -1.31% -0.32% 7.73% 14.01% 22.76% 17.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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