安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.59 -0.94 -0.35% 22.85% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38%
含息 - - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.72087 191.94 0.38%
總計 0.72087 191.94 0.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 269.59 -0.35% 2024/10/04 260.7900 0.14%
2024/10/21 270.53 0.18% 2024/10/02 260.4200 -0.67%
2024/10/18 270.05 -0.57% 2024/10/01 262.1800 1.17%
2024/10/17 271.61 0.65% 2024/09/30 259.1600 -0.78%
2024/10/15 269.8500 1.63% 2024/09/27 261.1900 -0.42%
2024/10/11 265.5300 -0.26% 2024/09/26 262.2900 1.02%
2024/10/10 266.2100 0.91% 2024/09/25 259.6400 -0.54%
2024/10/09 263.8200 1.36% 2024/09/24 261.0600 0.40%
2024/10/08 260.2900 -1.33% 2024/09/23 260.0200 0.29%
2024/10/07 263.7900 1.15% 2024/09/20 259.2700 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.35% -0.10% 3.98% 4.65% 12.74% 29.75% 22.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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