安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 288.98 -1.99 -0.68% -2.64% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78% 5.85%
含息 - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78% 5.85%

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 288.98 -0.68% 2026/03/12 297.29 0.13%
2026/03/25 290.97 0.81% 2026/03/11 296.90 0.20%
2026/03/24 288.64 1.80% 2026/03/10 296.31 1.41%
2026/03/23 283.54 -2.59% 2026/03/09 292.19 -2.25%
2026/03/20 291.08 -0.62% 2026/03/06 298.91 -0.79%
2026/03/19 292.89 -2.28% 2026/03/05 301.29 0.88%
2026/03/18 299.73 1.40% 2026/03/04 298.65 0.86%
2026/03/17 295.59 0.18% 2026/03/03 296.11 -1.06%
2026/03/16 295.07 -0.06% 2026/03/02 299.27 -1.08%
2026/03/13 295.24 -0.69% 2026/02/27 302.55 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -0.68% -1.33% -4.86% -2.19% -0.11% 6.43% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)