安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 279.17 -3.51 -1.24% -0.44% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 279.17 -1.24% 2024/12/20 274.46 -1.25%
2025/01/10 282.68 0.08% 2024/12/19 277.94 -1.44%
2025/01/08 282.44 0.07% 2024/12/18 282.01 -0.42%
2025/01/07 282.23 -0.34% 2024/12/17 283.21 0.23%
2025/01/06 283.20 0.86% 2024/12/16 282.56 -1.31%
2025/01/03 280.79 0.60% 2024/12/13 286.31 -0.40%
2025/01/02 279.12 -0.46% 2024/12/12 287.45 0.64%
2024/12/30 280.41 -0.95% 2024/12/11 285.63 -0.11%
2024/12/27 283.10 1.52% 2024/12/10 285.95 -0.34%
2024/12/23 278.85 1.60% 2024/12/09 286.93 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 -1.24% -1.42% -2.49% 5.14% 7.27% 25.56% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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