安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 269.94 2.24 0.84% -3.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 269.94 0.84% 2025/05/13 269.33 1.22%
2025/05/27 267.70 0.31% 2025/05/12 266.09 2.61%
2025/05/23 266.88 -0.39% 2025/05/08 259.31 1.17%
2025/05/22 267.93 -0.99% 2025/05/07 256.30 -0.25%
2025/05/21 270.62 -0.62% 2025/05/06 256.94 -0.35%
2025/05/20 272.31 1.14% 2025/05/05 257.85 0.48%
2025/05/19 269.23 -0.66% 2025/05/02 256.62 1.41%
2025/05/16 271.03 1.11% 2025/04/30 253.06 0.38%
2025/05/15 268.06 -0.11% 2025/04/29 252.11 -0.04%
2025/05/14 268.35 -0.36% 2025/04/28 252.21 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 0.84% -0.25% 7.03% -3.93% -5.00% 7.26% -3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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