安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 297.27 0.34 0.11% 6.01% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.50% 25.68% -1.07% 34.80% -12.93% 19.38% 27.78%
含息 - - - -8.72% 26.95% -0.71% 35.04% -12.59% 21.17% 27.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.293 222.4900 1.48%
總計 3.293 222.4900 1.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 297.27 0.11% 2025/10/31 299.82 -0.69%
2025/11/14 296.93 -1.60% 2025/10/30 301.91 0.31%
2025/11/13 301.77 -0.12% 2025/10/29 300.97 0.44%
2025/11/12 302.13 1.01% 2025/10/28 299.65 0.05%
2025/11/10 299.12 0.88% 2025/10/27 299.51 1.47%
2025/11/07 296.52 -1.35% 2025/10/24 295.16 0.39%
2025/11/06 300.58 0.50% 2025/10/23 294.01 -0.50%
2025/11/05 299.09 0.04% 2025/10/22 295.49 0.11%
2025/11/04 298.97 -0.98% 2025/10/21 295.16 1.14%
2025/11/03 301.93 0.70% 2025/10/20 291.82 1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 0.11% -0.62% 3.67% 4.29% 9.68% 6.23% 6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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