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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1423.62 |
8.33 |
0.59% |
2019/12/09 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.21% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
1423.62 |
0.59% |
2019/11/25 |
1406.68 |
0.28% |
| 2019/12/06 |
1415.29 |
0.26% |
2019/11/22 |
1402.81 |
-0.14% |
| 2019/12/05 |
1411.65 |
0.65% |
2019/11/21 |
1404.83 |
-0.24% |
| 2019/12/04 |
1402.54 |
-0.42% |
2019/11/20 |
1408.21 |
-0.64% |
| 2019/12/03 |
1408.49 |
-0.75% |
2019/11/19 |
1417.26 |
0.16% |
| 2019/12/02 |
1419.16 |
-0.17% |
2019/11/18 |
1415.00 |
0.65% |
| 2019/11/29 |
1421.55 |
-0.12% |
2019/11/15 |
1405.89 |
0.22% |
| 2019/11/28 |
1423.21 |
0.21% |
2019/11/14 |
1402.78 |
-0.01% |
| 2019/11/27 |
1420.25 |
0.42% |
2019/11/13 |
1402.93 |
-0.17% |
| 2019/11/26 |
1414.30 |
0.54% |
2019/11/12 |
1405.26 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.59% |
0.31% |
1.41% |
6.55% |
9.53% |
13.89% |
21.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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