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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2568.11 |
-15.82 |
-0.61% |
20.99% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
2568.11 |
-0.61% |
2024/10/04 |
2529.5100 |
-0.29% |
| 2024/10/21 |
2583.93 |
0.35% |
2024/10/02 |
2536.8000 |
-0.96% |
| 2024/10/18 |
2575.04 |
-0.70% |
2024/10/01 |
2561.3900 |
0.22% |
| 2024/10/17 |
2593.15 |
0.10% |
2024/09/30 |
2555.8500 |
-0.24% |
| 2024/10/15 |
2590.5500 |
1.27% |
2024/09/27 |
2561.9300 |
-0.39% |
| 2024/10/11 |
2558.1800 |
-0.09% |
2024/09/26 |
2572.0500 |
0.64% |
| 2024/10/10 |
2560.5000 |
0.67% |
2024/09/25 |
2555.8200 |
-0.15% |
| 2024/10/09 |
2543.5700 |
1.03% |
2024/09/24 |
2559.6400 |
0.82% |
| 2024/10/08 |
2517.6700 |
-1.10% |
2024/09/23 |
2538.7800 |
-0.34% |
| 2024/10/07 |
2545.6400 |
0.64% |
2024/09/20 |
2547.3500 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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