安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2487.2700 20.2300 0.82% 17.18% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -12.21% 24.91% 9.41% 25.58% -17.23% 27.60%

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 2487.2700 0.82% 2024/07/09 2472.9200 0.00%
2024/07/22 2467.0400 -0.37% 2024/07/08 2472.8200 0.23%
2024/07/19 2476.0900 -0.90% 2024/07/05 2467.1800 0.06%
2024/07/18 2498.6600 -0.56% 2024/07/04 2465.6700 0.62%
2024/07/17 2512.6800 0.25% 2024/07/03 2450.5900 0.43%
2024/07/16 2506.5200 0.08% 2024/07/02 2440.0300 0.02%
2024/07/15 2504.4500 0.52% 2024/07/01 2439.6100 0.08%
2024/07/12 2491.4500 -0.23% 2024/06/28 2437.6500 0.20%
2024/07/11 2497.1700 1.08% 2024/06/27 2432.8600 -0.17%
2024/07/10 2470.4800 -0.10% 2024/06/26 2437.0100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元 0.82% -0.77% 2.40% 10.12% 15.10% 24.40% 17.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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