安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2737.99 18.84 0.69% 4.91% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.21% 24.91% 9.41% 25.58% -17.23% 27.60% 22.95%

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 2737.99 0.69% 2025/05/13 2677.25 0.97%
2025/05/27 2719.15 0.37% 2025/05/12 2651.42 1.27%
2025/05/23 2709.12 -0.02% 2025/05/08 2618.19 0.54%
2025/05/22 2709.58 -1.19% 2025/05/07 2604.25 0.05%
2025/05/21 2742.19 -0.01% 2025/05/06 2602.84 -0.36%
2025/05/20 2742.50 1.16% 2025/05/05 2612.33 0.42%
2025/05/19 2711.09 -0.15% 2025/05/02 2601.28 1.08%
2025/05/16 2715.07 1.01% 2025/04/30 2573.60 0.25%
2025/05/15 2687.84 -0.36% 2025/04/29 2567.18 0.33%
2025/05/14 2697.65 0.76% 2025/04/28 2558.80 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元 0.69% -0.15% 7.00% 4.99% 4.05% 13.94% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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