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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3163.59 |
50.69 |
1.63% |
-0.90% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
22.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
3163.59 |
1.63% |
2026/03/04 |
3170.51 |
0.89% |
| 2026/03/17 |
3112.90 |
0.73% |
2026/03/03 |
3142.63 |
-2.14% |
| 2026/03/16 |
3090.21 |
-0.10% |
2026/03/02 |
3211.38 |
-1.58% |
| 2026/03/13 |
3093.22 |
-1.60% |
2026/02/27 |
3263.09 |
-0.42% |
| 2026/03/12 |
3143.37 |
-0.15% |
2026/02/26 |
3276.85 |
0.74% |
| 2026/03/11 |
3148.23 |
-0.30% |
2026/02/25 |
3252.81 |
0.75% |
| 2026/03/10 |
3157.70 |
2.26% |
2026/02/24 |
3228.55 |
-0.94% |
| 2026/03/09 |
3088.06 |
-2.40% |
2026/02/23 |
3259.06 |
0.79% |
| 2026/03/06 |
3164.12 |
-1.21% |
2026/02/20 |
3233.40 |
-0.35% |
| 2026/03/05 |
3202.77 |
1.02% |
2026/02/19 |
3244.75 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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