安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2760.28 -18.82 -0.68% 5.77% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.21% 24.91% 9.41% 25.58% -17.23% 27.60% 22.95%

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 2760.28 -0.68% 2025/06/03 2748.41 0.30%
2025/06/17 2779.10 -0.22% 2025/06/02 2740.14 0.19%
2025/06/16 2785.11 0.84% 2025/05/30 2734.87 -0.11%
2025/06/13 2762.01 -0.59% 2025/05/28 2737.99 0.69%
2025/06/12 2778.45 -0.09% 2025/05/27 2719.15 0.37%
2025/06/11 2780.87 0.25% 2025/05/23 2709.12 -0.02%
2025/06/10 2774.03 0.63% 2025/05/22 2709.58 -1.19%
2025/06/06 2756.80 -0.15% 2025/05/21 2742.19 -0.01%
2025/06/05 2760.96 -0.02% 2025/05/20 2742.50 1.16%
2025/06/04 2761.43 0.47% 2025/05/19 2711.09 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元 -0.68% -0.74% 1.67% 7.02% 4.60% 13.67% 5.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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