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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2848.36 |
5.72 |
0.20% |
9.14% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
2848.36 |
0.20% |
2025/07/02 |
2850.68 |
-0.25% |
| 2025/07/16 |
2842.64 |
-1.02% |
2025/07/01 |
2857.75 |
0.67% |
| 2025/07/15 |
2871.90 |
0.73% |
2025/06/30 |
2838.60 |
0.44% |
| 2025/07/14 |
2851.09 |
-0.41% |
2025/06/27 |
2826.03 |
0.63% |
| 2025/07/11 |
2862.71 |
-0.12% |
2025/06/26 |
2808.22 |
0.22% |
| 2025/07/10 |
2866.04 |
0.54% |
2025/06/25 |
2802.19 |
0.19% |
| 2025/07/09 |
2850.52 |
-0.04% |
2025/06/24 |
2796.83 |
1.41% |
| 2025/07/08 |
2851.80 |
0.06% |
2025/06/20 |
2758.02 |
-0.08% |
| 2025/07/07 |
2850.02 |
-0.04% |
2025/06/18 |
2760.28 |
-0.68% |
| 2025/07/03 |
2851.14 |
0.02% |
2025/06/17 |
2779.10 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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