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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3216.40 |
-36.68 |
-1.13% |
0.76% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
22.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
3216.40 |
-1.13% |
2026/01/15 |
3231.73 |
0.21% |
| 2026/01/29 |
3253.08 |
0.02% |
2026/01/14 |
3225.05 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
3252.54 |
0.37% |
2026/01/13 |
3227.07 |
0.23% |
| 2026/01/27 |
3240.55 |
0.74% |
2026/01/12 |
3219.79 |
0.39% |
| 2026/01/26 |
3216.73 |
0.31% |
2026/01/09 |
3207.28 |
-0.05% |
| 2026/01/23 |
3206.94 |
-0.29% |
2026/01/08 |
3208.78 |
-0.39% |
| 2026/01/22 |
3216.12 |
1.67% |
2026/01/07 |
3221.50 |
0.50% |
| 2026/01/21 |
3163.38 |
-0.54% |
2026/01/06 |
3205.41 |
0.32% |
| 2026/01/20 |
3180.62 |
-1.43% |
2026/01/05 |
3195.30 |
0.11% |
| 2026/01/16 |
3226.61 |
-0.16% |
2026/01/02 |
3191.90 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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