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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3038.10 |
16.23 |
0.54% |
16.41% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
3038.10 |
0.54% |
2025/08/29 |
2980.01 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
3021.87 |
0.71% |
2025/08/28 |
2977.59 |
0.20% |
| 2025/09/11 |
3000.67 |
0.02% |
2025/08/27 |
2971.61 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
3000.00 |
0.26% |
2025/08/26 |
2968.78 |
-0.62% |
| 2025/09/09 |
2992.34 |
0.19% |
2025/08/25 |
2987.38 |
1.26% |
| 2025/09/08 |
2986.68 |
-0.13% |
2025/08/22 |
2950.35 |
-0.30% |
| 2025/09/05 |
2990.63 |
0.88% |
2025/08/21 |
2959.16 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
2964.66 |
0.68% |
2025/08/20 |
2962.83 |
-0.45% |
| 2025/09/03 |
2944.73 |
-0.55% |
2025/08/19 |
2976.36 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
2960.99 |
-0.64% |
2025/08/18 |
2972.92 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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