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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.68 |
0.09 |
0.48% |
0.65% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.68 |
0.48% |
2025/05/13 |
18.45 |
0.99% |
| 2025/05/27 |
18.59 |
0.87% |
2025/05/12 |
18.27 |
1.56% |
| 2025/05/23 |
18.43 |
0.11% |
2025/05/08 |
17.99 |
0.67% |
| 2025/05/22 |
18.41 |
-1.76% |
2025/05/07 |
17.87 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
18.74 |
0.00% |
2025/05/06 |
17.90 |
0.90% |
| 2025/05/20 |
18.74 |
0.64% |
2025/05/02 |
17.74 |
0.74% |
| 2025/05/19 |
18.62 |
-0.05% |
2025/04/30 |
17.61 |
0.46% |
| 2025/05/16 |
18.63 |
0.81% |
2025/04/29 |
17.53 |
0.69% |
| 2025/05/15 |
18.48 |
-0.54% |
2025/04/28 |
17.41 |
0.29% |
| 2025/05/14 |
18.58 |
0.70% |
2025/04/25 |
17.36 |
1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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