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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.59 |
-0.20 |
-0.92% |
2.32% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
13.69% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
21.59 |
-0.92% |
2026/03/19 |
21.44 |
-2.50% |
| 2026/04/01 |
21.79 |
4.06% |
2026/03/18 |
21.99 |
2.33% |
| 2026/03/31 |
20.94 |
-0.66% |
2026/03/17 |
21.49 |
0.61% |
| 2026/03/30 |
21.08 |
-1.54% |
2026/03/16 |
21.36 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
21.41 |
-1.20% |
2026/03/13 |
21.36 |
-1.97% |
| 2026/03/26 |
21.67 |
-0.73% |
2026/03/12 |
21.79 |
-0.50% |
| 2026/03/25 |
21.83 |
2.01% |
2026/03/11 |
21.90 |
-0.05% |
| 2026/03/24 |
21.40 |
3.33% |
2026/03/10 |
21.91 |
2.57% |
| 2026/03/23 |
20.71 |
-3.81% |
2026/03/09 |
21.36 |
-3.61% |
| 2026/03/20 |
21.53 |
0.42% |
2026/03/06 |
22.16 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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