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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.69 |
-0.28 |
-1.48% |
6.58% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
18.69 |
-1.48% |
2024/10/04 |
18.6820 |
-0.13% |
| 2024/10/21 |
18.97 |
-0.05% |
2024/10/03 |
18.7067 |
-0.48% |
| 2024/10/18 |
18.98 |
-0.52% |
2024/10/02 |
18.7965 |
-1.28% |
| 2024/10/17 |
19.08 |
0.47% |
2024/10/01 |
19.0396 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
18.9915 |
1.54% |
2024/09/30 |
19.0373 |
-0.14% |
| 2024/10/11 |
18.7042 |
-0.12% |
2024/09/27 |
19.0637 |
0.10% |
| 2024/10/10 |
18.7260 |
0.23% |
2024/09/26 |
19.0449 |
0.53% |
| 2024/10/09 |
18.6834 |
0.53% |
2024/09/25 |
18.9445 |
-0.52% |
| 2024/10/08 |
18.5849 |
-1.32% |
2024/09/24 |
19.0443 |
0.71% |
| 2024/10/07 |
18.8330 |
0.81% |
2024/09/23 |
18.9093 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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