安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6270 -0.0521 -0.28% 6.22% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 9.60% -24.61% 20.53%

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 18.6270 -0.28% 2024/07/08 18.1681 -0.50%
2024/07/19 18.6791 -1.31% 2024/07/05 18.2589 0.72%
2024/07/18 18.9273 -0.77% 2024/07/03 18.1290 0.48%
2024/07/17 19.0751 1.18% 2024/07/02 18.0415 -0.78%
2024/07/16 18.8532 0.15% 2024/07/01 18.1831 0.25%
2024/07/15 18.8244 0.68% 2024/06/28 18.1386 0.54%
2024/07/12 18.6968 1.86% 2024/06/27 18.0414 -0.43%
2024/07/11 18.3560 1.18% 2024/06/26 18.1199 -0.28%
2024/07/10 18.1422 -0.45% 2024/06/25 18.1703 0.25%
2024/07/09 18.2234 0.30% 2024/06/24 18.1256 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元 -0.28% -1.05% 2.86% 6.55% 8.48% 10.89% 6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)