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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.96 |
-0.25 |
-1.13% |
4.08% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
13.69% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
21.96 |
-1.13% |
2026/01/15 |
21.97 |
0.69% |
| 2026/01/29 |
22.21 |
-0.22% |
2026/01/14 |
21.82 |
0.18% |
| 2026/01/28 |
22.26 |
-0.13% |
2026/01/13 |
21.78 |
0.23% |
| 2026/01/27 |
22.29 |
0.32% |
2026/01/12 |
21.73 |
0.79% |
| 2026/01/26 |
22.22 |
-0.31% |
2026/01/09 |
21.56 |
-0.05% |
| 2026/01/23 |
22.29 |
-0.18% |
2026/01/08 |
21.57 |
-0.32% |
| 2026/01/22 |
22.33 |
2.20% |
2026/01/07 |
21.64 |
1.07% |
| 2026/01/21 |
21.85 |
0.32% |
2026/01/06 |
21.41 |
0.56% |
| 2026/01/20 |
21.78 |
-1.58% |
2026/01/05 |
21.29 |
0.90% |
| 2026/01/16 |
22.13 |
0.73% |
2026/01/02 |
21.10 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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