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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.49 |
0.00 |
0.00% |
10.40% |
2025/12/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
20.49 |
0.00% |
2025/11/18 |
19.58 |
-1.95% |
| 2025/12/02 |
20.49 |
-0.49% |
2025/11/17 |
19.97 |
-0.05% |
| 2025/12/01 |
20.59 |
0.05% |
2025/11/14 |
19.98 |
-2.20% |
| 2025/11/28 |
20.58 |
1.03% |
2025/11/13 |
20.43 |
0.79% |
| 2025/11/26 |
20.37 |
1.90% |
2025/11/12 |
20.27 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
19.99 |
1.32% |
2025/11/10 |
20.26 |
1.55% |
| 2025/11/24 |
19.73 |
2.02% |
2025/11/07 |
19.95 |
-1.43% |
| 2025/11/21 |
19.34 |
-1.93% |
2025/11/06 |
20.24 |
1.20% |
| 2025/11/20 |
19.72 |
0.82% |
2025/11/05 |
20.00 |
-0.20% |
| 2025/11/19 |
19.56 |
-0.10% |
2025/11/04 |
20.04 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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