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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.41 |
0.06 |
0.31% |
4.58% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
19.41 |
0.31% |
2025/06/17 |
18.86 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
19.35 |
0.16% |
2025/06/16 |
18.87 |
0.48% |
| 2025/07/01 |
19.32 |
0.16% |
2025/06/13 |
18.78 |
-0.90% |
| 2025/06/30 |
19.29 |
0.31% |
2025/06/12 |
18.95 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
19.23 |
1.21% |
2025/06/11 |
18.99 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
19.00 |
-0.26% |
2025/06/10 |
18.99 |
0.74% |
| 2025/06/25 |
19.05 |
0.21% |
2025/06/06 |
18.85 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
19.01 |
1.60% |
2025/06/05 |
18.85 |
0.16% |
| 2025/06/20 |
18.71 |
-0.11% |
2025/06/04 |
18.82 |
0.86% |
| 2025/06/18 |
18.73 |
-0.69% |
2025/06/03 |
18.66 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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