|
|
|
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.24 |
0.24 |
1.20% |
9.05% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
20.24 |
1.20% |
2025/10/23 |
20.02 |
-0.65% |
| 2025/11/05 |
20.00 |
-0.20% |
2025/10/22 |
20.15 |
0.50% |
| 2025/11/04 |
20.04 |
-1.09% |
2025/10/21 |
20.05 |
0.80% |
| 2025/11/03 |
20.26 |
0.30% |
2025/10/20 |
19.89 |
1.43% |
| 2025/10/31 |
20.20 |
-0.44% |
2025/10/17 |
19.61 |
-1.90% |
| 2025/10/30 |
20.29 |
-0.44% |
2025/10/16 |
19.99 |
-0.20% |
| 2025/10/29 |
20.38 |
-0.73% |
2025/10/15 |
20.03 |
2.19% |
| 2025/10/28 |
20.53 |
-0.58% |
2025/10/14 |
19.60 |
-2.10% |
| 2025/10/27 |
20.65 |
1.77% |
2025/10/10 |
20.02 |
-0.99% |
| 2025/10/24 |
20.29 |
1.35% |
2025/10/09 |
20.22 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
