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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.21 |
0.09 |
0.47% |
3.50% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
19.21 |
0.47% |
2025/07/02 |
19.35 |
0.16% |
| 2025/07/16 |
19.12 |
-1.90% |
2025/07/01 |
19.32 |
0.16% |
| 2025/07/15 |
19.49 |
0.88% |
2025/06/30 |
19.29 |
0.31% |
| 2025/07/14 |
19.32 |
-0.67% |
2025/06/27 |
19.23 |
1.21% |
| 2025/07/11 |
19.45 |
0.00% |
2025/06/26 |
19.00 |
-0.26% |
| 2025/07/10 |
19.45 |
0.36% |
2025/06/25 |
19.05 |
0.21% |
| 2025/07/09 |
19.38 |
0.16% |
2025/06/24 |
19.01 |
1.60% |
| 2025/07/08 |
19.35 |
-0.21% |
2025/06/20 |
18.71 |
-0.11% |
| 2025/07/07 |
19.39 |
-0.10% |
2025/06/18 |
18.73 |
-0.69% |
| 2025/07/03 |
19.41 |
0.31% |
2025/06/17 |
18.86 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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