|
|
|
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.88 |
0.04 |
0.18% |
8.44% |
2026/02/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
13.69% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
22.88 |
0.18% |
2026/02/05 |
22.17 |
-0.58% |
| 2026/02/19 |
22.84 |
0.57% |
2026/02/04 |
22.30 |
0.31% |
| 2026/02/18 |
22.71 |
0.53% |
2026/02/03 |
22.23 |
1.55% |
| 2026/02/17 |
22.59 |
0.53% |
2026/02/02 |
21.89 |
-0.32% |
| 2026/02/13 |
22.47 |
-1.79% |
2026/01/30 |
21.96 |
-1.13% |
| 2026/02/12 |
22.88 |
0.09% |
2026/01/29 |
22.21 |
-0.22% |
| 2026/02/11 |
22.86 |
0.09% |
2026/01/28 |
22.26 |
-0.13% |
| 2026/02/10 |
22.84 |
0.88% |
2026/01/27 |
22.29 |
0.32% |
| 2026/02/09 |
22.64 |
2.21% |
2026/01/26 |
22.22 |
-0.31% |
| 2026/02/06 |
22.15 |
-0.09% |
2026/01/23 |
22.29 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
