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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.25 |
-0.40 |
-2.14% |
-1.67% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
18.25 |
-2.14% |
2024/12/23 |
18.58 |
1.42% |
| 2025/01/10 |
18.65 |
-0.27% |
2024/12/20 |
18.32 |
-1.29% |
| 2025/01/08 |
18.70 |
-0.80% |
2024/12/19 |
18.56 |
-2.88% |
| 2025/01/07 |
18.85 |
0.05% |
2024/12/18 |
19.11 |
-0.73% |
| 2025/01/06 |
18.84 |
1.62% |
2024/12/17 |
19.25 |
0.10% |
| 2025/01/03 |
18.54 |
0.00% |
2024/12/16 |
19.23 |
-0.67% |
| 2025/01/02 |
18.54 |
-0.11% |
2024/12/13 |
19.36 |
-0.72% |
| 2024/12/31 |
18.56 |
-0.32% |
2024/12/12 |
19.50 |
0.57% |
| 2024/12/30 |
18.62 |
-0.96% |
2024/12/11 |
19.39 |
-0.72% |
| 2024/12/27 |
18.80 |
1.18% |
2024/12/10 |
19.53 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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