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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2025.72 |
-4.04 |
-0.20% |
-0.53% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
2025.72 |
-0.20% |
2024/12/27 |
2035.87 |
0.05% |
| 2025/01/10 |
2029.76 |
-0.09% |
2024/12/23 |
2034.78 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
2031.59 |
-0.23% |
2024/12/20 |
2034.36 |
-0.06% |
| 2025/01/08 |
2036.37 |
-0.03% |
2024/12/19 |
2035.66 |
-0.09% |
| 2025/01/07 |
2036.93 |
-0.02% |
2024/12/18 |
2037.47 |
-0.03% |
| 2025/01/06 |
2037.27 |
-0.01% |
2024/12/17 |
2037.99 |
-0.03% |
| 2025/01/03 |
2037.52 |
0.02% |
2024/12/16 |
2038.70 |
0.54% |
| 2025/01/02 |
2037.10 |
0.03% |
2024/12/13 |
2027.84 |
-0.50% |
| 2024/12/31 |
2036.51 |
0.02% |
2024/12/12 |
2038.07 |
0.04% |
| 2024/12/30 |
2036.09 |
0.01% |
2024/12/11 |
2037.24 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
-0.20% |
-0.57% |
-0.10% |
2.02% |
4.92% |
8.52% |
-0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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