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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2125.67 |
0.63 |
0.03% |
4.38% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
2125.67 |
0.03% |
2025/12/09 |
2123.78 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
2125.04 |
0.04% |
2025/12/08 |
2125.62 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
2124.17 |
0.02% |
2025/12/05 |
2124.96 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
2123.77 |
0.02% |
2025/12/04 |
2124.47 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
2123.31 |
0.05% |
2025/12/03 |
2123.50 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
2122.29 |
0.01% |
2025/12/02 |
2122.19 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
2122.05 |
0.03% |
2025/12/01 |
2121.66 |
0.06% |
| 2025/12/12 |
2121.34 |
-0.02% |
2025/11/28 |
2120.40 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
2121.74 |
-0.06% |
2025/11/27 |
2118.87 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
2122.92 |
-0.04% |
2025/11/26 |
2117.10 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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