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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2147.25 |
2.35 |
0.11% |
0.91% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
2147.25 |
0.11% |
2026/02/05 |
2144.41 |
0.01% |
| 2026/02/18 |
2144.90 |
0.03% |
2026/02/04 |
2144.17 |
0.02% |
| 2026/02/17 |
2144.33 |
0.01% |
2026/02/03 |
2143.65 |
0.12% |
| 2026/02/16 |
2144.07 |
0.00% |
2026/02/02 |
2140.98 |
0.01% |
| 2026/02/13 |
2144.03 |
-0.09% |
2026/01/30 |
2140.78 |
-0.09% |
| 2026/02/12 |
2145.90 |
-0.00% |
2026/01/29 |
2142.72 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
2145.92 |
0.01% |
2026/01/28 |
2143.51 |
0.07% |
| 2026/02/10 |
2145.66 |
0.01% |
2026/01/27 |
2142.03 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
2145.37 |
0.08% |
2026/01/26 |
2141.42 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
2143.68 |
-0.03% |
2026/01/23 |
2140.83 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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