安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2079.37 -1.88 -0.09% 2.10% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.92% 11.20% 9.17%

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 2079.37 -0.09% 2025/06/04 2073.04 0.12%
2025/06/18 2081.25 0.00% 2025/06/03 2070.47 0.06%
2025/06/17 2081.22 0.04% 2025/06/02 2069.21 0.10%
2025/06/16 2080.48 -0.04% 2025/05/30 2067.23 0.28%
2025/06/13 2081.33 -0.07% 2025/05/28 2061.54 0.10%
2025/06/12 2082.80 0.04% 2025/05/27 2059.38 -0.39%
2025/06/11 2081.93 0.06% 2025/05/23 2067.36 0.35%
2025/06/10 2080.71 0.18% 2025/05/22 2060.05 -0.04%
2025/06/06 2076.98 0.05% 2025/05/21 2060.93 0.04%
2025/06/05 2075.93 0.14% 2025/05/20 2060.01 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 -0.09% -0.16% 0.96% 1.80% 2.15% 8.64% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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