安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1935.2200 1.0500 0.05% 3.74% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.92% 11.20%

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 1935.2200 0.05% 2024/07/09 1927.9900 0.09%
2024/07/22 1934.1700 0.03% 2024/07/08 1926.2900 0.09%
2024/07/19 1933.5000 0.02% 2024/07/05 1924.6500 0.07%
2024/07/18 1933.0300 0.01% 2024/07/04 1923.2900 0.10%
2024/07/17 1932.7900 0.01% 2024/07/03 1921.3000 0.03%
2024/07/16 1932.6600 0.02% 2024/07/02 1920.7700 0.04%
2024/07/15 1932.1800 0.08% 2024/07/01 1920.0400 0.13%
2024/07/12 1930.7300 0.10% 2024/06/28 1917.5500 -0.00%
2024/07/11 1928.8100 0.02% 2024/06/27 1917.6000 -0.03%
2024/07/10 1928.3500 0.02% 2024/06/26 1918.2000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 0.05% 0.13% 1.01% 2.13% 3.59% 10.47% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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