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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2123.50 |
1.31 |
0.06% |
4.27% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
2123.50 |
0.06% |
2025/11/19 |
2113.24 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
2122.19 |
0.02% |
2025/11/18 |
2114.30 |
-0.15% |
| 2025/12/01 |
2121.66 |
0.06% |
2025/11/17 |
2117.38 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
2120.40 |
0.07% |
2025/11/14 |
2117.20 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
2118.87 |
0.08% |
2025/11/13 |
2122.38 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
2117.10 |
0.08% |
2025/11/12 |
2122.65 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
2115.44 |
0.00% |
2025/11/10 |
2120.98 |
0.05% |
| 2025/11/24 |
2115.34 |
0.11% |
2025/11/07 |
2119.96 |
-0.05% |
| 2025/11/21 |
2113.11 |
-0.12% |
2025/11/06 |
2121.03 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
2115.75 |
0.12% |
2025/11/05 |
2120.99 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
0.06% |
0.30% |
-0.04% |
0.87% |
2.56% |
5.34% |
4.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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