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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2036.52 |
-5.22 |
-0.26% |
0.00% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
2036.52 |
-0.26% |
2025/02/28 |
2064.28 |
0.07% |
| 2025/03/13 |
2041.74 |
-0.04% |
2025/02/27 |
2062.79 |
0.04% |
| 2025/03/12 |
2042.58 |
-0.19% |
2025/02/26 |
2061.87 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
2046.52 |
-0.17% |
2025/02/25 |
2061.48 |
-0.02% |
| 2025/03/10 |
2050.10 |
0.02% |
2025/02/24 |
2061.88 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
2049.70 |
-0.18% |
2025/02/21 |
2060.67 |
-0.01% |
| 2025/03/06 |
2053.37 |
-0.27% |
2025/02/20 |
2060.80 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
2059.00 |
-0.27% |
2025/02/19 |
2062.61 |
0.07% |
| 2025/03/04 |
2064.65 |
-0.00% |
2025/02/18 |
2061.22 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
2064.74 |
0.02% |
2025/02/17 |
2060.15 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
-0.26% |
-0.64% |
-1.07% |
0.43% |
3.62% |
7.17% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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