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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2061.54 |
2.16 |
0.10% |
1.23% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2061.54 |
0.10% |
2025/05/13 |
2059.68 |
-0.18% |
| 2025/05/27 |
2059.38 |
-0.39% |
2025/05/12 |
2063.43 |
0.84% |
| 2025/05/23 |
2067.36 |
0.35% |
2025/05/07 |
2046.23 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
2060.05 |
-0.04% |
2025/05/06 |
2044.90 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
2060.93 |
0.04% |
2025/05/02 |
2043.56 |
-0.14% |
| 2025/05/20 |
2060.01 |
0.02% |
2025/04/30 |
2046.45 |
-0.11% |
| 2025/05/19 |
2059.63 |
0.03% |
2025/04/29 |
2048.80 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
2059.10 |
-0.04% |
2025/04/28 |
2046.79 |
0.16% |
| 2025/05/15 |
2059.86 |
-0.08% |
2025/04/25 |
2043.44 |
0.15% |
| 2025/05/14 |
2061.45 |
0.09% |
2025/04/24 |
2040.30 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
0.10% |
0.03% |
0.72% |
-0.13% |
2.54% |
7.56% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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