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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2084.41 |
1.18 |
0.06% |
2.35% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
2084.41 |
0.06% |
2025/06/17 |
2081.22 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
2083.23 |
0.05% |
2025/06/16 |
2080.48 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
2082.13 |
0.06% |
2025/06/13 |
2081.33 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
2080.89 |
-0.07% |
2025/06/12 |
2082.80 |
0.04% |
| 2025/06/26 |
2082.27 |
-0.03% |
2025/06/11 |
2081.93 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
2082.80 |
0.08% |
2025/06/10 |
2080.71 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
2081.20 |
0.15% |
2025/06/06 |
2076.98 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
2078.05 |
-0.06% |
2025/06/05 |
2075.93 |
0.14% |
| 2025/06/19 |
2079.37 |
-0.09% |
2025/06/04 |
2073.04 |
0.12% |
| 2025/06/18 |
2081.25 |
0.00% |
2025/06/03 |
2070.47 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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