安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2036.52 -5.22 -0.26% 0.00% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.92% 11.20% 9.17%

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 2036.52 -0.26% 2025/02/28 2064.28 0.07%
2025/03/13 2041.74 -0.04% 2025/02/27 2062.79 0.04%
2025/03/12 2042.58 -0.19% 2025/02/26 2061.87 0.02%
2025/03/11 2046.52 -0.17% 2025/02/25 2061.48 -0.02%
2025/03/10 2050.10 0.02% 2025/02/24 2061.88 0.06%
2025/03/07 2049.70 -0.18% 2025/02/21 2060.67 -0.01%
2025/03/06 2053.37 -0.27% 2025/02/20 2060.80 -0.09%
2025/03/05 2059.00 -0.27% 2025/02/19 2062.61 0.07%
2025/03/04 2064.65 -0.00% 2025/02/18 2061.22 0.05%
2025/03/03 2064.74 0.02% 2025/02/17 2060.15 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 -0.26% -0.64% -1.07% 0.43% 3.62% 7.17% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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