安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9846 0.0050 0.06% 1.03% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.56% 6.00%
含息 - - - - - - - - -9.37% 12.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04 9.81 0.41%
02/15 0.04 9.41 0.43%
03/15 0.04 9.18 0.44%
04/19 0.04 9.14 0.44%
05/16 0.04 8.79 0.46%
06/15 0.04 8.52 0.47%
07/15 0.04 8.37 0.48%
08/16 0.048 8.70 0.55%
09/15 0.048 8.40 0.57%
10/17 0.048 8.04 0.60%
11/15 0.03924 8.43 0.47%
12/15 0.04628 8.51 0.54%
總計 0.50952 8.51 5.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04628 8.57 0.54%
02/15 0.04628 8.6200 0.54%
03/15 0.04628 8.4300 0.55%
04/17 0.04628 8.4853 0.55%
05/15 0.04628 8.4645 0.55%
06/15 0.04276 8.5611 0.50%
07/17 0.04276 8.5423 0.50%
08/16 0.04276 8.5684 0.50%
09/15 0.04276 8.5601 0.50%
10/16 0.04276 8.5070 0.50%
11/15 0.04276 8.5652 0.50%
12/15 0.04276 8.8445 0.48%
總計 0.53072 8.8445 6.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.04276 8.9020 0.48%
02/15 0.04276 8.9065 0.48%
03/15 0.04276 8.9896 0.48%
04/15 0.03924 8.9315 0.44%
05/15 0.03924 8.9697 0.44%
06/17 0.03924 8.9585 0.44%
07/15 0.03924 9.0010 0.44%
總計 0.28524 9.0010 3.17%

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.9846 0.06% 2024/07/09 8.9863 0.09%
2024/07/22 8.9796 0.03% 2024/07/08 8.9781 0.08%
2024/07/19 8.9765 0.02% 2024/07/05 8.9705 0.07%
2024/07/18 8.9743 0.02% 2024/07/04 8.9642 0.10%
2024/07/17 8.9723 0.01% 2024/07/03 8.9549 0.04%
2024/07/16 8.9711 0.03% 2024/07/02 8.9512 0.05%
2024/07/15 8.9686 -0.36% 2024/07/01 8.9470 0.13%
2024/07/12 9.0010 0.10% 2024/06/28 8.9350 0.00%
2024/07/11 8.9916 0.04% 2024/06/27 8.9350 -0.02%
2024/07/10 8.9882 0.02% 2024/06/26 8.9367 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 0.06% 0.15% 0.67% 1.10% 1.32% 5.37% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)