安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.25 -0.04 -0.43% -1.39% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.56% 6.00% 4.57% 0.86%
含息 - - - - - - -9.37% 12.32% 9.10% 0.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.04276 8.9020 0.48%
02/15 0.04276 8.9065 0.48%
03/15 0.04276 8.9896 0.48%
04/15 0.03924 8.9315 0.44%
05/15 0.03924 8.9697 0.44%
06/17 0.03924 8.9585 0.44%
07/15 0.03924 9.0010 0.44%
08/16 0.03924 9.0407 0.43%
09/16 0.03924 9.1037 0.43%
10/15 0.03924 9.1737 0.43%
總計 0.40296 9.1737 4.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.25 -0.43% 2026/02/27 9.41 0.00%
2026/03/12 9.29 -0.21% 2026/02/26 9.41 0.00%
2026/03/11 9.31 -0.21% 2026/02/25 9.41 0.00%
2026/03/10 9.33 0.65% 2026/02/24 9.41 0.00%
2026/03/09 9.27 -0.86% 2026/02/23 9.41 0.11%
2026/03/06 9.35 -0.21% 2026/02/20 9.40 0.00%
2026/03/05 9.37 0.21% 2026/02/19 9.40 0.11%
2026/03/04 9.35 0.00% 2026/02/18 9.39 0.00%
2026/03/03 9.35 -0.32% 2026/02/17 9.39 0.00%
2026/03/02 9.38 -0.32% 2026/02/16 9.39 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) -0.43% -1.07% -1.91% -1.39% -1.91% -0.22% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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