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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2249.32 |
10.80 |
0.48% |
1.08% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2249.32 |
0.48% |
2025/05/13 |
2220.36 |
0.96% |
| 2025/05/27 |
2238.52 |
0.90% |
2025/05/12 |
2199.14 |
1.59% |
| 2025/05/23 |
2218.54 |
0.09% |
2025/05/08 |
2164.77 |
0.66% |
| 2025/05/22 |
2216.61 |
-1.72% |
2025/05/07 |
2150.59 |
-0.18% |
| 2025/05/21 |
2255.44 |
0.00% |
2025/05/06 |
2154.54 |
0.93% |
| 2025/05/20 |
2255.41 |
0.61% |
2025/05/02 |
2134.72 |
0.77% |
| 2025/05/19 |
2241.71 |
-0.01% |
2025/04/30 |
2118.50 |
0.45% |
| 2025/05/16 |
2241.96 |
0.78% |
2025/04/29 |
2108.97 |
0.71% |
| 2025/05/15 |
2224.61 |
-0.53% |
2025/04/28 |
2094.16 |
0.29% |
| 2025/05/14 |
2236.57 |
0.73% |
2025/04/25 |
2088.02 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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