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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2256.00 |
-16.36 |
-0.72% |
1.38% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
6.90% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
2256.00 |
-0.72% |
2025/06/03 |
2247.75 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
2272.36 |
-0.04% |
2025/06/02 |
2244.69 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
2273.24 |
0.50% |
2025/05/30 |
2244.42 |
-0.22% |
| 2025/06/13 |
2261.97 |
-0.90% |
2025/05/28 |
2249.32 |
0.48% |
| 2025/06/12 |
2282.61 |
-0.21% |
2025/05/27 |
2238.52 |
0.90% |
| 2025/06/11 |
2287.41 |
0.01% |
2025/05/23 |
2218.54 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
2287.21 |
0.74% |
2025/05/22 |
2216.61 |
-1.72% |
| 2025/06/06 |
2270.43 |
0.02% |
2025/05/21 |
2255.44 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
2270.05 |
0.18% |
2025/05/20 |
2255.41 |
0.61% |
| 2025/06/04 |
2266.08 |
0.82% |
2025/05/19 |
2241.71 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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