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安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2236.91 |
-33.15 |
-1.46% |
7.46% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.74% |
-23.86% |
21.73% |
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
2236.91 |
-1.46% |
2024/10/04 |
2234.7900 |
-0.13% |
| 2024/10/21 |
2270.06 |
-0.07% |
2024/10/03 |
2237.6900 |
-0.47% |
| 2024/10/18 |
2271.61 |
-0.48% |
2024/10/02 |
2248.3000 |
-1.27% |
| 2024/10/17 |
2282.66 |
0.45% |
2024/10/01 |
2277.3200 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
2272.5100 |
1.55% |
2024/09/30 |
2277.0400 |
-0.13% |
| 2024/10/11 |
2237.8800 |
-0.11% |
2024/09/27 |
2280.0100 |
0.10% |
| 2024/10/10 |
2240.4300 |
0.23% |
2024/09/26 |
2277.7000 |
0.53% |
| 2024/10/09 |
2235.2600 |
0.53% |
2024/09/25 |
2265.6300 |
-0.52% |
| 2024/10/08 |
2223.4200 |
-1.31% |
2024/09/24 |
2277.5000 |
0.72% |
| 2024/10/07 |
2253.0400 |
0.82% |
2024/09/23 |
2261.3000 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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