安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2247.4100 23.7500 1.07% 7.96% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 10.74% -23.86% 21.73%

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 2247.4100 1.07% 2024/07/09 2174.7100 0.31%
2024/07/22 2223.6600 -0.27% 2024/07/08 2168.0500 -0.49%
2024/07/19 2229.7000 -1.31% 2024/07/05 2178.7000 0.73%
2024/07/18 2259.2600 -0.77% 2024/07/03 2162.9200 0.49%
2024/07/17 2276.8400 1.18% 2024/07/02 2152.4800 -0.78%
2024/07/16 2250.2900 0.16% 2024/07/01 2169.3700 0.25%
2024/07/15 2246.8000 0.69% 2024/06/28 2163.9400 0.54%
2024/07/12 2231.3800 1.86% 2024/06/27 2152.3000 -0.43%
2024/07/11 2190.6500 1.18% 2024/06/26 2161.6000 -0.27%
2024/07/10 2165.0700 -0.44% 2024/06/25 2167.5500 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股/美元 1.07% -0.13% 4.04% 7.10% 9.20% 13.21% 7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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