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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.85 |
0.11 |
0.48% |
9.43% |
2026/02/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
20.21% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
22.85 |
0.48% |
2026/02/02 |
21.90 |
-1.40% |
| 2026/02/13 |
22.74 |
-0.92% |
2026/01/30 |
22.21 |
-0.63% |
| 2026/02/12 |
22.95 |
0.70% |
2026/01/29 |
22.35 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
22.79 |
0.84% |
2026/01/28 |
22.34 |
1.41% |
| 2026/02/10 |
22.60 |
0.76% |
2026/01/27 |
22.03 |
1.15% |
| 2026/02/09 |
22.43 |
1.68% |
2026/01/26 |
21.78 |
0.46% |
| 2026/02/06 |
22.06 |
-0.32% |
2026/01/23 |
21.68 |
-0.18% |
| 2026/02/05 |
22.13 |
-1.12% |
2026/01/22 |
21.72 |
0.51% |
| 2026/02/04 |
22.38 |
0.40% |
2026/01/21 |
21.61 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
22.29 |
1.78% |
2026/01/20 |
21.57 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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