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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.47 |
0.34 |
1.54% |
7.61% |
2026/03/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
20.21% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
22.47 |
1.54% |
2026/03/11 |
22.82 |
0.48% |
| 2026/03/24 |
22.13 |
1.47% |
2026/03/10 |
22.71 |
2.85% |
| 2026/03/23 |
21.81 |
-3.11% |
2026/03/09 |
22.08 |
-2.30% |
| 2026/03/20 |
22.51 |
-0.44% |
2026/03/06 |
22.60 |
-0.35% |
| 2026/03/19 |
22.61 |
-2.37% |
2026/03/05 |
22.68 |
2.12% |
| 2026/03/18 |
23.16 |
1.85% |
2026/03/04 |
22.21 |
-2.76% |
| 2026/03/17 |
22.74 |
1.11% |
2026/03/03 |
22.84 |
-2.02% |
| 2026/03/16 |
22.49 |
0.36% |
2026/03/02 |
23.31 |
-1.06% |
| 2026/03/13 |
22.41 |
-1.06% |
2026/02/27 |
23.56 |
-0.38% |
| 2026/03/12 |
22.65 |
-0.74% |
2026/02/26 |
23.65 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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