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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.92 |
-0.07 |
-0.39% |
15.32% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
17.92 |
-0.39% |
2024/10/04 |
18.2958 |
0.53% |
2024/10/21 |
17.99 |
-0.39% |
2024/10/03 |
18.1998 |
-0.90% |
2024/10/18 |
18.06 |
0.78% |
2024/10/02 |
18.3650 |
1.19% |
2024/10/17 |
17.92 |
-0.39% |
2024/09/30 |
18.1484 |
0.29% |
2024/10/15 |
17.9896 |
-0.41% |
2024/09/27 |
18.0951 |
0.66% |
2024/10/14 |
18.0643 |
0.35% |
2024/09/26 |
17.9760 |
1.74% |
2024/10/10 |
18.0015 |
0.49% |
2024/09/25 |
17.6677 |
0.19% |
2024/10/09 |
17.9141 |
-0.39% |
2024/09/24 |
17.6337 |
0.96% |
2024/10/08 |
17.9843 |
-2.47% |
2024/09/23 |
17.4661 |
-0.01% |
2024/10/07 |
18.4401 |
0.79% |
2024/09/20 |
17.4674 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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