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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.42 |
0.11 |
0.54% |
17.56% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
20.42 |
0.54% |
2025/10/09 |
20.33 |
0.44% |
| 2025/10/23 |
20.31 |
0.00% |
2025/10/08 |
20.24 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
20.31 |
-0.34% |
2025/10/06 |
20.25 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
20.38 |
1.44% |
2025/10/03 |
20.26 |
0.20% |
| 2025/10/17 |
20.09 |
-0.94% |
2025/10/02 |
20.22 |
1.30% |
| 2025/10/16 |
20.28 |
0.70% |
2025/09/30 |
19.96 |
0.55% |
| 2025/10/15 |
20.14 |
1.41% |
2025/09/29 |
19.85 |
0.81% |
| 2025/10/14 |
19.86 |
-0.80% |
2025/09/26 |
19.69 |
-0.96% |
| 2025/10/13 |
20.02 |
-0.99% |
2025/09/25 |
19.88 |
-0.35% |
| 2025/10/10 |
20.22 |
-0.54% |
2025/09/24 |
19.95 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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