|
|
|
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.78 |
0.03 |
0.16% |
8.12% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
18.78 |
0.16% |
2025/06/19 |
18.26 |
-0.98% |
| 2025/07/04 |
18.75 |
-0.11% |
2025/06/18 |
18.44 |
-0.43% |
| 2025/07/03 |
18.77 |
0.21% |
2025/06/17 |
18.52 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
18.73 |
0.11% |
2025/06/16 |
18.50 |
0.49% |
| 2025/06/30 |
18.71 |
-0.27% |
2025/06/13 |
18.41 |
-0.59% |
| 2025/06/27 |
18.76 |
0.05% |
2025/06/12 |
18.52 |
-0.27% |
| 2025/06/26 |
18.75 |
0.21% |
2025/06/11 |
18.57 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
18.71 |
0.81% |
2025/06/10 |
18.50 |
0.76% |
| 2025/06/24 |
18.56 |
1.03% |
2025/06/06 |
18.36 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
18.37 |
0.60% |
2025/06/05 |
18.36 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
