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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.54 |
0.04 |
0.20% |
18.25% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
20.54 |
0.20% |
2025/11/03 |
20.63 |
0.54% |
| 2025/11/14 |
20.50 |
-1.39% |
2025/10/31 |
20.52 |
-0.34% |
| 2025/11/13 |
20.79 |
0.29% |
2025/10/30 |
20.59 |
0.19% |
| 2025/11/12 |
20.73 |
0.53% |
2025/10/28 |
20.55 |
-0.24% |
| 2025/11/11 |
20.62 |
0.24% |
2025/10/27 |
20.60 |
0.88% |
| 2025/11/10 |
20.57 |
1.03% |
2025/10/24 |
20.42 |
0.54% |
| 2025/11/07 |
20.36 |
-0.59% |
2025/10/23 |
20.31 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
20.48 |
0.69% |
2025/10/22 |
20.31 |
-0.34% |
| 2025/11/05 |
20.34 |
-0.44% |
2025/10/21 |
20.38 |
1.44% |
| 2025/11/04 |
20.43 |
-0.97% |
2025/10/17 |
20.09 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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