安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1328 0.0728 0.43% 10.26% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.64% -15.78% -2.33%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 17.1328 0.43% 2024/07/09 17.4453 0.42%
2024/07/22 17.0600 -0.53% 2024/07/08 17.3716 -0.05%
2024/07/19 17.1511 -1.19% 2024/07/05 17.3799 0.04%
2024/07/18 17.3585 -0.97% 2024/07/04 17.3731 0.87%
2024/07/17 17.5286 -0.29% 2024/07/03 17.2228 0.65%
2024/07/16 17.5797 -0.51% 2024/07/02 17.1113 -0.49%
2024/07/15 17.6700 0.29% 2024/06/28 17.1950 0.27%
2024/07/12 17.6186 -0.17% 2024/06/27 17.1491 -0.18%
2024/07/11 17.6482 1.16% 2024/06/26 17.1804 0.45%
2024/07/10 17.4462 0.01% 2024/06/25 17.1033 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 0.43% -2.54% -0.12% 7.42% 13.38% 8.43% 10.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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