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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.72 |
0.07 |
0.34% |
19.29% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
20.72 |
0.34% |
2025/12/09 |
20.59 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
20.65 |
0.49% |
2025/12/08 |
20.63 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
20.55 |
0.69% |
2025/12/05 |
20.63 |
0.54% |
| 2025/12/18 |
20.41 |
-0.20% |
2025/12/04 |
20.52 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
20.45 |
0.44% |
2025/12/03 |
20.50 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
20.36 |
-0.83% |
2025/12/02 |
20.49 |
0.34% |
| 2025/12/15 |
20.53 |
-0.82% |
2025/12/01 |
20.42 |
0.15% |
| 2025/12/12 |
20.70 |
0.83% |
2025/11/28 |
20.39 |
-0.39% |
| 2025/12/11 |
20.53 |
-0.19% |
2025/11/27 |
20.47 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
20.57 |
-0.10% |
2025/11/26 |
20.44 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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