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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.86 |
-0.35 |
-2.03% |
-2.94% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
16.86 |
-2.03% |
2024/12/27 |
17.49 |
0.29% |
| 2025/01/10 |
17.21 |
-0.46% |
2024/12/23 |
17.44 |
0.93% |
| 2025/01/09 |
17.29 |
-0.35% |
2024/12/20 |
17.28 |
-0.92% |
| 2025/01/08 |
17.35 |
-0.74% |
2024/12/19 |
17.44 |
-0.97% |
| 2025/01/07 |
17.48 |
0.46% |
2024/12/18 |
17.61 |
-0.11% |
| 2025/01/06 |
17.40 |
0.58% |
2024/12/17 |
17.63 |
-0.23% |
| 2025/01/03 |
17.30 |
-0.06% |
2024/12/16 |
17.67 |
-0.28% |
| 2025/01/02 |
17.31 |
-0.35% |
2024/12/13 |
17.72 |
-0.62% |
| 2024/12/31 |
17.37 |
-0.52% |
2024/12/12 |
17.83 |
0.68% |
| 2024/12/30 |
17.46 |
-0.17% |
2024/12/11 |
17.71 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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