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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.87 |
0.06 |
0.36% |
-2.88% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
16.87 |
0.36% |
2025/04/02 |
17.39 |
0.46% |
| 2025/04/16 |
16.81 |
0.00% |
2025/04/01 |
17.31 |
-1.25% |
| 2025/04/15 |
16.81 |
0.78% |
2025/03/28 |
17.53 |
-0.68% |
| 2025/04/14 |
16.68 |
1.71% |
2025/03/27 |
17.65 |
-0.34% |
| 2025/04/11 |
16.40 |
0.92% |
2025/03/26 |
17.71 |
0.11% |
| 2025/04/10 |
16.25 |
3.11% |
2025/03/25 |
17.69 |
-0.34% |
| 2025/04/09 |
15.76 |
-1.25% |
2025/03/24 |
17.75 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
15.96 |
0.69% |
2025/03/21 |
17.73 |
-0.67% |
| 2025/04/07 |
15.85 |
-8.06% |
2025/03/20 |
17.85 |
-0.11% |
| 2025/04/03 |
17.24 |
-0.86% |
2025/03/19 |
17.87 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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