安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.76 -0.02 -0.11% 8.00% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.64% -15.78% -2.33% 11.79%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 18.76 -0.11% 2025/06/26 18.75 0.21%
2025/07/10 18.78 0.70% 2025/06/25 18.71 0.81%
2025/07/09 18.65 0.00% 2025/06/24 18.56 1.03%
2025/07/08 18.65 0.00% 2025/06/20 18.37 0.60%
2025/07/07 18.65 -0.53% 2025/06/19 18.26 -0.98%
2025/07/04 18.75 -0.11% 2025/06/18 18.44 -0.43%
2025/07/03 18.77 0.21% 2025/06/17 18.52 0.11%
2025/07/02 18.73 0.11% 2025/06/16 18.50 0.49%
2025/06/30 18.71 -0.27% 2025/06/13 18.41 -0.59%
2025/06/27 18.76 0.05% 2025/06/12 18.52 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 -0.11% 0.05% 1.02% 14.39% 9.01% 6.30% 8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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