安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.22 -0.05 -0.60% -1.20% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.07% -0.66% -5.68% 1.84%
含息 - - - - - - -4.94% 4.29% -1.40% 1.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 8.6238 0.43%
02/15 0.037 8.4779 0.44%
03/15 0.037 8.5285 0.43%
04/15 0.037 8.3651 0.44%
05/15 0.037 8.3667 0.44%
06/17 0.037 8.3806 0.44%
07/15 0.037 8.3963 0.44%
08/16 0.037 8.4706 0.44%
09/16 0.037 8.5077 0.43%
10/15 0.038 8.3975 0.45%
總計 0.371 8.3975 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.22 -0.60% 2026/02/27 8.34 0.24%
2026/03/12 8.27 0.00% 2026/02/26 8.32 0.00%
2026/03/11 8.27 0.00% 2026/02/25 8.32 -0.12%
2026/03/10 8.27 0.24% 2026/02/24 8.33 0.12%
2026/03/09 8.25 -0.12% 2026/02/23 8.32 0.12%
2026/03/06 8.26 -0.24% 2026/02/20 8.31 0.12%
2026/03/05 8.28 -0.12% 2026/02/19 8.30 0.00%
2026/03/04 8.29 0.00% 2026/02/18 8.30 -0.24%
2026/03/03 8.29 -0.60% 2026/02/17 8.32 -0.12%
2026/03/02 8.34 0.00% 2026/02/13 8.33 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 -0.60% -0.48% -1.32% -1.08% -1.79% -0.24% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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