安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3589 0.0037 0.04% -3.50% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.07% -0.66%
含息 - - - - - - - - -4.94% 4.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.033 9.53 0.35%
02/15 0.033 9.44 0.35%
03/15 0.033 9.29 0.36%
04/19 0.033 9.25 0.36%
05/16 0.033 9.12 0.36%
06/15 0.033 8.87 0.37%
07/15 0.033 8.91 0.37%
08/16 0.033 9.04 0.37%
09/15 0.033 8.78 0.38%
10/17 0.033 8.53 0.39%
11/15 0.033 8.64 0.38%
12/15 0.033 8.77 0.38%
總計 0.396 8.77 4.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.033 8.88 0.37%
02/15 0.033 8.7700 0.38%
03/15 0.033 8.7400 0.38%
04/17 0.037 8.8486 0.42%
05/15 0.037 8.8437 0.42%
06/15 0.037 8.6509 0.43%
07/17 0.037 8.6664 0.43%
08/16 0.037 8.5048 0.44%
09/15 0.037 8.4779 0.44%
10/16 0.037 8.2886 0.45%
11/15 0.037 8.3110 0.45%
12/15 0.037 8.6276 0.43%
總計 0.432 8.6276 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 8.6238 0.43%
02/15 0.037 8.4779 0.44%
03/15 0.037 8.5285 0.43%
04/15 0.037 8.3651 0.44%
05/15 0.037 8.3667 0.44%
06/17 0.037 8.3806 0.44%
07/15 0.037 8.3963 0.44%
總計 0.259 8.3963 3.08%

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.3589 0.04% 2024/07/09 8.3607 0.09%
2024/07/22 8.3552 -0.17% 2024/07/08 8.3534 0.23%
2024/07/19 8.3695 -0.08% 2024/07/05 8.3340 0.53%
2024/07/18 8.3763 -0.11% 2024/07/03 8.2897 0.04%
2024/07/17 8.3859 -0.14% 2024/07/02 8.2863 0.06%
2024/07/16 8.3980 0.38% 2024/07/01 8.2817 -0.38%
2024/07/15 8.3661 -0.36% 2024/06/28 8.3136 0.17%
2024/07/12 8.3963 0.25% 2024/06/27 8.2991 -0.24%
2024/07/11 8.3752 -0.05% 2024/06/26 8.3189 -0.32%
2024/07/10 8.3790 0.22% 2024/06/25 8.3459 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.04% -0.47% 0.17% 0.73% -2.06% -2.61% -3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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