安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.10 -0.03 -0.37% -0.86% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.07% -0.66% -5.68%
含息 - - - - - - - -4.94% 4.29% -1.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.033 8.88 0.37%
02/15 0.033 8.7700 0.38%
03/15 0.033 8.7400 0.38%
04/17 0.037 8.8486 0.42%
05/15 0.037 8.8437 0.42%
06/15 0.037 8.6509 0.43%
07/17 0.037 8.6664 0.43%
08/16 0.037 8.5048 0.44%
09/15 0.037 8.4779 0.44%
10/16 0.037 8.2886 0.45%
11/15 0.037 8.3110 0.45%
12/15 0.037 8.6276 0.43%
總計 0.432 8.6276 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 8.6238 0.43%
02/15 0.037 8.4779 0.44%
03/15 0.037 8.5285 0.43%
04/15 0.037 8.3651 0.44%
05/15 0.037 8.3667 0.44%
06/17 0.037 8.3806 0.44%
07/15 0.037 8.3963 0.44%
08/16 0.037 8.4706 0.44%
09/16 0.037 8.5077 0.43%
10/15 0.038 8.3975 0.45%
總計 0.371 8.3975 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 8.10 -0.37% 2024/12/23 8.17 0.12%
2025/01/10 8.13 -0.49% 2024/12/20 8.16 0.37%
2025/01/08 8.17 0.00% 2024/12/19 8.13 -0.73%
2025/01/07 8.17 0.12% 2024/12/18 8.19 0.00%
2025/01/06 8.16 -0.24% 2024/12/17 8.19 -0.61%
2025/01/03 8.18 0.12% 2024/12/16 8.24 -0.48%
2025/01/02 8.17 0.00% 2024/12/13 8.28 -0.12%
2024/12/31 8.17 0.25% 2024/12/12 8.29 0.12%
2024/12/30 8.15 0.00% 2024/12/11 8.28 -0.12%
2024/12/27 8.15 -0.24% 2024/12/10 8.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 -0.37% -0.74% -2.17% -3.54% -3.53% -6.07% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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