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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1365.35 |
1.28 |
0.09% |
0.17% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
6.75% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
1365.35 |
0.09% |
2025/12/18 |
1358.72 |
0.06% |
| 2026/01/06 |
1364.07 |
0.06% |
2025/12/17 |
1357.90 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
1363.23 |
0.02% |
2025/12/16 |
1357.46 |
0.03% |
| 2026/01/02 |
1363.01 |
-0.00% |
2025/12/15 |
1357.02 |
0.03% |
| 2025/12/31 |
1363.07 |
0.02% |
2025/12/12 |
1356.66 |
0.05% |
| 2025/12/30 |
1362.79 |
0.01% |
2025/12/11 |
1355.92 |
0.09% |
| 2025/12/29 |
1362.61 |
0.17% |
2025/12/10 |
1354.70 |
-0.11% |
| 2025/12/23 |
1360.28 |
0.05% |
2025/12/09 |
1356.25 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
1359.60 |
0.03% |
2025/12/08 |
1357.24 |
-0.00% |
| 2025/12/19 |
1359.25 |
0.04% |
2025/12/05 |
1357.27 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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