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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1318.04 |
0.35 |
0.03% |
3.22% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
1318.04 |
0.03% |
2025/06/16 |
1309.48 |
-0.04% |
| 2025/07/01 |
1317.69 |
0.09% |
2025/06/13 |
1309.97 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
1316.49 |
0.07% |
2025/06/12 |
1309.91 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
1315.51 |
0.03% |
2025/06/11 |
1308.81 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
1315.05 |
0.05% |
2025/06/10 |
1307.86 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
1314.36 |
0.14% |
2025/06/06 |
1306.82 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
1312.49 |
0.15% |
2025/06/05 |
1306.66 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
1310.55 |
-0.00% |
2025/06/04 |
1305.20 |
0.06% |
| 2025/06/18 |
1310.59 |
0.04% |
2025/06/03 |
1304.38 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
1310.08 |
0.05% |
2025/06/02 |
1304.24 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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