安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1235.7300 0.6000 0.05% 3.66% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.85% -3.90% 7.72%

安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 1235.7300 0.05% 2024/07/09 1229.3600 0.07%
2024/07/22 1235.1300 -0.02% 2024/07/08 1228.4500 0.13%
2024/07/19 1235.3200 0.04% 2024/07/05 1226.8400 0.24%
2024/07/18 1234.7800 0.28% 2024/07/03 1223.9200 0.04%
2024/07/17 1231.3300 -0.21% 2024/07/02 1223.4200 -0.08%
2024/07/16 1233.9100 0.04% 2024/07/01 1224.3500 0.03%
2024/07/15 1233.4600 0.11% 2024/06/28 1224.0000 0.07%
2024/07/12 1232.0500 0.16% 2024/06/27 1223.1800 -0.06%
2024/07/11 1230.0400 0.03% 2024/06/26 1223.9200 0.01%
2024/07/10 1229.6900 0.03% 2024/06/25 1223.7600 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元 0.05% 0.15% 1.04% 2.58% 3.74% 8.40% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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