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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1356.58 |
0.85 |
0.06% |
6.24% |
2025/12/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
1356.58 |
0.06% |
2025/11/18 |
1350.64 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
1355.73 |
-0.03% |
2025/11/17 |
1350.98 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
1356.14 |
-0.00% |
2025/11/14 |
1350.97 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
1356.15 |
0.13% |
2025/11/13 |
1352.98 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
1354.35 |
0.10% |
2025/11/12 |
1352.10 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
1352.94 |
0.05% |
2025/11/10 |
1350.73 |
-0.01% |
| 2025/11/24 |
1352.22 |
0.07% |
2025/11/07 |
1350.86 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
1351.28 |
0.04% |
2025/11/06 |
1350.57 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
1350.75 |
0.05% |
2025/11/05 |
1350.88 |
-0.02% |
| 2025/11/19 |
1350.10 |
-0.04% |
2025/11/04 |
1351.16 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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