安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1206.7800 -2.8400 -0.23% 1.23% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.85% -3.90% 7.72%

安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1206.7800 -0.23% 2024/03/13 1203.4000 0.04%
2024/03/26 1209.6200 0.23% 2024/03/12 1202.8700 0.00%
2024/03/25 1206.8200 0.04% 2024/03/11 1202.8100 0.14%
2024/03/22 1206.3500 0.09% 2024/03/08 1201.0800 0.14%
2024/03/21 1205.3100 0.10% 2024/03/07 1199.3600 0.06%
2024/03/20 1204.1300 0.05% 2024/03/06 1198.6300 0.04%
2024/03/19 1203.4800 0.04% 2024/03/05 1198.1900 0.03%
2024/03/18 1203.0400 0.01% 2024/03/04 1197.8500 0.11%
2024/03/15 1202.9700 -0.09% 2024/03/01 1196.5400 0.05%
2024/03/14 1204.0400 0.05% 2024/02/29 1195.9700 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元 -0.23% 0.22% 0.78% 1.35% 5.28% 8.43% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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