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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1206.7800 |
-2.8400 |
-0.23% |
1.23% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
1206.7800 |
-0.23% |
2024/03/13 |
1203.4000 |
0.04% |
2024/03/26 |
1209.6200 |
0.23% |
2024/03/12 |
1202.8700 |
0.00% |
2024/03/25 |
1206.8200 |
0.04% |
2024/03/11 |
1202.8100 |
0.14% |
2024/03/22 |
1206.3500 |
0.09% |
2024/03/08 |
1201.0800 |
0.14% |
2024/03/21 |
1205.3100 |
0.10% |
2024/03/07 |
1199.3600 |
0.06% |
2024/03/20 |
1204.1300 |
0.05% |
2024/03/06 |
1198.6300 |
0.04% |
2024/03/19 |
1203.4800 |
0.04% |
2024/03/05 |
1198.1900 |
0.03% |
2024/03/18 |
1203.0400 |
0.01% |
2024/03/04 |
1197.8500 |
0.11% |
2024/03/15 |
1202.9700 |
-0.09% |
2024/03/01 |
1196.5400 |
0.05% |
2024/03/14 |
1204.0400 |
0.05% |
2024/02/29 |
1195.9700 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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