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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1363.75 |
4.99 |
0.37% |
0.05% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
6.75% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
1363.75 |
0.37% |
2026/03/23 |
1351.07 |
-0.42% |
| 2026/04/07 |
1358.76 |
0.17% |
2026/03/20 |
1356.76 |
-0.10% |
| 2026/04/02 |
1356.44 |
-0.05% |
2026/03/19 |
1358.07 |
-0.33% |
| 2026/04/01 |
1357.15 |
0.37% |
2026/03/18 |
1362.51 |
0.10% |
| 2026/03/31 |
1352.09 |
0.07% |
2026/03/17 |
1361.09 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
1351.08 |
-0.01% |
2026/03/16 |
1360.29 |
-0.07% |
| 2026/03/27 |
1351.27 |
-0.27% |
2026/03/13 |
1361.26 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
1354.98 |
-0.01% |
2026/03/12 |
1365.70 |
-0.18% |
| 2026/03/25 |
1355.07 |
0.08% |
2026/03/11 |
1368.13 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
1354.00 |
0.22% |
2026/03/10 |
1369.30 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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