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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1361.26 |
-4.44 |
-0.33% |
-0.13% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
6.75% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1361.26 |
-0.33% |
2026/02/27 |
1379.30 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
1365.70 |
-0.18% |
2026/02/26 |
1378.75 |
0.04% |
| 2026/03/11 |
1368.13 |
-0.09% |
2026/02/25 |
1378.25 |
-0.02% |
| 2026/03/10 |
1369.30 |
0.33% |
2026/02/24 |
1378.59 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
1364.73 |
-0.47% |
2026/02/23 |
1378.19 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
1371.17 |
-0.18% |
2026/02/20 |
1377.60 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
1373.64 |
0.15% |
2026/02/19 |
1377.38 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
1371.55 |
-0.07% |
2026/02/18 |
1376.79 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
1372.51 |
-0.28% |
2026/02/17 |
1376.75 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
1376.38 |
-0.21% |
2026/02/13 |
1375.10 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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