安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1301.44 0.85 0.07% 1.92% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.85% -3.90% 7.72% 7.11%

安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1301.44 0.07% 2025/05/13 1297.40 0.19%
2025/05/27 1300.59 0.07% 2025/05/12 1295.00 0.09%
2025/05/23 1299.68 0.00% 2025/05/08 1293.90 0.09%
2025/05/22 1299.64 -0.02% 2025/05/07 1292.75 0.03%
2025/05/21 1299.90 -0.02% 2025/05/06 1292.34 0.03%
2025/05/20 1300.14 0.08% 2025/05/02 1291.98 -0.01%
2025/05/19 1299.04 0.02% 2025/04/30 1292.05 0.04%
2025/05/16 1298.81 0.08% 2025/04/29 1291.51 0.08%
2025/05/15 1297.83 -0.06% 2025/04/28 1290.48 0.14%
2025/05/14 1298.63 0.09% 2025/04/25 1288.73 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元 0.07% 0.12% 0.85% 0.37% 2.32% 6.95% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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