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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1360.28 |
0.68 |
0.05% |
6.53% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1360.28 |
0.05% |
2025/12/09 |
1356.25 |
-0.07% |
| 2025/12/22 |
1359.60 |
0.03% |
2025/12/08 |
1357.24 |
-0.00% |
| 2025/12/19 |
1359.25 |
0.04% |
2025/12/05 |
1357.27 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
1358.72 |
0.06% |
2025/12/04 |
1357.40 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
1357.90 |
0.03% |
2025/12/03 |
1356.58 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
1357.46 |
0.03% |
2025/12/02 |
1355.73 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
1357.02 |
0.03% |
2025/12/01 |
1356.14 |
-0.00% |
| 2025/12/12 |
1356.66 |
0.05% |
2025/11/28 |
1356.15 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
1355.92 |
0.09% |
2025/11/26 |
1354.35 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
1354.70 |
-0.11% |
2025/11/25 |
1352.94 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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