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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1272.40 |
-2.36 |
-0.19% |
-0.35% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
1272.40 |
-0.19% |
2024/12/23 |
1275.70 |
0.07% |
| 2025/01/10 |
1274.76 |
-0.14% |
2024/12/20 |
1274.83 |
-0.09% |
| 2025/01/08 |
1276.49 |
-0.08% |
2024/12/19 |
1275.98 |
-0.21% |
| 2025/01/07 |
1277.54 |
0.02% |
2024/12/18 |
1278.66 |
-0.02% |
| 2025/01/06 |
1277.29 |
-0.01% |
2024/12/17 |
1278.95 |
-0.06% |
| 2025/01/03 |
1277.45 |
-0.02% |
2024/12/16 |
1279.66 |
-0.01% |
| 2025/01/02 |
1277.71 |
0.06% |
2024/12/13 |
1279.76 |
-0.08% |
| 2024/12/31 |
1276.91 |
0.06% |
2024/12/12 |
1280.77 |
0.02% |
| 2024/12/30 |
1276.09 |
0.05% |
2024/12/11 |
1280.55 |
0.02% |
| 2024/12/27 |
1275.49 |
-0.02% |
2024/12/10 |
1280.35 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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