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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1377.38 |
0.59 |
0.04% |
1.05% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
6.75% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
1377.38 |
0.04% |
2026/02/04 |
1371.62 |
0.02% |
| 2026/02/18 |
1376.79 |
0.00% |
2026/02/03 |
1371.38 |
0.01% |
| 2026/02/17 |
1376.75 |
0.12% |
2026/02/02 |
1371.29 |
0.04% |
| 2026/02/13 |
1375.10 |
0.01% |
2026/01/30 |
1370.68 |
0.01% |
| 2026/02/12 |
1374.98 |
-0.01% |
2026/01/29 |
1370.53 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
1375.17 |
0.08% |
2026/01/28 |
1370.43 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
1374.11 |
0.07% |
2026/01/27 |
1369.81 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
1373.20 |
0.06% |
2026/01/26 |
1369.49 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
1372.40 |
0.04% |
2026/01/23 |
1368.63 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
1371.85 |
0.02% |
2026/01/22 |
1368.13 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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