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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1268.14 |
-4.32 |
-0.34% |
6.38% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
1268.14 |
-0.34% |
2024/10/04 |
1267.0000 |
-0.02% |
| 2024/10/21 |
1272.46 |
0.30% |
2024/10/03 |
1267.2800 |
-0.04% |
| 2024/10/18 |
1268.69 |
0.06% |
2024/10/02 |
1267.8300 |
0.03% |
| 2024/10/17 |
1267.87 |
0.16% |
2024/10/01 |
1267.4200 |
0.09% |
| 2024/10/15 |
1265.8400 |
0.17% |
2024/09/30 |
1266.3300 |
0.06% |
| 2024/10/11 |
1263.7100 |
0.01% |
2024/09/27 |
1265.5600 |
0.03% |
| 2024/10/10 |
1263.6300 |
-0.04% |
2024/09/26 |
1265.2300 |
0.00% |
| 2024/10/09 |
1264.1700 |
0.01% |
2024/09/25 |
1265.2100 |
0.06% |
| 2024/10/08 |
1264.1000 |
-0.05% |
2024/09/24 |
1264.5100 |
-0.01% |
| 2024/10/07 |
1264.7400 |
-0.18% |
2024/09/23 |
1264.6900 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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