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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.28 |
0.00 |
0.00% |
2.86% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-19.49% |
-24.09% |
-0.07% |
13.02% |
9.82% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
8.28 |
0.00% |
2026/02/03 |
8.24 |
0.12% |
| 2026/02/16 |
8.28 |
0.12% |
2026/02/02 |
8.23 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
8.27 |
-0.48% |
2026/01/30 |
8.23 |
0.12% |
| 2026/02/12 |
8.31 |
0.61% |
2026/01/29 |
8.22 |
0.12% |
| 2026/02/11 |
8.26 |
0.12% |
2026/01/28 |
8.21 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
8.25 |
0.12% |
2026/01/27 |
8.20 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
8.24 |
0.12% |
2026/01/26 |
8.20 |
-0.24% |
| 2026/02/06 |
8.23 |
-0.12% |
2026/01/23 |
8.22 |
0.49% |
| 2026/02/05 |
8.24 |
0.00% |
2026/01/22 |
8.18 |
0.25% |
| 2026/02/04 |
8.24 |
0.00% |
2026/01/21 |
8.16 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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