安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.34 0.99 15.59% 13.18% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -19.49% -24.09% -0.07%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.33 0.27% 2024/11/15 7.33 -0.14%
2024/11/28 7.31 0.14% 2024/11/14 7.34 0.00%
2024/11/27 7.30 0.00% 2024/11/13 7.34 -0.14%
2024/11/26 7.30 0.00% 2024/11/12 7.35 -0.14%
2024/11/25 7.30 -0.14% 2024/11/11 7.36 0.00%
2024/11/22 7.31 0.00% 2024/11/08 7.36 0.41%
2024/11/21 7.31 -0.27% 2024/11/07 7.33 0.14%
2024/11/20 7.33 -0.14% 2024/11/06 7.32 0.00%
2024/11/19 7.34 0.14% 2024/11/05 7.32 -0.14%
2024/11/18 7.33 0.00% 2024/11/04 7.33 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 15.59% 0.55% 0.00% 3.18% 5.29% 0.00% 13.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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