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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.8489 |
0.0130 |
0.19% |
5.61% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.49% |
-24.09% |
-0.07% |
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
6.8489 |
0.19% |
2024/03/14 |
6.7751 |
0.06% |
2024/03/27 |
6.8359 |
-0.01% |
2024/03/13 |
6.7709 |
0.14% |
2024/03/26 |
6.8367 |
0.22% |
2024/03/12 |
6.7617 |
0.11% |
2024/03/25 |
6.8216 |
0.12% |
2024/03/11 |
6.7544 |
0.15% |
2024/03/22 |
6.8131 |
0.05% |
2024/03/08 |
6.7445 |
0.44% |
2024/03/21 |
6.8094 |
0.47% |
2024/03/07 |
6.7148 |
0.01% |
2024/03/20 |
6.7776 |
0.08% |
2024/03/06 |
6.7142 |
-0.17% |
2024/03/19 |
6.7725 |
0.09% |
2024/03/05 |
6.7258 |
-0.10% |
2024/03/18 |
6.7661 |
-0.03% |
2024/03/04 |
6.7323 |
0.13% |
2024/03/15 |
6.7680 |
-0.10% |
2024/03/01 |
6.7233 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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