安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1039 0.0065 0.09% 9.54% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -19.49% -24.09% -0.07%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 7.1039 0.09% 2024/07/09 7.0572 -0.02%
2024/07/22 7.0974 -0.02% 2024/07/08 7.0589 0.11%
2024/07/19 7.0989 -0.02% 2024/07/05 7.0513 -0.01%
2024/07/18 7.1001 -0.01% 2024/07/04 7.0521 0.36%
2024/07/17 7.1006 0.08% 2024/07/03 7.0270 -0.01%
2024/07/16 7.0951 0.03% 2024/07/02 7.0274 -0.07%
2024/07/15 7.0929 0.06% 2024/07/01 7.0326 0.04%
2024/07/12 7.0886 0.27% 2024/06/28 7.0295 0.09%
2024/07/11 7.0694 0.09% 2024/06/27 7.0233 -0.07%
2024/07/10 7.0628 0.08% 2024/06/26 7.0281 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.09% 0.12% 1.13% 4.62% 8.55% 14.58% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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