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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.33 |
-0.05 |
-0.68% |
13.02% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.49% |
-24.09% |
-0.07% |
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
7.33 |
-0.68% |
2024/10/07 |
7.3122 |
0.21% |
2024/10/21 |
7.38 |
1.37% |
2024/10/04 |
7.2967 |
0.17% |
2024/10/18 |
7.28 |
-0.68% |
2024/10/03 |
7.2846 |
0.09% |
2024/10/17 |
7.33 |
0.28% |
2024/10/02 |
7.2783 |
0.26% |
2024/10/15 |
7.3095 |
0.09% |
2024/10/01 |
7.2596 |
-0.20% |
2024/10/14 |
7.3029 |
0.20% |
2024/09/30 |
7.2743 |
0.61% |
2024/10/11 |
7.2883 |
0.02% |
2024/09/27 |
7.2302 |
0.34% |
2024/10/10 |
7.2866 |
0.09% |
2024/09/26 |
7.2058 |
0.70% |
2024/10/09 |
7.2804 |
-0.16% |
2024/09/25 |
7.1559 |
0.42% |
2024/10/08 |
7.2924 |
-0.27% |
2024/09/24 |
7.1261 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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