安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.33 -0.05 -0.68% 13.02% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -19.49% -24.09% -0.07%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.33 -0.68% 2024/10/07 7.3122 0.21%
2024/10/21 7.38 1.37% 2024/10/04 7.2967 0.17%
2024/10/18 7.28 -0.68% 2024/10/03 7.2846 0.09%
2024/10/17 7.33 0.28% 2024/10/02 7.2783 0.26%
2024/10/15 7.3095 0.09% 2024/10/01 7.2596 -0.20%
2024/10/14 7.3029 0.20% 2024/09/30 7.2743 0.61%
2024/10/11 7.2883 0.02% 2024/09/27 7.2302 0.34%
2024/10/10 7.2866 0.09% 2024/09/26 7.2058 0.70%
2024/10/09 7.2804 -0.16% 2024/09/25 7.1559 0.42%
2024/10/08 7.2924 -0.27% 2024/09/24 7.1261 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 -0.68% 0.28% 2.87% 3.28% 7.97% 22.62% 13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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