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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.34 |
0.99 |
15.59% |
13.18% |
2024/12/02 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.49% |
-24.09% |
-0.07% |
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
7.33 |
0.27% |
2024/11/15 |
7.33 |
-0.14% |
2024/11/28 |
7.31 |
0.14% |
2024/11/14 |
7.34 |
0.00% |
2024/11/27 |
7.30 |
0.00% |
2024/11/13 |
7.34 |
-0.14% |
2024/11/26 |
7.30 |
0.00% |
2024/11/12 |
7.35 |
-0.14% |
2024/11/25 |
7.30 |
-0.14% |
2024/11/11 |
7.36 |
0.00% |
2024/11/22 |
7.31 |
0.00% |
2024/11/08 |
7.36 |
0.41% |
2024/11/21 |
7.31 |
-0.27% |
2024/11/07 |
7.33 |
0.14% |
2024/11/20 |
7.33 |
-0.14% |
2024/11/06 |
7.32 |
0.00% |
2024/11/19 |
7.34 |
0.14% |
2024/11/05 |
7.32 |
-0.14% |
2024/11/18 |
7.33 |
0.00% |
2024/11/04 |
7.33 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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