安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.33 0.03 0.41% 0.00% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.49% -24.09% -0.07% 13.02%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 7.33 0.41% 2025/04/03 7.44 -0.53%
2025/04/16 7.30 0.14% 2025/04/02 7.48 0.00%
2025/04/15 7.29 0.69% 2025/04/01 7.48 -0.40%
2025/04/14 7.24 1.97% 2025/03/28 7.51 0.00%
2025/04/11 7.10 -1.53% 2025/03/27 7.51 -0.27%
2025/04/10 7.21 3.00% 2025/03/26 7.53 0.00%
2025/04/09 7.00 -2.10% 2025/03/25 7.53 0.00%
2025/04/08 7.15 0.56% 2025/03/24 7.53 0.00%
2025/04/07 7.11 -4.05% 2025/03/21 7.53 0.00%
2025/04/04 7.41 -0.40% 2025/03/20 7.53 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.41% 1.66% -2.53% 0.41% 0.00% 8.29% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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