安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8489 0.0130 0.19% 5.61% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -19.49% -24.09% -0.07%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.8489 0.19% 2024/03/14 6.7751 0.06%
2024/03/27 6.8359 -0.01% 2024/03/13 6.7709 0.14%
2024/03/26 6.8367 0.22% 2024/03/12 6.7617 0.11%
2024/03/25 6.8216 0.12% 2024/03/11 6.7544 0.15%
2024/03/22 6.8131 0.05% 2024/03/08 6.7445 0.44%
2024/03/21 6.8094 0.47% 2024/03/07 6.7148 0.01%
2024/03/20 6.7776 0.08% 2024/03/06 6.7142 -0.17%
2024/03/19 6.7725 0.09% 2024/03/05 6.7258 -0.10%
2024/03/18 6.7661 -0.03% 2024/03/04 6.7323 0.13%
2024/03/15 6.7680 -0.10% 2024/03/01 6.7233 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.19% 0.58% 2.12% 5.73% 12.50% 7.26% 5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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