安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.09 -0.02 -0.17% -0.41% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.36% -4.41% 7.15% 6.58%

安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 12.09 -0.17% 2024/12/23 12.13 0.08%
2025/01/10 12.11 -0.16% 2024/12/20 12.12 -0.08%
2025/01/08 12.13 -0.08% 2024/12/19 12.13 -0.25%
2025/01/07 12.14 0.00% 2024/12/18 12.16 0.00%
2025/01/06 12.14 0.00% 2024/12/17 12.16 0.00%
2025/01/03 12.14 0.00% 2024/12/16 12.16 -0.08%
2025/01/02 12.14 0.00% 2024/12/13 12.17 -0.08%
2024/12/31 12.14 0.08% 2024/12/12 12.18 0.08%
2024/12/30 12.13 0.08% 2024/12/11 12.17 0.00%
2024/12/27 12.12 -0.08% 2024/12/10 12.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元 -0.17% -0.41% -0.66% 0.54% 2.99% 6.27% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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