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安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.34 |
0.01 |
0.08% |
1.65% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
-4.41% |
7.15% |
6.58% |
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.34 |
0.08% |
2025/05/13 |
12.31 |
0.24% |
| 2025/05/27 |
12.33 |
0.00% |
2025/05/12 |
12.28 |
0.08% |
| 2025/05/23 |
12.33 |
0.00% |
2025/05/08 |
12.27 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
12.33 |
0.00% |
2025/05/07 |
12.26 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
12.33 |
0.00% |
2025/05/06 |
12.26 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
12.33 |
0.08% |
2025/05/02 |
12.26 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
12.32 |
0.00% |
2025/04/30 |
12.26 |
0.08% |
| 2025/05/16 |
12.32 |
0.08% |
2025/04/29 |
12.25 |
0.08% |
| 2025/05/15 |
12.31 |
-0.08% |
2025/04/28 |
12.24 |
0.08% |
| 2025/05/14 |
12.32 |
0.08% |
2025/04/25 |
12.23 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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