安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5222 0.0068 0.06% 1.16% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.36% -4.41% 7.15%

安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.5222 0.06% 2024/03/14 11.4913 0.05%
2024/03/27 11.5154 -0.24% 2024/03/13 11.4853 0.04%
2024/03/26 11.5427 0.23% 2024/03/12 11.4804 0.00%
2024/03/25 11.5163 0.04% 2024/03/11 11.4801 0.14%
2024/03/22 11.5122 0.08% 2024/03/08 11.4642 0.14%
2024/03/21 11.5025 0.10% 2024/03/07 11.4479 0.06%
2024/03/20 11.4913 0.05% 2024/03/06 11.4412 0.04%
2024/03/19 11.4853 0.04% 2024/03/05 11.4371 0.03%
2024/03/18 11.4812 0.00% 2024/03/04 11.4336 0.10%
2024/03/15 11.4811 -0.09% 2024/03/01 11.4221 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元 0.06% 0.17% 0.85% 1.18% 5.19% 7.96% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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