安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.01 0.00 0.00% 0.93% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 0.36% -4.41% 7.15% 6.58% 6.18%

安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 13.01 0.00% 2026/02/04 12.96 0.00%
2026/02/18 13.01 0.00% 2026/02/03 12.96 0.00%
2026/02/17 13.01 0.15% 2026/02/02 12.96 0.08%
2026/02/13 12.99 0.00% 2026/01/30 12.95 0.00%
2026/02/12 12.99 0.00% 2026/01/29 12.95 0.00%
2026/02/11 12.99 0.08% 2026/01/28 12.95 0.00%
2026/02/10 12.98 0.08% 2026/01/27 12.95 0.08%
2026/02/09 12.97 0.00% 2026/01/26 12.94 0.08%
2026/02/06 12.97 0.08% 2026/01/23 12.93 0.00%
2026/02/05 12.96 0.00% 2026/01/22 12.93 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元 0.00% 0.15% 0.62% 1.88% 3.01% 5.94% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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