安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.83 0.01 0.08% 5.68% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.36% -4.41% 7.15% 6.58%

安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 12.83 0.08% 2025/11/18 12.78 0.00%
2025/12/02 12.82 -0.08% 2025/11/17 12.78 0.00%
2025/12/01 12.83 0.00% 2025/11/14 12.78 -0.16%
2025/11/28 12.83 0.16% 2025/11/13 12.80 0.08%
2025/11/26 12.81 0.08% 2025/11/12 12.79 0.08%
2025/11/25 12.80 0.08% 2025/11/10 12.78 0.00%
2025/11/24 12.79 0.08% 2025/11/07 12.78 0.00%
2025/11/21 12.78 0.00% 2025/11/06 12.78 0.00%
2025/11/20 12.78 0.08% 2025/11/05 12.78 0.00%
2025/11/19 12.77 -0.08% 2025/11/04 12.78 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元 0.08% 0.16% 0.23% 1.58% 3.72% 5.77% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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