|
|
|
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.83 |
0.01 |
0.08% |
5.68% |
2025/12/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
-4.41% |
7.15% |
6.58% |
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.83 |
0.08% |
2025/11/18 |
12.78 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
12.82 |
-0.08% |
2025/11/17 |
12.78 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
12.83 |
0.00% |
2025/11/14 |
12.78 |
-0.16% |
| 2025/11/28 |
12.83 |
0.16% |
2025/11/13 |
12.80 |
0.08% |
| 2025/11/26 |
12.81 |
0.08% |
2025/11/12 |
12.79 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
12.80 |
0.08% |
2025/11/10 |
12.78 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
12.79 |
0.08% |
2025/11/07 |
12.78 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
12.78 |
0.00% |
2025/11/06 |
12.78 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
12.78 |
0.08% |
2025/11/05 |
12.78 |
0.00% |
| 2025/11/19 |
12.77 |
-0.08% |
2025/11/04 |
12.78 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|