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安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.5222 |
0.0068 |
0.06% |
1.16% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
-4.41% |
7.15% |
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
11.5222 |
0.06% |
2024/03/14 |
11.4913 |
0.05% |
2024/03/27 |
11.5154 |
-0.24% |
2024/03/13 |
11.4853 |
0.04% |
2024/03/26 |
11.5427 |
0.23% |
2024/03/12 |
11.4804 |
0.00% |
2024/03/25 |
11.5163 |
0.04% |
2024/03/11 |
11.4801 |
0.14% |
2024/03/22 |
11.5122 |
0.08% |
2024/03/08 |
11.4642 |
0.14% |
2024/03/21 |
11.5025 |
0.10% |
2024/03/07 |
11.4479 |
0.06% |
2024/03/20 |
11.4913 |
0.05% |
2024/03/06 |
11.4412 |
0.04% |
2024/03/19 |
11.4853 |
0.04% |
2024/03/05 |
11.4371 |
0.03% |
2024/03/18 |
11.4812 |
0.00% |
2024/03/04 |
11.4336 |
0.10% |
2024/03/15 |
11.4811 |
-0.09% |
2024/03/01 |
11.4221 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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