安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3599 0.0049 0.06% -1.41% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.14% -16.05% 1.31%
含息 - - - - - - - -0.57% -11.23% 7.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.04 9.88 0.40%
02/15 0.04 9.58 0.42%
03/15 0.04 9.38 0.43%
04/19 0.04 9.15 0.44%
05/16 0.04 8.89 0.45%
06/15 0.04 8.59 0.47%
07/15 0.04 8.68 0.46%
08/16 0.04 8.84 0.45%
09/15 0.04 8.54 0.47%
10/17 0.04 8.20 0.49%
11/15 0.04 8.38 0.48%
12/15 0.04 8.54 0.47%
總計 0.48 8.54 5.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04 8.59 0.47%
02/15 0.04 8.4600 0.47%
03/15 0.04 8.3900 0.48%
04/17 0.04 8.5231 0.47%
05/15 0.04 8.4831 0.47%
06/15 0.04 8.3495 0.48%
07/17 0.04 8.4082 0.48%
08/16 0.04 8.2845 0.48%
09/15 0.04 8.2391 0.49%
10/16 0.04 8.0743 0.50%
11/15 0.04 8.1390 0.49%
12/15 0.04 8.4391 0.47%
總計 0.48 8.4391 5.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04 8.4546 0.47%
02/15 0.04 8.3483 0.48%
03/15 0.04 8.3824 0.48%
04/15 0.04 8.2685 0.48%
05/15 0.04 8.3019 0.48%
06/17 0.04 8.3637 0.48%
07/15 0.04 8.3827 0.48%
總計 0.28 8.3827 3.34%

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.3599 0.06% 2024/07/09 8.3525 0.12%
2024/07/22 8.3550 -0.12% 2024/07/08 8.3425 0.18%
2024/07/19 8.3652 -0.05% 2024/07/05 8.3271 0.39%
2024/07/18 8.3691 -0.05% 2024/07/03 8.2951 0.14%
2024/07/17 8.3731 0.08% 2024/07/02 8.2835 -0.12%
2024/07/16 8.3665 0.11% 2024/07/01 8.2938 -0.21%
2024/07/15 8.3577 -0.30% 2024/06/28 8.3111 0.18%
2024/07/12 8.3827 0.33% 2024/06/27 8.2965 -0.21%
2024/07/11 8.3555 0.04% 2024/06/26 8.3141 -0.11%
2024/07/10 8.3521 -0.00% 2024/06/25 8.3229 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股/美元 0.06% -0.08% 0.52% 1.93% -0.33% 0.37% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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