安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9262 -0.1548 -0.57% 6.30% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.94% -45.60% 48.92%

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 26.9262 -0.57% 2024/07/08 28.1013 0.46%
2024/07/19 27.0810 -1.00% 2024/07/05 27.9733 1.31%
2024/07/18 27.3554 -2.66% 2024/07/03 27.6118 0.58%
2024/07/17 28.1015 0.06% 2024/07/02 27.4513 0.74%
2024/07/16 28.0848 -0.23% 2024/07/01 27.2506 -0.24%
2024/07/15 28.1487 0.62% 2024/06/28 27.3172 0.95%
2024/07/12 27.9739 -1.11% 2024/06/27 27.0594 0.27%
2024/07/11 28.2883 0.84% 2024/06/26 26.9861 0.76%
2024/07/10 28.0538 -0.41% 2024/06/25 26.7837 -0.89%
2024/07/09 28.1703 0.25% 2024/06/24 27.0251 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元 -0.57% -4.34% -0.25% 8.45% 7.51% 11.92% 6.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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