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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.15 |
0.50 |
1.44% |
2.69% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
15.84% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
35.15 |
1.44% |
2025/12/18 |
32.82 |
-2.55% |
| 2026/01/06 |
34.65 |
-0.23% |
2025/12/17 |
33.68 |
-0.30% |
| 2026/01/05 |
34.73 |
1.46% |
2025/12/16 |
33.78 |
-0.97% |
| 2026/01/02 |
34.23 |
0.00% |
2025/12/15 |
34.11 |
-3.01% |
| 2025/12/31 |
34.23 |
-0.35% |
2025/12/12 |
35.17 |
0.72% |
| 2025/12/30 |
34.35 |
-0.67% |
2025/12/11 |
34.92 |
0.69% |
| 2025/12/29 |
34.58 |
0.82% |
2025/12/10 |
34.68 |
0.09% |
| 2025/12/23 |
34.30 |
0.94% |
2025/12/09 |
34.65 |
0.87% |
| 2025/12/22 |
33.98 |
2.07% |
2025/12/08 |
34.35 |
0.50% |
| 2025/12/19 |
33.29 |
1.43% |
2025/12/05 |
34.18 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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