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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.73 |
0.22 |
0.62% |
4.38% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
15.84% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
35.73 |
0.62% |
2026/02/04 |
34.99 |
-0.93% |
| 2026/02/18 |
35.51 |
0.28% |
2026/02/03 |
35.32 |
1.20% |
| 2026/02/17 |
35.41 |
0.40% |
2026/02/02 |
34.90 |
-0.74% |
| 2026/02/13 |
35.27 |
-2.14% |
2026/01/30 |
35.16 |
-1.43% |
| 2026/02/12 |
36.04 |
1.15% |
2026/01/29 |
35.67 |
0.08% |
| 2026/02/11 |
35.63 |
-0.61% |
2026/01/28 |
35.64 |
2.15% |
| 2026/02/10 |
35.85 |
1.76% |
2026/01/27 |
34.89 |
0.75% |
| 2026/02/09 |
35.23 |
3.65% |
2026/01/26 |
34.63 |
-0.35% |
| 2026/02/06 |
33.99 |
-0.21% |
2026/01/23 |
34.75 |
-0.43% |
| 2026/02/05 |
34.06 |
-2.66% |
2026/01/22 |
34.90 |
1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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