安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.89 0.37 1.34% -5.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.94% -45.60% 48.92% 16.65%

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.89 1.34% 2025/05/13 27.49 2.84%
2025/05/27 27.52 0.00% 2025/05/12 26.73 2.10%
2025/05/23 27.52 0.40% 2025/05/08 26.18 1.36%
2025/05/22 27.41 -1.86% 2025/05/07 25.83 -0.04%
2025/05/21 27.93 -0.32% 2025/05/06 25.84 -0.62%
2025/05/20 28.02 0.61% 2025/05/05 26.00 0.54%
2025/05/19 27.85 -0.57% 2025/05/02 25.86 1.33%
2025/05/16 28.01 -0.11% 2025/04/30 25.52 0.55%
2025/05/15 28.04 -0.14% 2025/04/29 25.38 -0.16%
2025/05/14 28.08 2.15% 2025/04/28 25.42 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元 1.34% -0.14% 9.72% -0.18% -5.36% 3.03% -5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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