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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.71 |
-0.10 |
-0.36% |
9.39% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
27.71 |
-0.36% |
2024/10/04 |
27.1745 |
0.12% |
| 2024/10/21 |
27.81 |
0.07% |
2024/10/03 |
27.1418 |
0.06% |
| 2024/10/18 |
27.79 |
-0.43% |
2024/10/02 |
27.1247 |
-1.40% |
| 2024/10/17 |
27.91 |
-0.86% |
2024/10/01 |
27.5101 |
-0.20% |
| 2024/10/15 |
28.1519 |
0.79% |
2024/09/30 |
27.5641 |
-0.29% |
| 2024/10/11 |
27.9311 |
0.01% |
2024/09/27 |
27.6448 |
0.31% |
| 2024/10/10 |
27.9289 |
1.08% |
2024/09/26 |
27.5582 |
0.83% |
| 2024/10/09 |
27.6292 |
1.56% |
2024/09/25 |
27.3308 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
27.2042 |
-1.57% |
2024/09/24 |
27.3299 |
1.25% |
| 2024/10/07 |
27.6368 |
1.70% |
2024/09/23 |
26.9922 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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