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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.94 |
-0.73 |
-2.11% |
-0.85% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
15.84% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
33.94 |
-2.11% |
2026/02/27 |
35.92 |
-2.15% |
| 2026/03/12 |
34.67 |
0.00% |
2026/02/26 |
36.71 |
1.32% |
| 2026/03/11 |
34.67 |
0.64% |
2026/02/25 |
36.23 |
1.14% |
| 2026/03/10 |
34.45 |
3.21% |
2026/02/24 |
35.82 |
-0.64% |
| 2026/03/09 |
33.38 |
-3.50% |
2026/02/23 |
36.05 |
1.04% |
| 2026/03/06 |
34.59 |
-1.51% |
2026/02/20 |
35.68 |
-0.14% |
| 2026/03/05 |
35.12 |
1.06% |
2026/02/19 |
35.73 |
0.62% |
| 2026/03/04 |
34.75 |
-0.80% |
2026/02/18 |
35.51 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
35.03 |
-0.93% |
2026/02/17 |
35.41 |
0.40% |
| 2026/03/02 |
35.36 |
-1.56% |
2026/02/13 |
35.27 |
-2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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