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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5996 |
-0.1973 |
-0.76% |
1.06% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
25.5996 |
-0.76% |
2024/04/11 |
26.4742 |
-1.43% |
| 2024/04/24 |
25.7969 |
2.81% |
2024/04/10 |
26.8595 |
1.07% |
| 2024/04/23 |
25.0930 |
1.07% |
2024/04/09 |
26.5764 |
0.46% |
| 2024/04/22 |
24.8276 |
-1.32% |
2024/04/08 |
26.4541 |
0.94% |
| 2024/04/19 |
25.1607 |
-0.93% |
2024/04/05 |
26.2086 |
-1.13% |
| 2024/04/18 |
25.3957 |
-0.66% |
2024/04/04 |
26.5092 |
0.23% |
| 2024/04/17 |
25.5646 |
-0.09% |
2024/04/03 |
26.4489 |
-1.43% |
| 2024/04/16 |
25.5881 |
-2.07% |
2024/04/02 |
26.8319 |
-0.15% |
| 2024/04/15 |
26.1294 |
-2.23% |
2024/03/28 |
26.8720 |
1.05% |
| 2024/04/12 |
26.7253 |
0.95% |
2024/03/27 |
26.5920 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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