安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.89 0.35 1.18% 1.15% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.94% -45.60% 48.92% 16.65%

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 29.89 1.18% 2025/06/17 28.53 0.53%
2025/07/02 29.54 -1.04% 2025/06/16 28.38 0.42%
2025/07/01 29.85 0.71% 2025/06/13 28.26 -0.35%
2025/06/30 29.64 0.30% 2025/06/12 28.36 -0.14%
2025/06/27 29.55 0.99% 2025/06/11 28.40 0.42%
2025/06/26 29.26 0.27% 2025/06/10 28.28 0.71%
2025/06/25 29.18 1.28% 2025/06/06 28.08 -0.78%
2025/06/24 28.81 1.52% 2025/06/05 28.30 0.28%
2025/06/20 28.38 0.25% 2025/06/04 28.22 1.07%
2025/06/18 28.31 -0.77% 2025/06/03 27.92 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元 1.18% 2.15% 7.06% 18.89% 1.98% 8.25% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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