安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 717.4100 0.6700 0.09% 9.98% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -18.93% -23.56% 0.69%

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 717.4100 0.09% 2024/07/09 712.5000 -0.02%
2024/07/22 716.7400 -0.01% 2024/07/08 712.6500 0.11%
2024/07/19 716.8400 -0.02% 2024/07/05 711.8400 -0.00%
2024/07/18 716.9600 -0.00% 2024/07/04 711.8700 0.36%
2024/07/17 716.9900 0.08% 2024/07/03 709.3200 -0.01%
2024/07/16 716.4300 0.03% 2024/07/02 709.3700 -0.07%
2024/07/15 716.1900 0.07% 2024/07/01 709.8900 0.05%
2024/07/12 715.7100 0.27% 2024/06/28 709.5500 0.09%
2024/07/11 713.7600 0.10% 2024/06/27 708.9100 -0.07%
2024/07/10 713.0800 0.08% 2024/06/26 709.3800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元 0.09% 0.14% 1.19% 4.81% 8.94% 15.41% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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