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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
779.38 |
-0.48 |
-0.06% |
4.91% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
779.38 |
-0.06% |
2025/06/20 |
769.17 |
-0.01% |
| 2025/07/04 |
779.86 |
0.01% |
2025/06/19 |
769.27 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
779.75 |
0.04% |
2025/06/18 |
769.33 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
779.40 |
0.20% |
2025/06/17 |
769.40 |
0.16% |
| 2025/07/01 |
777.84 |
0.16% |
2025/06/16 |
768.17 |
-0.01% |
| 2025/06/30 |
776.58 |
0.16% |
2025/06/13 |
768.22 |
-0.22% |
| 2025/06/27 |
775.31 |
0.12% |
2025/06/12 |
769.90 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
774.38 |
0.17% |
2025/06/11 |
769.76 |
0.19% |
| 2025/06/25 |
773.03 |
0.14% |
2025/06/10 |
768.29 |
0.36% |
| 2025/06/24 |
771.92 |
0.36% |
2025/06/06 |
765.50 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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