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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
833.12 |
-2.61 |
-0.31% |
1.37% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
10.63% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
833.12 |
-0.31% |
2026/02/26 |
847.96 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
835.73 |
-0.05% |
2026/02/25 |
847.53 |
0.05% |
| 2026/03/10 |
836.13 |
0.69% |
2026/02/24 |
847.10 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
830.36 |
-1.09% |
2026/02/23 |
846.85 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
839.51 |
-0.06% |
2026/02/20 |
846.13 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
840.04 |
0.29% |
2026/02/19 |
846.03 |
0.10% |
| 2026/03/04 |
837.65 |
-0.36% |
2026/02/16 |
845.15 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
840.70 |
-0.27% |
2026/02/13 |
844.45 |
-0.50% |
| 2026/03/02 |
842.97 |
-0.50% |
2026/02/12 |
848.70 |
0.57% |
| 2026/02/27 |
847.20 |
-0.09% |
2026/02/11 |
843.87 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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