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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
821.35 |
-2.12 |
-0.26% |
-0.06% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
10.63% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
821.35 |
-0.26% |
2026/03/19 |
822.47 |
-0.62% |
| 2026/04/01 |
823.47 |
0.97% |
2026/03/18 |
827.57 |
-0.08% |
| 2026/03/31 |
815.53 |
0.13% |
2026/03/17 |
828.23 |
-0.05% |
| 2026/03/30 |
814.45 |
-0.27% |
2026/03/16 |
828.68 |
-0.10% |
| 2026/03/27 |
816.64 |
-0.44% |
2026/03/13 |
829.47 |
-0.44% |
| 2026/03/26 |
820.21 |
-0.08% |
2026/03/12 |
833.12 |
-0.31% |
| 2026/03/25 |
820.88 |
0.76% |
2026/03/11 |
835.73 |
-0.05% |
| 2026/03/24 |
814.68 |
0.36% |
2026/03/10 |
836.13 |
0.69% |
| 2026/03/23 |
811.76 |
-1.23% |
2026/03/09 |
830.36 |
-1.09% |
| 2026/03/20 |
821.84 |
-0.08% |
2026/03/06 |
839.51 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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