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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
765.48 |
0.49 |
0.06% |
3.04% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
765.48 |
0.06% |
2025/05/14 |
765.44 |
-0.27% |
| 2025/05/27 |
764.99 |
0.12% |
2025/05/13 |
767.52 |
1.52% |
| 2025/05/26 |
764.04 |
0.02% |
2025/05/08 |
756.04 |
0.23% |
| 2025/05/23 |
763.91 |
0.07% |
2025/05/07 |
754.34 |
0.33% |
| 2025/05/22 |
763.36 |
-0.14% |
2025/05/06 |
751.83 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
764.46 |
0.01% |
2025/05/05 |
752.04 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
764.35 |
0.01% |
2025/05/02 |
751.42 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
764.31 |
-0.06% |
2025/04/30 |
751.72 |
-0.18% |
| 2025/05/16 |
764.74 |
0.08% |
2025/04/29 |
753.06 |
-0.16% |
| 2025/05/15 |
764.13 |
-0.17% |
2025/04/28 |
754.23 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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