|
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
816.01 |
-1.18 |
-0.14% |
9.84% |
2025/10/13 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/13 |
816.01 |
-0.14% |
2025/09/29 |
814.56 |
0.03% |
2025/10/10 |
817.19 |
-0.21% |
2025/09/26 |
814.34 |
-0.09% |
2025/10/09 |
818.90 |
0.01% |
2025/09/25 |
815.08 |
-0.02% |
2025/10/08 |
818.80 |
-0.00% |
2025/09/24 |
815.25 |
-0.00% |
2025/10/07 |
818.83 |
-0.00% |
2025/09/23 |
815.28 |
-0.08% |
2025/10/06 |
818.87 |
0.05% |
2025/09/22 |
815.95 |
0.00% |
2025/10/03 |
818.45 |
0.18% |
2025/09/19 |
815.92 |
0.09% |
2025/10/02 |
816.98 |
0.22% |
2025/09/18 |
815.21 |
0.13% |
2025/10/01 |
815.15 |
0.02% |
2025/09/17 |
814.15 |
0.07% |
2025/09/30 |
814.98 |
0.05% |
2025/09/16 |
813.58 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|