安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 816.01 -1.18 -0.14% 9.84% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.93% -23.56% 0.69% 13.89%

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 816.01 -0.14% 2025/09/29 814.56 0.03%
2025/10/10 817.19 -0.21% 2025/09/26 814.34 -0.09%
2025/10/09 818.90 0.01% 2025/09/25 815.08 -0.02%
2025/10/08 818.80 -0.00% 2025/09/24 815.25 -0.00%
2025/10/07 818.83 -0.00% 2025/09/23 815.28 -0.08%
2025/10/06 818.87 0.05% 2025/09/22 815.95 0.00%
2025/10/03 818.45 0.18% 2025/09/19 815.92 0.09%
2025/10/02 816.98 0.22% 2025/09/18 815.21 0.13%
2025/10/01 815.15 0.02% 2025/09/17 814.15 0.07%
2025/09/30 814.98 0.05% 2025/09/16 813.58 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元 -0.14% -0.35% 0.64% 4.66% 13.29% 10.69% 9.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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