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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
741.76 |
-4.70 |
-0.63% |
13.72% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
741.76 |
-0.63% |
2024/10/07 |
739.5600 |
0.22% |
| 2024/10/21 |
746.46 |
1.33% |
2024/10/04 |
737.9400 |
0.17% |
| 2024/10/18 |
736.69 |
-0.62% |
2024/10/03 |
736.7000 |
0.09% |
| 2024/10/17 |
741.25 |
0.25% |
2024/10/02 |
736.0400 |
0.26% |
| 2024/10/15 |
739.4000 |
0.09% |
2024/10/01 |
734.1300 |
-0.20% |
| 2024/10/14 |
738.7100 |
0.21% |
2024/09/30 |
735.6100 |
0.62% |
| 2024/10/11 |
737.1900 |
0.03% |
2024/09/27 |
731.1100 |
0.34% |
| 2024/10/10 |
737.0000 |
0.09% |
2024/09/26 |
728.6300 |
0.70% |
| 2024/10/09 |
736.3700 |
-0.16% |
2024/09/25 |
723.5700 |
0.42% |
| 2024/10/08 |
737.5600 |
-0.27% |
2024/09/24 |
720.5500 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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