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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
846.03 |
0.88 |
0.10% |
2.94% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
10.63% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
846.03 |
0.10% |
2026/02/03 |
840.97 |
0.10% |
| 2026/02/16 |
845.15 |
0.08% |
2026/02/02 |
840.12 |
-0.06% |
| 2026/02/13 |
844.45 |
-0.50% |
2026/01/30 |
840.66 |
0.15% |
| 2026/02/12 |
848.70 |
0.57% |
2026/01/29 |
839.39 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
843.87 |
0.17% |
2026/01/28 |
838.61 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
842.44 |
0.12% |
2026/01/27 |
837.59 |
0.09% |
| 2026/02/09 |
841.45 |
0.15% |
2026/01/26 |
836.83 |
-0.31% |
| 2026/02/06 |
840.15 |
-0.12% |
2026/01/23 |
839.43 |
0.57% |
| 2026/02/05 |
841.20 |
-0.01% |
2026/01/22 |
834.70 |
0.23% |
| 2026/02/04 |
841.28 |
0.04% |
2026/01/21 |
832.81 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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