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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
808.89 |
0.90 |
0.11% |
8.88% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
808.89 |
0.11% |
2025/08/28 |
799.77 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
807.99 |
0.07% |
2025/08/27 |
798.51 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
807.40 |
0.01% |
2025/08/26 |
798.48 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
807.34 |
0.36% |
2025/08/25 |
798.80 |
0.32% |
| 2025/09/05 |
804.43 |
0.22% |
2025/08/22 |
796.24 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
802.63 |
0.15% |
2025/08/21 |
796.57 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
801.39 |
-0.18% |
2025/08/20 |
796.98 |
-0.11% |
| 2025/09/02 |
802.84 |
0.12% |
2025/08/19 |
797.84 |
-0.44% |
| 2025/09/01 |
801.89 |
0.07% |
2025/08/18 |
801.40 |
0.67% |
| 2025/08/29 |
801.33 |
0.20% |
2025/08/14 |
796.04 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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