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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
741.99 |
-2.22 |
-0.30% |
-0.12% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
741.99 |
-0.30% |
2024/12/27 |
739.05 |
0.20% |
| 2025/01/10 |
744.21 |
0.22% |
2024/12/23 |
737.61 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
742.56 |
-0.08% |
2024/12/20 |
737.44 |
-0.27% |
| 2025/01/08 |
743.14 |
-0.23% |
2024/12/19 |
739.45 |
-0.28% |
| 2025/01/07 |
744.83 |
0.15% |
2024/12/18 |
741.56 |
-0.53% |
| 2025/01/06 |
743.73 |
-0.04% |
2024/12/17 |
745.50 |
-0.03% |
| 2025/01/03 |
744.05 |
0.01% |
2024/12/16 |
745.71 |
-0.04% |
| 2025/01/02 |
743.96 |
0.14% |
2024/12/13 |
745.99 |
-0.11% |
| 2024/12/31 |
742.89 |
0.08% |
2024/12/12 |
746.78 |
0.09% |
| 2024/12/30 |
742.30 |
0.44% |
2024/12/11 |
746.09 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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