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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2882.58 |
17.89 |
0.62% |
4.53% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
16.99% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
2882.58 |
0.62% |
2026/02/04 |
2821.93 |
-0.92% |
| 2026/02/18 |
2864.69 |
0.28% |
2026/02/03 |
2848.06 |
1.20% |
| 2026/02/17 |
2856.82 |
0.40% |
2026/02/02 |
2814.41 |
-0.72% |
| 2026/02/13 |
2845.35 |
-2.13% |
2026/01/30 |
2834.95 |
-1.44% |
| 2026/02/12 |
2907.39 |
1.17% |
2026/01/29 |
2876.43 |
0.10% |
| 2026/02/11 |
2873.87 |
-0.61% |
2026/01/28 |
2873.57 |
2.17% |
| 2026/02/10 |
2891.50 |
1.75% |
2026/01/27 |
2812.66 |
0.75% |
| 2026/02/09 |
2841.63 |
3.68% |
2026/01/26 |
2791.69 |
-0.34% |
| 2026/02/06 |
2740.87 |
-0.21% |
2026/01/23 |
2801.08 |
-0.43% |
| 2026/02/05 |
2746.74 |
-2.66% |
2026/01/22 |
2813.16 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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