安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2126.8500 22.2100 1.06% 6.34% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 9.04% -45.06% 50.46%

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 2126.8500 1.06% 2024/03/14 2121.1700 -0.15%
2024/03/27 2104.6400 -0.42% 2024/03/13 2124.3500 0.52%
2024/03/26 2113.5300 -0.13% 2024/03/12 2113.3300 -0.87%
2024/03/25 2116.3700 -0.29% 2024/03/11 2131.8300 -0.86%
2024/03/22 2122.5000 0.27% 2024/03/08 2150.3000 1.91%
2024/03/21 2116.7200 1.43% 2024/03/07 2110.0000 1.13%
2024/03/20 2086.8000 -0.03% 2024/03/06 2086.3900 -1.98%
2024/03/19 2087.4400 0.85% 2024/03/05 2128.6200 -0.74%
2024/03/18 2069.8500 -1.08% 2024/03/04 2144.4600 1.17%
2024/03/15 2092.5400 -1.35% 2024/03/01 2119.6000 1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元 1.06% 0.48% 1.82% 6.28% 26.90% 43.13% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)