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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2422.05 |
26.11 |
1.09% |
2.75% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
2422.05 |
1.09% |
2025/06/18 |
2268.78 |
-0.76% |
| 2025/07/03 |
2395.94 |
1.17% |
2025/06/17 |
2286.09 |
0.52% |
| 2025/07/02 |
2368.21 |
-1.03% |
2025/06/16 |
2274.22 |
0.43% |
| 2025/07/01 |
2392.92 |
0.72% |
2025/06/13 |
2264.52 |
-0.32% |
| 2025/06/30 |
2375.82 |
0.33% |
2025/06/12 |
2271.89 |
-0.13% |
| 2025/06/27 |
2368.05 |
0.96% |
2025/06/11 |
2274.89 |
0.42% |
| 2025/06/26 |
2345.46 |
0.28% |
2025/06/10 |
2265.43 |
0.71% |
| 2025/06/25 |
2339.02 |
1.31% |
2025/06/06 |
2249.48 |
-0.75% |
| 2025/06/24 |
2308.80 |
1.52% |
2025/06/05 |
2266.57 |
0.26% |
| 2025/06/20 |
2274.20 |
0.24% |
2025/06/04 |
2260.79 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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