安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.78 0.01 0.11% -0.11% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -3.73% -8.68% 2.07% -0.45% -0.90%
含息 - - - - - 0.38% -4.41% 6.93% 5.21% -0.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05043 8.8998 0.57%
02/15 0.05043 8.8618 0.57%
03/15 0.05043 8.8879 0.57%
04/15 0.05043 8.8469 0.57%
05/15 0.05043 8.8539 0.57%
06/17 0.05043 8.8570 0.57%
07/15 0.05043 8.8741 0.57%
08/16 0.05043 8.9188 0.57%
09/16 0.05043 8.9558 0.56%
10/15 0.05043 8.9379 0.56%
總計 0.5043 8.9379 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 8.78 0.11% 2026/02/04 8.79 0.00%
2026/02/18 8.77 0.00% 2026/02/03 8.79 0.00%
2026/02/17 8.77 -0.45% 2026/02/02 8.79 0.00%
2026/02/13 8.81 0.00% 2026/01/30 8.79 0.00%
2026/02/12 8.81 0.00% 2026/01/29 8.79 0.00%
2026/02/11 8.81 0.00% 2026/01/28 8.79 0.11%
2026/02/10 8.81 0.11% 2026/01/27 8.78 0.00%
2026/02/09 8.80 0.00% 2026/01/26 8.78 0.11%
2026/02/06 8.80 0.11% 2026/01/23 8.77 0.00%
2026/02/05 8.79 0.00% 2026/01/22 8.77 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.11% -0.34% 0.11% 0.23% -0.45% -1.01% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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