安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8492 0.0042 0.05% -0.69% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.73% -8.68% 2.07%
含息 - - - - - - - 0.38% -4.41% 6.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.034 9.54 0.36%
02/15 0.034 9.34 0.36%
03/15 0.034 9.18 0.37%
04/19 0.034 9.16 0.37%
05/16 0.034 8.98 0.38%
06/15 0.034 8.84 0.38%
07/15 0.034 8.76 0.39%
08/16 0.034 8.93 0.38%
09/15 0.034 8.79 0.39%
10/17 0.034 8.60 0.40%
11/15 0.034 8.72 0.39%
12/15 0.034 8.79 0.39%
總計 0.408 8.79 4.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.034 8.85 0.38%
02/15 0.034 8.8400 0.38%
03/15 0.034 8.7400 0.39%
04/17 0.034 8.7553 0.39%
05/15 0.034 8.7279 0.39%
06/15 0.034 8.7329 0.39%
07/17 0.034 8.7568 0.39%
08/16 0.034 8.7520 0.39%
09/15 0.034 8.7347 0.39%
10/16 0.034 8.6905 0.39%
11/15 0.034 8.7133 0.39%
12/15 0.05043 8.8867 0.57%
總計 0.42443 8.8867 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05043 8.8998 0.57%
02/15 0.05043 8.8618 0.57%
03/15 0.05043 8.8879 0.57%
04/15 0.05043 8.8469 0.57%
05/15 0.05043 8.8539 0.57%
06/17 0.05043 8.8570 0.57%
07/15 0.05043 8.8741 0.57%
總計 0.35301 8.8741 3.98%

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.8492 0.05% 2024/07/09 8.8550 0.07%
2024/07/22 8.8450 -0.02% 2024/07/08 8.8487 0.13%
2024/07/19 8.8467 0.04% 2024/07/05 8.8374 0.23%
2024/07/18 8.8431 0.29% 2024/07/03 8.8170 0.04%
2024/07/17 8.8179 -0.21% 2024/07/02 8.8134 -0.08%
2024/07/16 8.8365 0.04% 2024/07/01 8.8201 0.03%
2024/07/15 8.8334 -0.46% 2024/06/28 8.8178 0.07%
2024/07/12 8.8741 0.16% 2024/06/27 8.8120 -0.06%
2024/07/11 8.8597 0.03% 2024/06/26 8.8175 0.01%
2024/07/10 8.8573 0.03% 2024/06/25 8.8165 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.05% 0.14% 0.43% 0.71% -0.01% 1.43% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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