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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1100.63 |
-3.79 |
-0.34% |
-0.27% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
4.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1100.63 |
-0.34% |
2026/02/27 |
1122.76 |
0.11% |
| 2026/03/12 |
1104.42 |
-0.25% |
2026/02/26 |
1121.57 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
1107.14 |
-0.47% |
2026/02/25 |
1120.98 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
1112.41 |
0.67% |
2026/02/24 |
1121.91 |
0.17% |
| 2026/03/09 |
1105.05 |
-0.49% |
2026/02/23 |
1120.05 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
1110.54 |
-0.45% |
2026/02/20 |
1119.61 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
1115.59 |
0.04% |
2026/02/19 |
1118.28 |
-0.06% |
| 2026/03/04 |
1115.09 |
0.08% |
2026/02/18 |
1118.98 |
-0.03% |
| 2026/03/03 |
1114.20 |
-0.69% |
2026/02/17 |
1119.33 |
0.11% |
| 2026/03/02 |
1121.97 |
-0.07% |
2026/02/16 |
1118.07 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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