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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1104.43 |
1.03 |
0.09% |
4.09% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
1104.43 |
0.09% |
2025/11/19 |
1102.86 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
1103.40 |
-0.16% |
2025/11/18 |
1103.68 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
1105.21 |
-0.17% |
2025/11/17 |
1103.09 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
1107.06 |
0.01% |
2025/11/14 |
1103.24 |
-0.41% |
| 2025/11/27 |
1106.93 |
0.05% |
2025/11/13 |
1107.82 |
0.15% |
| 2025/11/26 |
1106.36 |
0.14% |
2025/11/12 |
1106.16 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
1104.83 |
0.01% |
2025/11/10 |
1104.73 |
-0.06% |
| 2025/11/24 |
1104.67 |
0.09% |
2025/11/07 |
1105.44 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
1103.69 |
0.14% |
2025/11/06 |
1105.50 |
-0.13% |
| 2025/11/20 |
1102.20 |
-0.06% |
2025/11/05 |
1106.91 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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