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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1011.7600 |
3.5800 |
0.36% |
-0.98% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
1011.7600 |
0.36% |
2024/04/04 |
1017.9600 |
0.19% |
| 2024/04/17 |
1008.1800 |
-0.26% |
2024/04/03 |
1016.0800 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
1010.8500 |
-0.49% |
2024/04/02 |
1017.9900 |
-0.27% |
| 2024/04/15 |
1015.7900 |
-0.03% |
2024/03/28 |
1020.7700 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
1016.0800 |
0.37% |
2024/03/27 |
1019.0700 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
1012.2900 |
-0.80% |
2024/03/26 |
1017.9300 |
-0.07% |
| 2024/04/10 |
1020.4100 |
0.37% |
2024/03/25 |
1018.6700 |
0.15% |
| 2024/04/09 |
1016.6400 |
0.23% |
2024/03/22 |
1017.1700 |
0.12% |
| 2024/04/08 |
1014.3000 |
-0.51% |
2024/03/21 |
1015.9200 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
1019.5400 |
0.16% |
2024/03/20 |
1014.0400 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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