安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1071.68 -0.47 -0.04% 1.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.65% -19.70% 9.01% 3.85%

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1071.68 -0.04% 2025/05/13 1064.24 -0.16%
2025/05/27 1072.15 0.56% 2025/05/12 1065.95 -0.34%
2025/05/23 1066.14 0.16% 2025/05/07 1069.55 0.09%
2025/05/22 1064.39 -0.08% 2025/05/06 1068.64 -0.45%
2025/05/21 1065.24 -0.48% 2025/05/02 1073.52 -0.06%
2025/05/20 1070.37 0.39% 2025/04/30 1074.18 0.12%
2025/05/19 1066.17 -0.28% 2025/04/29 1072.85 0.11%
2025/05/16 1069.17 0.57% 2025/04/28 1071.70 -0.07%
2025/05/15 1063.10 -0.09% 2025/04/25 1072.43 0.18%
2025/05/14 1064.01 -0.02% 2025/04/24 1070.49 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 -0.04% 0.60% -0.00% -0.31% 0.49% 5.62% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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