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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1045.87 |
-3.29 |
-0.31% |
-1.43% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
1045.87 |
-0.31% |
2024/12/27 |
1058.29 |
-0.34% |
| 2025/01/10 |
1049.16 |
-0.11% |
2024/12/23 |
1061.94 |
0.03% |
| 2025/01/09 |
1050.33 |
-0.32% |
2024/12/20 |
1061.66 |
-0.12% |
| 2025/01/08 |
1053.66 |
-0.14% |
2024/12/19 |
1062.90 |
-0.39% |
| 2025/01/07 |
1055.13 |
-0.09% |
2024/12/18 |
1067.04 |
-0.04% |
| 2025/01/06 |
1056.10 |
-0.32% |
2024/12/17 |
1067.50 |
-0.04% |
| 2025/01/03 |
1059.54 |
-0.17% |
2024/12/16 |
1067.95 |
-0.12% |
| 2025/01/02 |
1061.31 |
0.02% |
2024/12/13 |
1069.27 |
-0.36% |
| 2024/12/31 |
1061.07 |
0.28% |
2024/12/12 |
1073.16 |
-0.20% |
| 2024/12/30 |
1058.11 |
-0.02% |
2024/12/11 |
1075.29 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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