|
|
|
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1118.28 |
-0.70 |
-0.06% |
1.33% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
4.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
1118.28 |
-0.06% |
2026/02/05 |
1109.80 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
1118.98 |
-0.03% |
2026/02/04 |
1109.76 |
0.06% |
| 2026/02/17 |
1119.33 |
0.11% |
2026/02/03 |
1109.10 |
-0.13% |
| 2026/02/16 |
1118.07 |
0.13% |
2026/02/02 |
1110.56 |
0.06% |
| 2026/02/13 |
1116.62 |
0.13% |
2026/01/30 |
1109.93 |
0.03% |
| 2026/02/12 |
1115.22 |
0.02% |
2026/01/29 |
1109.56 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
1114.99 |
0.19% |
2026/01/28 |
1109.68 |
0.10% |
| 2026/02/10 |
1112.89 |
0.17% |
2026/01/27 |
1108.54 |
0.08% |
| 2026/02/09 |
1111.04 |
-0.08% |
2026/01/26 |
1107.69 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
1111.92 |
0.19% |
2026/01/23 |
1106.78 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
