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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1079.69 |
0.46 |
0.04% |
1.75% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
1079.69 |
0.04% |
2025/06/04 |
1075.08 |
-0.10% |
| 2025/06/18 |
1079.23 |
0.10% |
2025/06/03 |
1076.19 |
0.25% |
| 2025/06/17 |
1078.11 |
0.08% |
2025/06/02 |
1073.55 |
-0.08% |
| 2025/06/16 |
1077.22 |
-0.43% |
2025/05/30 |
1074.41 |
0.25% |
| 2025/06/13 |
1081.85 |
0.12% |
2025/05/28 |
1071.68 |
-0.04% |
| 2025/06/12 |
1080.56 |
0.29% |
2025/05/27 |
1072.15 |
0.56% |
| 2025/06/11 |
1077.43 |
-0.01% |
2025/05/23 |
1066.14 |
0.16% |
| 2025/06/10 |
1077.49 |
0.05% |
2025/05/22 |
1064.39 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
1076.92 |
-0.15% |
2025/05/21 |
1065.24 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
1078.53 |
0.32% |
2025/05/20 |
1070.37 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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