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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1098.09 |
-5.03 |
-0.46% |
-0.50% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
4.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
1098.09 |
-0.46% |
2026/03/19 |
1100.44 |
-0.62% |
| 2026/04/01 |
1103.12 |
0.66% |
2026/03/18 |
1107.26 |
0.36% |
| 2026/03/31 |
1095.89 |
0.34% |
2026/03/17 |
1103.24 |
0.26% |
| 2026/03/30 |
1092.19 |
0.24% |
2026/03/16 |
1100.39 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
1089.60 |
-0.62% |
2026/03/13 |
1100.63 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
1096.43 |
-0.24% |
2026/03/12 |
1104.42 |
-0.25% |
| 2026/03/25 |
1099.05 |
0.29% |
2026/03/11 |
1107.14 |
-0.47% |
| 2026/03/24 |
1095.82 |
0.52% |
2026/03/10 |
1112.41 |
0.67% |
| 2026/03/23 |
1090.11 |
-0.85% |
2026/03/09 |
1105.05 |
-0.49% |
| 2026/03/20 |
1099.41 |
-0.09% |
2026/03/06 |
1110.54 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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