安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 64.9300 0.0100 0.02% 4.71% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -27.81% -32.69% -7.41%
含息 - - - - - - - -15.83% -21.24% 2.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.242 94.20 1.32%
02/15 1.292 94.01 1.37%
03/15 1.292 80.84 1.60%
04/19 0.929 84.24 1.10%
05/17 0.929 79.65 1.17%
06/15 0.929 76.11 1.22%
07/15 0.89 66.53 1.34%
08/16 0.89 67.81 1.31%
09/15 0.89 67.65 1.32%
10/17 0.89 59.66 1.49%
11/15 0.654 60.09 1.09%
12/15 0.568 66.89 0.85%
總計 11.395 66.89 17.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.568 70.88 0.80%
02/15 0.568 70.2400 0.81%
03/15 0.568 67.8600 0.84%
04/17 0.543 66.3800 0.82%
05/15 0.543 62.9900 0.86%
06/15 0.543 63.1300 0.86%
07/17 0.543 62.5900 0.87%
08/16 0.543 60.8600 0.89%
09/15 0.543 60.3000 0.90%
10/16 0.543 59.1900 0.92%
11/15 0.543 59.6800 0.91%
12/15 0.543 61.9500 0.88%
總計 6.591 61.9500 10.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.543 62.6200 0.87%
02/15 0.543 62.8500 0.86%
03/15 0.543 64.0600 0.85%
04/15 0.543 64.2200 0.85%
05/15 0.543 64.7200 0.84%
06/18 0.543 65.2400 0.83%
07/15 0.543 65.3400 0.83%
總計 3.801 65.3400 5.82%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 64.9300 0.02% 2024/07/08 65.0400 0.11%
2024/07/19 64.9200 -0.03% 2024/07/05 64.9700 -0.02%
2024/07/18 64.9400 0.02% 2024/07/04 64.9800 0.36%
2024/07/17 64.9300 0.09% 2024/07/03 64.7500 0.02%
2024/07/16 64.8700 0.05% 2024/07/02 64.7400 -0.05%
2024/07/15 64.8400 -0.77% 2024/07/01 64.7700 0.05%
2024/07/12 65.3400 0.28% 2024/06/28 64.7400 0.09%
2024/07/11 65.1600 0.12% 2024/06/27 64.6800 -0.03%
2024/07/10 65.0800 0.08% 2024/06/26 64.7000 -0.06%
2024/07/09 65.0300 -0.02% 2024/06/25 64.7400 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 0.02% 0.14% 0.43% 2.58% 4.52% 6.08% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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