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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
157.17 |
-2.02 |
-1.27% |
6.64% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
157.17 |
-1.27% |
2024/10/04 |
157.0600 |
-1.46% |
| 2024/10/21 |
159.19 |
-0.56% |
2024/10/02 |
159.3900 |
-0.85% |
| 2024/10/18 |
160.09 |
-1.01% |
2024/10/01 |
160.7500 |
0.84% |
| 2024/10/17 |
161.72 |
0.98% |
2024/09/30 |
159.4100 |
-0.37% |
| 2024/10/15 |
160.1500 |
1.16% |
2024/09/27 |
160.0000 |
0.29% |
| 2024/10/11 |
158.3100 |
-0.54% |
2024/09/26 |
159.5300 |
0.66% |
| 2024/10/10 |
159.1700 |
0.59% |
2024/09/25 |
158.4800 |
-0.71% |
| 2024/10/09 |
158.2400 |
1.76% |
2024/09/24 |
159.6200 |
-0.03% |
| 2024/10/08 |
155.5000 |
-1.60% |
2024/09/23 |
159.6700 |
-0.20% |
| 2024/10/07 |
158.0300 |
0.62% |
2024/09/20 |
159.9900 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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