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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
137.40 |
-0.30 |
-0.22% |
-8.83% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
137.40 |
-0.22% |
2025/06/20 |
138.37 |
-0.50% |
| 2025/07/09 |
137.70 |
-0.01% |
2025/06/18 |
139.06 |
-0.43% |
| 2025/07/03 |
137.72 |
0.16% |
2025/06/17 |
139.66 |
-0.26% |
| 2025/07/02 |
137.50 |
0.93% |
2025/06/16 |
140.02 |
-0.33% |
| 2025/07/01 |
136.23 |
-0.50% |
2025/06/13 |
140.48 |
-0.33% |
| 2025/06/30 |
136.91 |
-0.17% |
2025/06/12 |
140.94 |
-2.12% |
| 2025/06/27 |
137.14 |
0.41% |
2025/06/11 |
143.99 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
136.58 |
-1.76% |
2025/06/10 |
143.73 |
-0.19% |
| 2025/06/25 |
139.03 |
-0.66% |
2025/06/06 |
144.00 |
-0.19% |
| 2025/06/24 |
139.95 |
1.14% |
2025/06/05 |
144.27 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
-0.22% |
-0.23% |
-4.40% |
4.26% |
-9.07% |
-7.87% |
-8.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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