安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 137.57 0.17 0.12% -8.72% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.98% 6.50% 2.25%

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 137.57 0.12% 2025/06/26 136.58 -1.76%
2025/07/10 137.40 -0.22% 2025/06/25 139.03 -0.66%
2025/07/09 137.70 0.42% 2025/06/24 139.95 1.14%
2025/07/08 137.12 -0.36% 2025/06/20 138.37 -0.50%
2025/07/07 137.62 -0.07% 2025/06/18 139.06 -0.43%
2025/07/03 137.72 0.16% 2025/06/17 139.66 -0.26%
2025/07/02 137.50 0.93% 2025/06/16 140.02 -0.33%
2025/07/01 136.23 -0.50% 2025/06/13 140.48 -0.33%
2025/06/30 136.91 -0.17% 2025/06/12 140.94 -2.12%
2025/06/27 137.14 0.41% 2025/06/11 143.99 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 0.12% -0.11% -4.46% 8.49% -8.95% -7.76% -8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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