安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 139.06 -0.60 -0.43% -7.73% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.98% 6.50% 2.25%

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 139.06 -0.43% 2025/06/03 143.44 0.27%
2025/06/17 139.66 -0.26% 2025/06/02 143.06 -0.55%
2025/06/16 140.02 -0.33% 2025/05/30 143.85 -0.17%
2025/06/13 140.48 -0.33% 2025/05/28 144.10 0.67%
2025/06/12 140.94 -2.12% 2025/05/27 143.14 0.99%
2025/06/11 143.99 0.18% 2025/05/23 141.73 -0.13%
2025/06/10 143.73 -0.19% 2025/05/22 141.92 -1.27%
2025/06/06 144.00 -0.19% 2025/05/21 143.75 -0.48%
2025/06/05 144.27 -0.41% 2025/05/20 144.45 1.41%
2025/06/04 144.86 0.99% 2025/05/19 142.44 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 -0.43% -3.42% -2.52% -0.69% -9.08% -9.32% -7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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