安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 151.6000 0.2600 0.17% 2.86% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -26.98% 6.50%

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 151.6000 0.17% 2024/07/09 150.4600 0.11%
2024/07/22 151.3400 -0.35% 2024/07/08 150.3000 0.17%
2024/07/19 151.8700 -1.17% 2024/07/05 150.0500 -0.32%
2024/07/18 153.6700 0.90% 2024/07/03 150.5300 0.21%
2024/07/17 152.3000 0.33% 2024/07/02 150.2200 -0.40%
2024/07/16 151.8000 -0.21% 2024/07/01 150.8300 -1.09%
2024/07/15 152.1200 0.67% 2024/06/28 152.4900 -0.68%
2024/07/12 151.1100 1.32% 2024/06/27 153.5300 -0.41%
2024/07/11 149.1400 0.00% 2024/06/26 154.1600 -0.03%
2024/07/10 149.1400 -0.88% 2024/06/25 154.2000 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 0.17% -0.13% -1.50% 5.72% 3.58% 4.29% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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