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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
131.76 |
1.00 |
0.76% |
0.97% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
-13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
131.76 |
0.76% |
2026/02/04 |
130.54 |
-0.12% |
| 2026/02/18 |
130.76 |
-0.46% |
2026/02/03 |
130.70 |
0.88% |
| 2026/02/17 |
131.36 |
0.47% |
2026/02/02 |
129.56 |
1.14% |
| 2026/02/13 |
130.74 |
-0.85% |
2026/01/30 |
128.10 |
-1.32% |
| 2026/02/12 |
131.86 |
0.11% |
2026/01/29 |
129.81 |
-0.76% |
| 2026/02/11 |
131.71 |
0.41% |
2026/01/28 |
130.80 |
-0.49% |
| 2026/02/10 |
131.17 |
-0.69% |
2026/01/27 |
131.44 |
0.15% |
| 2026/02/09 |
132.08 |
-0.08% |
2026/01/26 |
131.24 |
-0.92% |
| 2026/02/06 |
132.18 |
-0.05% |
2026/01/23 |
132.46 |
-0.62% |
| 2026/02/05 |
132.24 |
1.30% |
2026/01/22 |
133.29 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
0.76% |
-0.08% |
-1.22% |
1.83% |
-4.40% |
-12.28% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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