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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.47 |
0.93 |
0.55% |
1.74% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
169.47 |
0.55% |
2025/05/13 |
167.59 |
0.70% |
| 2025/05/27 |
168.54 |
0.31% |
2025/05/12 |
166.43 |
1.80% |
| 2025/05/23 |
168.02 |
0.30% |
2025/05/08 |
163.49 |
0.70% |
| 2025/05/22 |
167.51 |
-1.53% |
2025/05/07 |
162.35 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
170.11 |
-0.07% |
2025/05/06 |
162.29 |
-0.22% |
| 2025/05/20 |
170.23 |
0.96% |
2025/05/05 |
162.64 |
0.69% |
| 2025/05/19 |
168.61 |
-0.28% |
2025/05/02 |
161.52 |
1.66% |
| 2025/05/16 |
169.08 |
0.67% |
2025/04/30 |
158.88 |
0.46% |
| 2025/05/15 |
167.95 |
-0.72% |
2025/04/29 |
158.15 |
0.25% |
| 2025/05/14 |
169.16 |
0.94% |
2025/04/28 |
157.75 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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