安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 171.0700 1.5200 0.90% 5.05% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 10.16% -21.12% 15.23%

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 171.0700 0.90% 2024/03/14 169.9000 0.19%
2024/03/27 169.5500 -0.11% 2024/03/13 169.5700 0.65%
2024/03/26 169.7300 -0.20% 2024/03/12 168.4800 -0.38%
2024/03/25 170.0700 -0.64% 2024/03/11 169.1300 -0.28%
2024/03/22 171.1700 0.39% 2024/03/08 169.6000 1.12%
2024/03/21 170.5100 1.12% 2024/03/07 167.7200 0.76%
2024/03/20 168.6200 0.46% 2024/03/06 166.4600 -0.81%
2024/03/19 167.8500 -0.02% 2024/03/05 167.8200 -0.27%
2024/03/18 167.8800 -0.49% 2024/03/04 168.2700 0.60%
2024/03/15 168.7100 -0.70% 2024/03/01 167.2600 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股/美元 0.90% 0.33% 2.62% 4.87% 16.58% 16.22% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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