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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.88 |
-1.36 |
-0.79% |
1.99% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
169.88 |
-0.79% |
2025/06/03 |
168.42 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
171.24 |
0.23% |
2025/06/02 |
168.22 |
-0.05% |
| 2025/06/16 |
170.84 |
0.47% |
2025/05/30 |
168.30 |
-0.69% |
| 2025/06/13 |
170.04 |
-0.67% |
2025/05/28 |
169.47 |
0.55% |
| 2025/06/12 |
171.18 |
-0.38% |
2025/05/27 |
168.54 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
171.83 |
0.41% |
2025/05/23 |
168.02 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
171.13 |
0.30% |
2025/05/22 |
167.51 |
-1.53% |
| 2025/06/06 |
170.61 |
0.00% |
2025/05/21 |
170.11 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
170.61 |
0.36% |
2025/05/20 |
170.23 |
0.96% |
| 2025/06/04 |
170.00 |
0.94% |
2025/05/19 |
168.61 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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