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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.40 |
1.17 |
0.66% |
6.50% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
177.40 |
0.66% |
2025/06/20 |
169.06 |
-0.48% |
| 2025/07/09 |
176.23 |
-0.13% |
2025/06/18 |
169.88 |
-0.79% |
| 2025/07/03 |
176.46 |
0.40% |
2025/06/17 |
171.24 |
0.23% |
| 2025/07/02 |
175.76 |
-0.25% |
2025/06/16 |
170.84 |
0.47% |
| 2025/07/01 |
176.20 |
0.47% |
2025/06/13 |
170.04 |
-0.67% |
| 2025/06/30 |
175.38 |
0.11% |
2025/06/12 |
171.18 |
-0.38% |
| 2025/06/27 |
175.18 |
1.01% |
2025/06/11 |
171.83 |
0.41% |
| 2025/06/26 |
173.42 |
0.21% |
2025/06/10 |
171.13 |
0.30% |
| 2025/06/25 |
173.06 |
0.70% |
2025/06/06 |
170.61 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
171.86 |
1.66% |
2025/06/05 |
170.61 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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