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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
171.0700 |
1.5200 |
0.90% |
5.05% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
171.0700 |
0.90% |
2024/03/14 |
169.9000 |
0.19% |
2024/03/27 |
169.5500 |
-0.11% |
2024/03/13 |
169.5700 |
0.65% |
2024/03/26 |
169.7300 |
-0.20% |
2024/03/12 |
168.4800 |
-0.38% |
2024/03/25 |
170.0700 |
-0.64% |
2024/03/11 |
169.1300 |
-0.28% |
2024/03/22 |
171.1700 |
0.39% |
2024/03/08 |
169.6000 |
1.12% |
2024/03/21 |
170.5100 |
1.12% |
2024/03/07 |
167.7200 |
0.76% |
2024/03/20 |
168.6200 |
0.46% |
2024/03/06 |
166.4600 |
-0.81% |
2024/03/19 |
167.8500 |
-0.02% |
2024/03/05 |
167.8200 |
-0.27% |
2024/03/18 |
167.8800 |
-0.49% |
2024/03/04 |
168.2700 |
0.60% |
2024/03/15 |
168.7100 |
-0.70% |
2024/03/01 |
167.2600 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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