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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1642.19 |
9.01 |
0.55% |
2.10% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
1642.19 |
0.55% |
2025/05/13 |
1623.38 |
0.70% |
| 2025/05/27 |
1633.18 |
0.32% |
2025/05/12 |
1612.16 |
1.81% |
| 2025/05/23 |
1627.97 |
0.31% |
2025/05/08 |
1583.44 |
0.70% |
| 2025/05/22 |
1622.93 |
-1.53% |
2025/05/07 |
1572.37 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
1648.09 |
-0.07% |
2025/05/06 |
1571.80 |
-0.21% |
| 2025/05/20 |
1649.20 |
0.96% |
2025/05/05 |
1575.16 |
0.70% |
| 2025/05/19 |
1633.50 |
-0.27% |
2025/05/02 |
1564.23 |
1.67% |
| 2025/05/16 |
1637.91 |
0.67% |
2025/04/30 |
1538.59 |
0.46% |
| 2025/05/15 |
1626.97 |
-0.71% |
2025/04/29 |
1531.49 |
0.26% |
| 2025/05/14 |
1638.60 |
0.94% |
2025/04/28 |
1527.50 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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