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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1720.76 |
9.37 |
0.55% |
6.98% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
1720.76 |
0.55% |
2025/06/18 |
1646.98 |
-0.79% |
| 2025/07/03 |
1711.39 |
0.40% |
2025/06/17 |
1660.10 |
0.24% |
| 2025/07/02 |
1704.56 |
-0.25% |
2025/06/16 |
1656.19 |
0.48% |
| 2025/07/01 |
1708.76 |
0.47% |
2025/06/13 |
1648.30 |
-0.67% |
| 2025/06/30 |
1700.78 |
0.12% |
2025/06/12 |
1659.38 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
1698.66 |
1.02% |
2025/06/11 |
1665.55 |
0.41% |
| 2025/06/26 |
1681.57 |
0.21% |
2025/06/10 |
1658.79 |
0.32% |
| 2025/06/25 |
1678.05 |
0.70% |
2025/06/06 |
1653.56 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
1666.40 |
1.66% |
2025/06/05 |
1653.52 |
0.36% |
| 2025/06/20 |
1639.11 |
-0.48% |
2025/06/04 |
1647.60 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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