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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1792.69 |
15.63 |
0.88% |
11.45% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1792.69 |
0.88% |
2025/12/09 |
1786.84 |
-0.27% |
| 2025/12/22 |
1777.06 |
1.32% |
2025/12/08 |
1791.72 |
0.07% |
| 2025/12/19 |
1753.91 |
1.19% |
2025/12/05 |
1790.55 |
0.41% |
| 2025/12/18 |
1733.22 |
-1.33% |
2025/12/04 |
1783.26 |
0.87% |
| 2025/12/17 |
1756.56 |
0.03% |
2025/12/03 |
1767.87 |
0.26% |
| 2025/12/16 |
1756.10 |
-1.24% |
2025/12/02 |
1763.24 |
-0.58% |
| 2025/12/15 |
1778.06 |
-1.33% |
2025/12/01 |
1773.58 |
0.63% |
| 2025/12/12 |
1802.09 |
0.95% |
2025/11/28 |
1762.46 |
0.81% |
| 2025/12/11 |
1785.08 |
0.25% |
2025/11/26 |
1748.28 |
1.31% |
| 2025/12/10 |
1780.70 |
-0.34% |
2025/11/25 |
1725.71 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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