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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1882.48 |
2.67 |
0.14% |
4.38% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
12.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
1882.48 |
0.14% |
2026/02/04 |
1888.86 |
-0.38% |
| 2026/02/18 |
1879.81 |
0.22% |
2026/02/03 |
1896.07 |
0.95% |
| 2026/02/17 |
1875.76 |
0.48% |
2026/02/02 |
1878.29 |
-1.13% |
| 2026/02/13 |
1866.79 |
-1.71% |
2026/01/30 |
1899.72 |
-1.25% |
| 2026/02/12 |
1899.25 |
0.09% |
2026/01/29 |
1923.71 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
1897.58 |
-0.22% |
2026/01/28 |
1924.93 |
0.99% |
| 2026/02/10 |
1901.75 |
1.36% |
2026/01/27 |
1905.97 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
1876.24 |
2.02% |
2026/01/26 |
1897.17 |
-0.01% |
| 2026/02/06 |
1839.09 |
-0.70% |
2026/01/23 |
1897.35 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
1852.11 |
-1.95% |
2026/01/22 |
1896.31 |
1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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