安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.97 -0.02 -0.25% -8.18% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.076 - -
02/15 0.076 - -
03/15 0.076 - -
04/17 0.07 - -
05/15 0.07 - -
06/15 0.07 - -
07/17 0.07 - -
08/16 0.07 - -
09/15 0.07 - -
10/16 0.07 - -
11/15 0.07 - -
12/15 0.07 8.92 0.78%
總計 0.858 8.92 9.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 - -
02/15 0.07 - -
03/15 0.07 - -
04/15 0.069 - -
05/15 0.069 8.6603 0.80%
06/17 0.069 8.7242 0.79%
07/15 0.069 8.8337 0.78%
08/16 0.069 8.5922 0.80%
09/16 0.069 8.7057 0.79%
10/15 0.069 8.7695 0.79%
總計 0.693 8.7695 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 7.97 -0.25% 2025/04/03 8.18 -1.33%
2025/04/16 7.99 -0.75% 2025/04/02 8.29 0.24%
2025/04/15 8.05 -0.49% 2025/04/01 8.27 0.73%
2025/04/14 8.09 1.25% 2025/03/31 8.21 -0.97%
2025/04/11 7.99 -0.50% 2025/03/28 8.29 -1.07%
2025/04/10 8.03 2.95% 2025/03/27 8.38 -0.36%
2025/04/09 7.80 -2.38% 2025/03/26 8.41 -0.36%
2025/04/08 7.99 2.17% 2025/03/25 8.44 0.24%
2025/04/07 7.82 -2.49% 2025/03/24 8.42 1.08%
2025/04/04 8.02 -1.96% 2025/03/21 8.33 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元 -0.25% -0.75% -4.21% -8.60% -9.02% N/A% -8.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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