安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.23 -0.03 -0.36% 0.37% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.066 - -
02/15 0.066 - -
03/15 0.066 - -
04/17 0.06 - -
05/15 0.06 - -
06/15 0.06 - -
07/17 0.06 - -
08/16 0.06 - -
09/15 0.06 - -
10/16 0.06 - -
11/15 0.06 - -
12/15 0.06 8.42 0.71%
總計 0.738 8.42 8.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
10/15 0.058 8.2609 0.70%
總計 0.592 8.2609 7.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 8.23 -0.36% 2025/11/18 8.07 -0.98%
2025/12/02 8.26 0.12% 2025/11/17 8.15 -0.61%
2025/12/01 8.25 -0.12% 2025/11/14 8.20 -1.09%
2025/11/28 8.26 0.49% 2025/11/13 8.29 -0.60%
2025/11/26 8.22 0.86% 2025/11/12 8.34 0.24%
2025/11/25 8.15 0.49% 2025/11/10 8.32 1.34%
2025/11/24 8.11 0.87% 2025/11/07 8.21 -0.85%
2025/11/21 8.04 -1.83% 2025/11/06 8.28 -0.12%
2025/11/20 8.19 0.86% 2025/11/05 8.29 0.00%
2025/11/19 8.12 0.62% 2025/11/04 8.29 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 -0.36% 0.12% -1.32% 0.86% 3.39% -1.67% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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