安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.81 0.03 0.28% 1.89% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.64% -11.39% 7.37% 3.26%

安聯美國收益基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.81 0.28% 2025/05/13 10.78 0.37%
2025/05/27 10.78 0.09% 2025/05/12 10.74 -0.28%
2025/05/23 10.77 0.19% 2025/05/08 10.77 0.09%
2025/05/22 10.75 -0.28% 2025/05/07 10.76 0.09%
2025/05/21 10.78 -0.28% 2025/05/06 10.75 -0.09%
2025/05/20 10.81 0.37% 2025/05/05 10.76 -0.19%
2025/05/19 10.77 -0.28% 2025/05/02 10.78 -0.19%
2025/05/16 10.80 0.28% 2025/04/30 10.80 0.19%
2025/05/15 10.77 -0.19% 2025/04/29 10.78 0.19%
2025/05/14 10.79 0.09% 2025/04/28 10.76 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 0.28% 0.28% 0.46% 0.19% 1.31% 5.23% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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