安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.89 0.01 0.09% 2.64% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.64% -11.39% 7.37% 3.26%

安聯美國收益基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.89 0.09% 2025/06/03 10.84 0.09%
2025/06/17 10.88 0.09% 2025/06/02 10.83 0.00%
2025/06/16 10.87 -0.37% 2025/05/30 10.83 0.19%
2025/06/13 10.91 0.18% 2025/05/28 10.81 0.28%
2025/06/12 10.89 0.37% 2025/05/27 10.78 0.09%
2025/06/11 10.85 -0.09% 2025/05/23 10.77 0.19%
2025/06/10 10.86 -0.09% 2025/05/22 10.75 -0.28%
2025/06/06 10.87 -0.18% 2025/05/21 10.78 -0.28%
2025/06/05 10.89 0.46% 2025/05/20 10.81 0.37%
2025/06/04 10.84 0.00% 2025/05/19 10.77 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 0.09% 0.37% 0.83% 1.49% 2.16% 5.28% 2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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