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安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1306 |
0.0210 |
0.21% |
-1.41% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.1306 |
0.21% |
2024/04/09 |
10.2290 |
0.16% |
| 2024/04/22 |
10.1096 |
-0.08% |
2024/04/08 |
10.2128 |
-0.32% |
| 2024/04/19 |
10.1181 |
-0.06% |
2024/04/05 |
10.2455 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
10.1245 |
0.26% |
2024/04/04 |
10.2378 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
10.0978 |
-0.21% |
2024/04/03 |
10.2255 |
-0.21% |
| 2024/04/16 |
10.1194 |
-0.37% |
2024/04/02 |
10.2470 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
10.1565 |
-0.07% |
2024/03/28 |
10.2776 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
10.1637 |
-0.00% |
2024/03/27 |
10.2677 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
10.1639 |
-0.81% |
2024/03/26 |
10.2736 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
10.2473 |
0.18% |
2024/03/25 |
10.2819 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 |
0.21% |
0.11% |
-1.39% |
-0.80% |
6.09% |
2.95% |
-1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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