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安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.29 |
-0.06 |
-0.53% |
-0.88% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
3.26% |
7.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.29 |
-0.53% |
2026/02/27 |
11.48 |
0.17% |
| 2026/03/12 |
11.35 |
-0.35% |
2026/02/26 |
11.46 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
11.39 |
-0.18% |
2026/02/25 |
11.45 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
11.41 |
0.26% |
2026/02/24 |
11.46 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
11.38 |
-0.18% |
2026/02/23 |
11.46 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
11.40 |
-0.26% |
2026/02/20 |
11.45 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
11.43 |
0.09% |
2026/02/19 |
11.45 |
0.09% |
| 2026/03/04 |
11.42 |
0.00% |
2026/02/18 |
11.44 |
-0.26% |
| 2026/03/03 |
11.42 |
-0.44% |
2026/02/17 |
11.47 |
0.35% |
| 2026/03/02 |
11.47 |
-0.09% |
2026/02/13 |
11.43 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 |
-0.53% |
-0.96% |
-1.22% |
-0.44% |
0.27% |
5.42% |
-0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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