|
|
|
安聯美國收益基金-AT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.99 |
0.01 |
0.09% |
3.58% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.64% |
-11.39% |
7.37% |
3.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.99 |
0.09% |
2025/06/20 |
10.90 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
10.98 |
-0.45% |
2025/06/18 |
10.89 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
11.03 |
0.18% |
2025/06/17 |
10.88 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
11.01 |
-0.18% |
2025/06/16 |
10.87 |
-0.37% |
| 2025/07/01 |
11.03 |
0.18% |
2025/06/13 |
10.91 |
0.18% |
| 2025/06/30 |
11.01 |
0.18% |
2025/06/12 |
10.89 |
0.37% |
| 2025/06/27 |
10.99 |
0.18% |
2025/06/11 |
10.85 |
-0.09% |
| 2025/06/26 |
10.97 |
0.00% |
2025/06/10 |
10.86 |
-0.09% |
| 2025/06/25 |
10.97 |
0.37% |
2025/06/06 |
10.87 |
-0.18% |
| 2025/06/24 |
10.93 |
0.28% |
2025/06/05 |
10.89 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-AT累積類股/美元 |
0.09% |
-0.36% |
1.20% |
3.39% |
4.07% |
5.51% |
3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
