安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.59 0.00 0.00% -0.78% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.42% -17.50% -0.58% -4.16% -0.39%
含息 - - - - - -0.56% -11.24% 7.01% 1.92% -0.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.051 7.9893 0.64%
02/15 0.051 7.8759 0.65%
03/15 0.051 7.8946 0.65%
04/15 0.04767 7.7741 0.61%
05/15 0.04767 7.7953 0.61%
06/17 0.04767 7.8431 0.61%
07/15 0.04767 7.8507 0.61%
08/16 0.04767 7.9102 0.60%
09/16 0.04767 7.9796 0.60%
10/15 0.04767 7.8701 0.61%
總計 0.48669 7.8701 6.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 7.59 0.00% 2026/02/04 7.59 0.00%
2026/02/18 7.59 -0.26% 2026/02/03 7.59 -0.13%
2026/02/17 7.61 -0.26% 2026/02/02 7.60 0.13%
2026/02/13 7.63 0.13% 2026/01/30 7.59 -0.13%
2026/02/12 7.62 -0.13% 2026/01/29 7.60 0.00%
2026/02/11 7.63 0.13% 2026/01/28 7.60 0.00%
2026/02/10 7.62 0.13% 2026/01/27 7.60 -0.13%
2026/02/09 7.61 0.00% 2026/01/26 7.61 0.13%
2026/02/06 7.61 0.26% 2026/01/23 7.60 0.13%
2026/02/05 7.59 0.00% 2026/01/22 7.59 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.00% -0.39% -0.26% -0.26% -0.65% -0.65% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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