安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8145 -0.0096 -0.12% -2.48% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.42% -17.50% -0.58%
含息 - - - - - - - -0.56% -11.24% 7.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.051 9.68 0.53%
02/15 0.051 9.38 0.54%
03/15 0.051 9.17 0.56%
04/19 0.051 8.93 0.57%
05/16 0.051 8.67 0.59%
06/15 0.051 8.36 0.61%
07/15 0.051 8.43 0.60%
08/16 0.051 8.58 0.59%
09/15 0.051 8.28 0.62%
10/17 0.051 7.94 0.64%
11/15 0.051 8.10 0.63%
12/15 0.051 8.24 0.62%
總計 0.612 8.24 7.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.051 8.27 0.62%
02/15 0.051 8.1400 0.63%
03/15 0.051 8.0600 0.63%
04/17 0.051 8.1733 0.62%
05/15 0.051 8.1223 0.63%
06/15 0.051 7.9817 0.64%
07/17 0.051 8.0250 0.64%
08/16 0.051 7.8942 0.65%
09/15 0.051 7.8381 0.65%
10/16 0.051 7.6685 0.67%
11/15 0.051 7.7167 0.66%
12/15 0.051 7.9878 0.64%
總計 0.612 7.9878 7.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.051 7.9893 0.64%
02/15 0.051 7.8759 0.65%
03/15 0.051 7.8946 0.65%
04/15 0.04767 7.7741 0.61%
05/15 0.04767 7.7953 0.61%
06/17 0.04767 7.8431 0.61%
07/15 0.04767 7.8507 0.61%
總計 0.34368 7.8507 4.38%

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.8145 -0.12% 2024/07/08 7.8130 0.18%
2024/07/19 7.8241 -0.05% 2024/07/05 7.7986 0.39%
2024/07/18 7.8277 -0.05% 2024/07/03 7.7686 0.14%
2024/07/17 7.8315 0.08% 2024/07/02 7.7578 -0.12%
2024/07/16 7.8253 0.10% 2024/07/01 7.7674 -0.21%
2024/07/15 7.8171 -0.43% 2024/06/28 7.7836 0.18%
2024/07/12 7.8507 0.33% 2024/06/27 7.7699 -0.21%
2024/07/11 7.8252 0.04% 2024/06/26 7.7864 -0.11%
2024/07/10 7.8220 -0.01% 2024/06/25 7.7947 0.09%
2024/07/09 7.8224 0.12% 2024/06/24 7.7875 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 -0.12% -0.03% 0.33% 1.68% -1.14% -1.54% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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