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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1097.42 |
-4.10 |
-0.37% |
4.13% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
1097.42 |
-0.37% |
2024/10/04 |
1108.1500 |
-0.15% |
| 2024/10/21 |
1101.52 |
-0.02% |
2024/10/03 |
1109.8300 |
-0.08% |
| 2024/10/18 |
1101.69 |
-0.20% |
2024/10/02 |
1110.7100 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
1103.89 |
0.23% |
2024/10/01 |
1110.7000 |
0.04% |
| 2024/10/15 |
1101.3800 |
0.12% |
2024/09/30 |
1110.3000 |
0.13% |
| 2024/10/11 |
1100.0400 |
0.06% |
2024/09/27 |
1108.8600 |
-0.01% |
| 2024/10/10 |
1099.3400 |
-0.13% |
2024/09/26 |
1108.9800 |
-0.19% |
| 2024/10/09 |
1100.8200 |
-0.01% |
2024/09/25 |
1111.0700 |
0.17% |
| 2024/10/08 |
1100.9200 |
-0.12% |
2024/09/24 |
1109.1900 |
-0.10% |
| 2024/10/07 |
1102.2500 |
-0.53% |
2024/09/23 |
1110.3400 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.37% |
-0.36% |
-1.24% |
1.83% |
5.62% |
12.38% |
4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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