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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1190.05 |
0.25 |
0.02% |
0.59% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
1190.05 |
0.02% |
2026/02/04 |
1181.60 |
-0.02% |
| 2026/02/18 |
1189.80 |
-0.18% |
2026/02/03 |
1181.83 |
-0.16% |
| 2026/02/17 |
1191.92 |
0.32% |
2026/02/02 |
1183.69 |
0.16% |
| 2026/02/13 |
1188.16 |
0.09% |
2026/01/30 |
1181.75 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
1187.04 |
-0.09% |
2026/01/29 |
1182.29 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
1188.08 |
0.14% |
2026/01/28 |
1182.78 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
1186.45 |
0.17% |
2026/01/27 |
1183.26 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
1184.47 |
0.02% |
2026/01/26 |
1183.89 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
1184.28 |
0.20% |
2026/01/23 |
1183.02 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
1181.97 |
0.03% |
2026/01/22 |
1182.00 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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