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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1174.14 |
-6.41 |
-0.54% |
-0.76% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1174.14 |
-0.54% |
2026/02/27 |
1193.61 |
0.17% |
| 2026/03/12 |
1180.55 |
-0.32% |
2026/02/26 |
1191.59 |
0.06% |
| 2026/03/11 |
1184.32 |
-0.16% |
2026/02/25 |
1190.91 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
1186.24 |
0.25% |
2026/02/24 |
1191.87 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
1183.27 |
-0.15% |
2026/02/23 |
1191.34 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
1185.07 |
-0.31% |
2026/02/20 |
1190.66 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
1188.78 |
0.09% |
2026/02/19 |
1190.05 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
1187.68 |
0.01% |
2026/02/18 |
1189.80 |
-0.18% |
| 2026/03/03 |
1187.61 |
-0.42% |
2026/02/17 |
1191.92 |
0.32% |
| 2026/03/02 |
1192.66 |
-0.08% |
2026/02/13 |
1188.16 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.54% |
-0.92% |
-1.18% |
-0.28% |
0.53% |
6.03% |
-0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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