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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1177.96 |
1.43 |
0.12% |
7.57% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
1177.96 |
0.12% |
2025/11/18 |
1169.76 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
1176.53 |
-0.19% |
2025/11/17 |
1169.73 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
1178.74 |
-0.04% |
2025/11/14 |
1169.32 |
-0.27% |
| 2025/11/28 |
1179.20 |
0.19% |
2025/11/13 |
1172.44 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
1176.95 |
0.22% |
2025/11/12 |
1171.71 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
1174.35 |
0.17% |
2025/11/10 |
1167.97 |
-0.07% |
| 2025/11/24 |
1172.30 |
0.09% |
2025/11/07 |
1168.82 |
0.12% |
| 2025/11/21 |
1171.25 |
0.22% |
2025/11/06 |
1167.37 |
-0.09% |
| 2025/11/20 |
1168.68 |
0.01% |
2025/11/05 |
1168.45 |
-0.03% |
| 2025/11/19 |
1168.51 |
-0.11% |
2025/11/04 |
1168.84 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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