安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1118.45 2.65 0.24% 2.13% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.12% -10.81% 8.04% 3.90%

安聯美國收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1118.45 0.24% 2025/05/13 1115.06 0.35%
2025/05/27 1115.80 0.13% 2025/05/12 1111.17 -0.31%
2025/05/23 1114.30 0.15% 2025/05/08 1114.62 0.16%
2025/05/22 1112.67 -0.28% 2025/05/07 1112.85 0.09%
2025/05/21 1115.74 -0.22% 2025/05/06 1111.84 -0.14%
2025/05/20 1118.25 0.31% 2025/05/05 1113.37 -0.17%
2025/05/19 1114.81 -0.23% 2025/05/02 1115.26 -0.18%
2025/05/16 1117.43 0.30% 2025/04/30 1117.32 0.24%
2025/05/15 1114.12 -0.18% 2025/04/29 1114.59 0.11%
2025/05/14 1116.13 0.10% 2025/04/28 1113.37 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 0.24% 0.24% 0.46% 0.35% 1.61% 5.87% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)