安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1077.7200 -1.2600 -0.12% 2.26% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.12% -10.81% 8.04%

安聯美國收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 1077.7200 -0.12% 2024/07/08 1070.7200 0.19%
2024/07/19 1078.9800 -0.05% 2024/07/05 1068.6900 0.39%
2024/07/18 1079.4700 -0.05% 2024/07/03 1064.4900 0.14%
2024/07/17 1079.9600 0.08% 2024/07/02 1063.0100 -0.12%
2024/07/16 1079.0900 0.11% 2024/07/01 1064.3200 -0.21%
2024/07/15 1077.9400 0.18% 2024/06/28 1066.5100 0.18%
2024/07/12 1075.9500 0.33% 2024/06/27 1064.6200 -0.21%
2024/07/11 1072.4500 0.04% 2024/06/26 1066.8600 -0.10%
2024/07/10 1071.9900 -0.00% 2024/06/25 1067.9800 0.09%
2024/07/09 1072.0300 0.12% 2024/06/24 1066.9700 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 -0.12% -0.02% 1.00% 3.72% 2.95% 6.95% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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