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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1172.36 |
1.43 |
0.12% |
7.06% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
1172.36 |
0.12% |
2025/10/01 |
1165.91 |
-0.07% |
| 2025/10/15 |
1170.93 |
0.13% |
2025/09/30 |
1166.69 |
0.09% |
| 2025/10/14 |
1169.41 |
0.23% |
2025/09/29 |
1165.65 |
0.20% |
| 2025/10/10 |
1166.73 |
-0.10% |
2025/09/26 |
1163.32 |
-0.23% |
| 2025/10/09 |
1167.94 |
-0.08% |
2025/09/25 |
1166.02 |
-0.19% |
| 2025/10/08 |
1168.87 |
0.12% |
2025/09/24 |
1168.19 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
1167.45 |
-0.08% |
2025/09/23 |
1167.59 |
-0.02% |
| 2025/10/06 |
1168.35 |
-0.09% |
2025/09/22 |
1167.85 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
1169.36 |
0.07% |
2025/09/19 |
1167.31 |
-0.11% |
| 2025/10/02 |
1168.50 |
0.22% |
2025/09/18 |
1168.61 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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