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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.09 |
0.03 |
0.25% |
4.40% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.38% |
27.01% |
3.26% |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
12.09 |
0.25% |
2025/06/17 |
11.85 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
12.06 |
0.00% |
2025/06/16 |
11.84 |
-0.08% |
| 2025/07/01 |
12.06 |
0.08% |
2025/06/13 |
11.85 |
-1.09% |
| 2025/06/30 |
12.05 |
0.42% |
2025/06/12 |
11.98 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
12.00 |
0.67% |
2025/06/11 |
12.01 |
0.76% |
| 2025/06/26 |
11.92 |
0.34% |
2025/06/10 |
11.92 |
0.93% |
| 2025/06/25 |
11.88 |
0.76% |
2025/06/06 |
11.81 |
-0.08% |
| 2025/06/24 |
11.79 |
1.46% |
2025/06/05 |
11.82 |
0.42% |
| 2025/06/20 |
11.62 |
-1.02% |
2025/06/04 |
11.77 |
1.03% |
| 2025/06/18 |
11.74 |
-0.93% |
2025/06/03 |
11.65 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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