安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.76 0.08 0.68% 1.55% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.38% 27.01% 3.26%

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.76 0.68% 2025/05/13 11.69 1.39%
2025/05/27 11.68 0.17% 2025/05/12 11.53 1.95%
2025/05/23 11.66 0.26% 2025/05/08 11.31 0.98%
2025/05/22 11.63 -1.52% 2025/05/07 11.20 0.18%
2025/05/21 11.81 -0.67% 2025/05/06 11.18 -0.36%
2025/05/20 11.89 1.19% 2025/05/05 11.22 0.99%
2025/05/19 11.75 -0.42% 2025/05/02 11.11 1.46%
2025/05/16 11.80 0.60% 2025/04/30 10.95 0.18%
2025/05/15 11.73 -0.42% 2025/04/29 10.93 -0.09%
2025/05/14 11.78 0.77% 2025/04/28 10.94 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元 0.68% -0.42% 7.50% 2.17% -1.01% 0.03% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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