安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9357 0.0901 0.76% 6.43% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -36.38% 27.01%

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.9357 0.76% 2024/07/09 12.0089 -0.19%
2024/07/22 11.8456 0.02% 2024/07/08 12.0318 0.27%
2024/07/19 11.8436 -1.38% 2024/07/05 11.9995 0.26%
2024/07/18 12.0088 -0.47% 2024/07/04 11.9679 0.32%
2024/07/17 12.0660 -0.37% 2024/07/03 11.9293 1.13%
2024/07/16 12.1109 -0.45% 2024/07/02 11.7961 -0.21%
2024/07/15 12.1659 0.78% 2024/07/01 11.8215 -0.39%
2024/07/12 12.0720 0.18% 2024/06/28 11.8681 0.31%
2024/07/11 12.0507 1.02% 2024/06/27 11.8318 -0.20%
2024/07/10 11.9296 -0.66% 2024/06/26 11.8558 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元 0.76% -1.45% 1.18% 5.91% 7.65% 10.40% 6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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