安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.09 0.03 0.25% 4.40% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.38% 27.01% 3.26%

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 12.09 0.25% 2025/06/17 11.85 0.08%
2025/07/02 12.06 0.00% 2025/06/16 11.84 -0.08%
2025/07/01 12.06 0.08% 2025/06/13 11.85 -1.09%
2025/06/30 12.05 0.42% 2025/06/12 11.98 -0.25%
2025/06/27 12.00 0.67% 2025/06/11 12.01 0.76%
2025/06/26 11.92 0.34% 2025/06/10 11.92 0.93%
2025/06/25 11.88 0.76% 2025/06/06 11.81 -0.08%
2025/06/24 11.79 1.46% 2025/06/05 11.82 0.42%
2025/06/20 11.62 -1.02% 2025/06/04 11.77 1.03%
2025/06/18 11.74 -0.93% 2025/06/03 11.65 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元 0.25% 1.43% 3.78% 11.63% 6.05% 1.35% 4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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