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安聯美國收益基金-BT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.32 |
0.00 |
0.00% |
5.63% |
2025/11/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.94% |
6.73% |
2.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
10.32 |
0.00% |
2025/10/22 |
10.38 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
10.32 |
-0.10% |
2025/10/21 |
10.38 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
10.33 |
0.00% |
2025/10/20 |
10.36 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
10.33 |
-0.19% |
2025/10/17 |
10.37 |
0.10% |
| 2025/10/30 |
10.35 |
-0.38% |
2025/10/16 |
10.36 |
0.10% |
| 2025/10/29 |
10.39 |
-0.10% |
2025/10/15 |
10.35 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
10.40 |
0.19% |
2025/10/14 |
10.33 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
10.38 |
0.10% |
2025/10/10 |
10.31 |
-0.10% |
| 2025/10/24 |
10.37 |
0.00% |
2025/10/09 |
10.32 |
-0.10% |
| 2025/10/23 |
10.37 |
-0.10% |
2025/10/08 |
10.33 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-BT累積類股/美元 |
0.00% |
-0.67% |
-0.19% |
1.47% |
4.35% |
5.52% |
5.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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