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安聯美國收益基金-BT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.81 |
-0.04 |
-0.41% |
3.04% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.94% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.81 |
-0.41% |
2024/10/04 |
9.9162 |
-0.16% |
| 2024/10/21 |
9.85 |
0.00% |
2024/10/03 |
9.9316 |
-0.09% |
| 2024/10/18 |
9.85 |
-0.20% |
2024/10/02 |
9.9401 |
-0.00% |
| 2024/10/17 |
9.87 |
0.18% |
2024/10/01 |
9.9403 |
0.04% |
| 2024/10/15 |
9.8520 |
0.11% |
2024/09/30 |
9.9368 |
0.12% |
| 2024/10/11 |
9.8413 |
0.06% |
2024/09/27 |
9.9249 |
-0.01% |
| 2024/10/10 |
9.8354 |
-0.14% |
2024/09/26 |
9.9263 |
-0.19% |
| 2024/10/09 |
9.8490 |
-0.01% |
2024/09/25 |
9.9453 |
0.17% |
| 2024/10/08 |
9.8502 |
-0.12% |
2024/09/24 |
9.9289 |
-0.11% |
| 2024/10/07 |
9.8624 |
-0.54% |
2024/09/23 |
9.9394 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-BT累積類股/美元 |
-0.41% |
-0.43% |
-1.38% |
1.47% |
4.93% |
10.95% |
3.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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