安聯美國收益基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6734 0.0054 0.06% 1.61% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.94% 6.73%

安聯美國收益基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 9.6734 0.06% 2024/07/09 9.6211 0.12%
2024/07/22 9.6680 -0.13% 2024/07/08 9.6097 0.18%
2024/07/19 9.6803 -0.05% 2024/07/05 9.5924 0.38%
2024/07/18 9.6849 -0.05% 2024/07/03 9.5564 0.14%
2024/07/17 9.6897 0.08% 2024/07/02 9.5431 -0.12%
2024/07/16 9.6822 0.10% 2024/07/01 9.5548 -0.21%
2024/07/15 9.6722 0.17% 2024/06/28 9.5752 0.17%
2024/07/12 9.6554 0.32% 2024/06/27 9.5585 -0.21%
2024/07/11 9.6243 0.04% 2024/06/26 9.5789 -0.11%
2024/07/10 9.6204 -0.01% 2024/06/25 9.5892 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BT累積類股/美元 0.06% -0.09% 0.95% 3.25% 2.28% 5.70% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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