安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.85 -0.02 -0.23% -2.43% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.61% 6.98% 0.80% 1.34%
含息 - - - - - - -19.79% 15.86% 7.55% 1.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 8.8319 0.68%
02/15 0.06 8.8970 0.67%
03/15 0.06 8.9796 0.67%
04/15 0.06 8.9121 0.67%
05/15 0.06 8.8752 0.68%
06/17 0.06 8.9470 0.67%
07/15 0.06 9.0661 0.66%
08/16 0.06 8.8240 0.68%
09/16 0.06 8.9472 0.67%
10/15 0.06 9.0197 0.67%
總計 0.6 9.0197 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.85 -0.23% 2026/02/27 9.03 -0.77%
2026/03/12 8.87 -1.11% 2026/02/26 9.10 -0.44%
2026/03/11 8.97 -0.11% 2026/02/25 9.14 0.88%
2026/03/10 8.98 1.47% 2026/02/24 9.06 -0.22%
2026/03/09 8.85 -0.34% 2026/02/23 9.08 0.00%
2026/03/06 8.88 -1.44% 2026/02/20 9.08 0.22%
2026/03/05 9.01 0.22% 2026/02/19 9.06 -0.33%
2026/03/04 8.99 0.67% 2026/02/18 9.09 0.89%
2026/03/03 8.93 -1.00% 2026/02/17 9.01 -0.77%
2026/03/02 9.02 -0.11% 2026/02/13 9.08 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元 -0.23% -0.34% -2.53% -3.17% -2.96% 2.91% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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