安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.06 -0.02 -0.25% -2.66% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.97% 5.28% -0.70% -0.12%
含息 - - - - - - -19.61% 15.68% 7.24% -0.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.067 8.3042 0.81%
02/15 0.067 8.3546 0.80%
03/15 0.067 8.4213 0.80%
04/15 0.066 8.3473 0.79%
05/15 0.066 8.3029 0.79%
06/17 0.066 8.3601 0.79%
07/15 0.066 8.4613 0.78%
08/16 0.066 8.2255 0.80%
09/16 0.066 8.3302 0.79%
10/15 0.066 8.3874 0.79%
總計 0.663 8.3874 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.06 -0.25% 2026/02/27 8.22 -0.72%
2026/03/12 8.08 -1.10% 2026/02/26 8.28 -0.48%
2026/03/11 8.17 -0.12% 2026/02/25 8.32 0.85%
2026/03/10 8.18 1.49% 2026/02/24 8.25 -0.24%
2026/03/09 8.06 -0.37% 2026/02/23 8.27 0.00%
2026/03/06 8.09 -1.34% 2026/02/20 8.27 0.24%
2026/03/05 8.20 0.12% 2026/02/19 8.25 -0.36%
2026/03/04 8.19 0.74% 2026/02/18 8.28 0.98%
2026/03/03 8.13 -1.09% 2026/02/17 8.20 -0.97%
2026/03/02 8.22 0.00% 2026/02/13 8.28 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元 -0.25% -0.37% -2.66% -3.59% -3.70% 1.38% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)