安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.96 0.01 0.13% -3.98% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.97% 5.28% -0.70%
含息 - - - - - - - -19.61% 15.68% 7.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.074 8.23 0.90%
02/15 0.074 8.2900 0.89%
03/15 0.074 7.9500 0.93%
04/17 0.067 8.1493 0.82%
05/15 0.067 8.0396 0.83%
06/15 0.067 8.2781 0.81%
07/17 0.067 8.4212 0.80%
08/16 0.067 8.2231 0.81%
09/15 0.067 8.1766 0.82%
10/16 0.067 7.9235 0.85%
11/15 0.067 7.9973 0.84%
12/15 0.067 8.3150 0.81%
總計 0.825 8.3150 9.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.067 8.3042 0.81%
02/15 0.067 8.3546 0.80%
03/15 0.067 8.4213 0.80%
04/15 0.066 8.3473 0.79%
05/15 0.066 8.3029 0.79%
06/17 0.066 8.3601 0.79%
07/15 0.066 8.4613 0.78%
08/16 0.066 8.2255 0.80%
09/16 0.066 8.3302 0.79%
10/15 0.066 8.3874 0.79%
總計 0.663 8.3874 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.96 0.13% 2025/02/28 8.20 -0.61%
2025/03/13 7.95 -0.13% 2025/02/27 8.25 -0.24%
2025/03/12 7.96 0.13% 2025/02/26 8.27 0.36%
2025/03/11 7.95 -0.50% 2025/02/25 8.24 -0.36%
2025/03/10 7.99 -1.11% 2025/02/24 8.27 -0.96%
2025/03/07 8.08 -0.49% 2025/02/21 8.35 -0.12%
2025/03/06 8.12 -0.12% 2025/02/20 8.36 -0.24%
2025/03/05 8.13 0.00% 2025/02/19 8.38 -0.12%
2025/03/04 8.13 -1.45% 2025/02/18 8.39 -0.71%
2025/03/03 8.25 0.61% 2025/02/14 8.45 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股/美元 0.13% -1.49% -5.80% -6.46% -4.44% -5.48% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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