安聯收益成長基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0378 0.0308 0.26% 5.69% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.18% 16.58%

安聯收益成長基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 12.0378 0.26% 2024/07/09 12.0684 0.11%
2024/07/22 12.0070 0.06% 2024/07/08 12.0553 0.35%
2024/07/19 12.0002 -0.60% 2024/07/05 12.0131 0.27%
2024/07/18 12.0722 -0.33% 2024/07/03 11.9806 0.50%
2024/07/17 12.1125 -0.37% 2024/07/02 11.9209 -0.02%
2024/07/16 12.1570 0.18% 2024/07/01 11.9227 -0.19%
2024/07/15 12.1357 0.20% 2024/06/28 11.9450 0.18%
2024/07/12 12.1112 -0.15% 2024/06/27 11.9234 0.11%
2024/07/11 12.1294 0.43% 2024/06/26 11.9101 0.05%
2024/07/10 12.0775 0.08% 2024/06/25 11.9036 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BT累積類股/美元 0.26% -0.98% 1.19% 4.75% 5.95% 10.38% 5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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