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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.54 |
-0.06 |
-0.57% |
-0.28% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
-0.55% |
7.97% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.54 |
-0.57% |
2026/02/27 |
10.70 |
0.28% |
| 2026/03/12 |
10.60 |
0.00% |
2026/02/26 |
10.67 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
10.60 |
-0.09% |
2026/02/25 |
10.66 |
-0.19% |
| 2026/03/10 |
10.61 |
0.28% |
2026/02/24 |
10.68 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
10.58 |
-0.19% |
2026/02/23 |
10.67 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
10.60 |
-0.19% |
2026/02/20 |
10.65 |
0.09% |
| 2026/03/05 |
10.62 |
-0.09% |
2026/02/19 |
10.64 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
10.63 |
0.00% |
2026/02/18 |
10.64 |
-0.28% |
| 2026/03/03 |
10.63 |
-0.56% |
2026/02/17 |
10.67 |
0.38% |
| 2026/03/02 |
10.69 |
-0.09% |
2026/02/13 |
10.63 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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