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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.71 |
-0.04 |
-0.41% |
-0.82% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
-0.55% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
9.71 |
-0.41% |
2024/12/23 |
9.79 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
9.75 |
-0.41% |
2024/12/20 |
9.79 |
0.51% |
| 2025/01/08 |
9.79 |
0.00% |
2024/12/19 |
9.74 |
-0.71% |
| 2025/01/07 |
9.79 |
0.10% |
2024/12/18 |
9.81 |
-0.10% |
| 2025/01/06 |
9.78 |
-0.20% |
2024/12/17 |
9.82 |
-0.51% |
| 2025/01/03 |
9.80 |
0.10% |
2024/12/16 |
9.87 |
-0.10% |
| 2025/01/02 |
9.79 |
0.00% |
2024/12/13 |
9.88 |
-0.10% |
| 2024/12/31 |
9.79 |
0.20% |
2024/12/12 |
9.89 |
0.10% |
| 2024/12/30 |
9.77 |
0.10% |
2024/12/11 |
9.88 |
-0.10% |
| 2024/12/27 |
9.76 |
-0.31% |
2024/12/10 |
9.89 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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