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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.23 |
0.00 |
0.00% |
4.49% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
-0.55% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.23 |
0.00% |
2025/06/20 |
10.18 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
10.23 |
-0.39% |
2025/06/18 |
10.18 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
10.27 |
0.29% |
2025/06/17 |
10.17 |
0.20% |
| 2025/07/02 |
10.24 |
-0.39% |
2025/06/16 |
10.15 |
-0.20% |
| 2025/07/01 |
10.28 |
0.19% |
2025/06/13 |
10.17 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
10.26 |
0.20% |
2025/06/12 |
10.17 |
0.39% |
| 2025/06/27 |
10.24 |
0.00% |
2025/06/11 |
10.13 |
-0.20% |
| 2025/06/26 |
10.24 |
0.10% |
2025/06/10 |
10.15 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
10.23 |
0.10% |
2025/06/06 |
10.15 |
-0.10% |
| 2025/06/24 |
10.22 |
0.39% |
2025/06/05 |
10.16 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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